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平安惠旭纯债A基金净值查询(019285)

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今天最新净值 1.0747 0.0026 0.2400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0947
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6647亿
最近资产：30.43亿
基金公司：
基金经理：李瑾懿李晓天

今年以来平安惠旭纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安惠旭纯债A(019285)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	019285	平安惠旭纯债A	1.0747	1.0947	1.0721	1.0921	0.0026	0.24%
2025-01-22	019285	平安惠旭纯债A	1.0730	1.0930	1.0734	1.0934	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	019285	平安惠旭纯债A	1.0745	1.0945	1.0731	1.0931	0.0014	0.13%
2025-01-13	019285	平安惠旭纯债A	1.0731	1.0931	1.0743	1.0943	-0.0012	-0.11%
2025-01-10	019285	平安惠旭纯债A	1.0743	1.0943	1.0742	1.0942	0.0001	0.01%
2025-01-09	019285	平安惠旭纯债A	1.0742	1.0942	1.0759	1.0959	-0.0017	-0.16%
2025-01-08	019285	平安惠旭纯债A	1.0759	1.0959	1.0762	1.0962	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	019285	平安惠旭纯债A	1.0762	1.0962	1.0774	1.0974	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	019285	平安惠旭纯债A	1.0774	1.0974	1.0774	1.0974	0.0000	0.00%
2025-01-03	019285	平安惠旭纯债A	1.0774	1.0974	1.0766	1.0966	0.0008	0.07%

2025-01-02	019285	平安惠旭纯债A	1.0766	1.0966	1.0754	1.0954	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%