大成红利汇聚混合C基金净值查询(019335)
今天最新净值
1.1092
0.0095 0.8600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0750
0.0034 0.3162%
- 累计净值：1.1092
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0628亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：侯春燕
近一季,大成红利汇聚混合C(019335)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0095 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0097 |
0.90% |
| 2025-01-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-01-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-07 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-01-06 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2024-12-31 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0086 |
0.78% |
| 2024-12-23 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-20 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0057 |
0.52% |
| 2024-12-17 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-16 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0126 |
-1.13% |
|
|
| 2024-12-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0095 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-12-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-12-06 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0092 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-04 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-02 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-11-28 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0088 |
0.82% |
| 2024-11-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0157 |
-1.44% |
| 2024-11-21 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-11-20 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-18 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2024-11-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0074 |
0.67% |
| 2024-11-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2024-11-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0018 |
0.16% |
