光大保德信中小盘混合C基金净值查询(019308)
今天最新净值
1.5402
-0.0225 -1.4400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5507
-0.0007 -0.0474%
- 累计净值：1.5402
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6140亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈栋
今年以来,光大保德信中小盘混合C(019308)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
1.5402 |
1.5402 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0225 |
-1.44% |
| 2025-01-22 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
1.5401 |
1.5401 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
1.5208 |
1.5208 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0511 |
3.48% |
| 2025-01-13 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
1.4697 |
1.4697 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0211 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0107 |
-0.72% |
| 2025-01-07 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
1.4947 |
1.4947 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0206 |
1.40% |
| 2025-01-06 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
1.4741 |
1.4741 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
1.4789 |
1.4789 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0232 |
-1.54% |
|
|
| 2025-01-02 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
1.5021 |
1.5021 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0478 |
-3.08% |
