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中信保诚嘉盛三个月定开债券C基金净值查询(019263)

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今天最新净值 1.0265 0.0000 0.0000% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0465
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈岚

近半年中信保诚嘉盛三个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263)基金累计收益率1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0264	1.0464	1.0265	1.0465	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0265	1.0465	1.0265	1.0465	0.0000	0.00%
2025-02-11	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0265	1.0465	1.0265	1.0465	0.0000	0.00%
2025-02-10	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0265	1.0465	1.0273	1.0473	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0273	1.0473	1.0271	1.0471	0.0002	0.02%
2025-02-06	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0271	1.0471	1.0261	1.0461	0.0010	0.10%
2025-02-05	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0261	1.0461	1.0253	1.0453	0.0008	0.08%
2025-01-27	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0253	1.0453	1.0239	1.0439	0.0014	0.14%
2025-01-22	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0245	1.0445	1.0242	1.0442	0.0003	0.03%
2025-01-14	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0250	1.0450	1.0245	1.0445	0.0005	0.05%

2025-01-13	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0245	1.0445	1.0254	1.0454	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0254	1.0454	1.0258	1.0458	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0258	1.0458	1.0269	1.0469	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0269	1.0469	1.0270	1.0470	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0270	1.0470	1.0276	1.0476	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0276	1.0476	1.0273	1.0473	0.0003	0.03%
2025-01-03	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0273	1.0473	1.0261	1.0461	0.0012	0.12%
2025-01-02	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0261	1.0461	1.0238	1.0438	0.0023	0.22%
2024-12-31	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0238	1.0438	1.0221	1.0421	0.0017	0.17%
2024-12-26	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0202	1.0402	1.0201	1.0401	0.0001	0.01%
2024-12-25	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0201	1.0401	1.0208	1.0408	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0208	1.0408	1.0215	1.0415	-0.0007	-0.07%
2024-12-23	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0215	1.0415	1.0210	1.0410	0.0005	0.05%
2024-12-20	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0210	1.0410	1.0194	1.0394	0.0016	0.16%
2024-12-19	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0194	1.0394	1.0197	1.0397	-0.0003	-0.03%

2024-12-18	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0197	1.0397	1.0204	1.0404	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0204	1.0404	1.0208	1.0408	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0208	1.0408	1.0193	1.0393	0.0015	0.15%
2024-12-13	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0193	1.0393	1.0175	1.0375	0.0018	0.18%
2024-12-12	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0175	1.0375	1.0169	1.0369	0.0006	0.06%
2024-12-11	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0169	1.0369	1.0169	1.0369	0.0000	0.00%
2024-12-10	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0169	1.0369	1.0142	1.0342	0.0027	0.27%
2024-12-09	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0142	1.0342	1.0135	1.0335	0.0007	0.07%
2024-12-06	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0135	1.0335	1.0133	1.0333	0.0002	0.02%
2024-12-05	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0133	1.0333	1.0128	1.0328	0.0005	0.05%
2024-12-04	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0128	1.0328	1.0117	1.0317	0.0011	0.11%
2024-12-03	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0117	1.0317	1.0117	1.0317	0.0000	0.00%
2024-12-02	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0117	1.0317	1.0088	1.0288	0.0029	0.29%
2024-11-29	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0088	1.0288	1.0077	1.0277	0.0011	0.11%
2024-11-28	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0077	1.0277	1.0069	1.0269	0.0008	0.08%
2024-11-27	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0069	1.0269	1.0065	1.0265	0.0004	0.04%
2024-11-26	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0065	1.0265	1.0061	1.0261	0.0004	0.04%
2024-11-25	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0061	1.0261	1.0052	1.0252	0.0009	0.09%
2024-11-22	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0052	1.0252	1.0047	1.0247	0.0005	0.05%
2024-11-21	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0047	1.0247	1.0040	1.0240	0.0007	0.07%
2024-11-20	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0040	1.0240	1.0039	1.0239	0.0001	0.01%
2024-11-19	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0039	1.0239	1.0036	1.0236	0.0003	0.03%
2024-11-18	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0036	1.0236	1.0038	1.0238	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0038	1.0238	1.0037	1.0237	0.0001	0.01%
2024-11-14	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0037	1.0237	1.0035	1.0235	0.0002	0.02%
2024-11-13	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0035	1.0235	1.0036	1.0236	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0036	1.0236	1.0027	1.0227	0.0009	0.09%
2024-11-11	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0027	1.0227	1.0021	1.0221	0.0006	0.06%
2024-11-08	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0021	1.0221	1.0017	1.0217	0.0004	0.04%
2024-11-07	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0017	1.0217	1.0009	1.0209	0.0008	0.08%
2024-11-06	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0009	1.0209	1.0005	1.0205	0.0004	0.04%
2024-11-05	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0005	1.0205	1.0003	1.0203	0.0002	0.02%
2024-11-04	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0003	1.0203	0.9997	1.0197	0.0006	0.06%
2024-11-01	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	0.9997	1.0197	0.9986	1.0186	0.0011	0.11%
2024-10-31	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	0.9986	1.0186	0.9982	1.0182	0.0004	0.04%
2024-10-30	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	0.9982	1.0182	0.9982	1.0182	0.0000	0.00%
2024-10-29	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	0.9982	1.0182	0.9983	1.0183	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	0.9983	1.0183	0.9988	1.0188	-0.0005	-0.05%
2024-10-25	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	0.9988	1.0188	0.9993	1.0193	-0.0005	-0.05%
2024-10-24	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	0.9993	1.0193	0.9995	1.0195	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	0.9995	1.0195	1.0011	1.0211	-0.0016	-0.16%
2024-10-22	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0011	1.0211	1.0022	1.0222	-0.0011	-0.11%
2024-10-21	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0022	1.0222	1.0024	1.0224	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0024	1.0224	1.0024	1.0224	0.0000	0.00%
2024-10-17	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0024	1.0224	1.0017	1.0217	0.0007	0.07%
2024-10-16	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0017	1.0217	1.0016	1.0216	0.0001	0.01%
2024-10-15	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0016	1.0216	1.0005	1.0205	0.0011	0.11%
2024-10-14	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0005	1.0205	0.9979	1.0179	0.0026	0.26%
2024-10-11	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	0.9979	1.0179	0.9954	1.0154	0.0025	0.25%
2024-10-10	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	0.9954	1.0154	0.9927	1.0127	0.0027	0.27%
2024-10-09	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	0.9927	1.0127	0.9950	1.0150	-0.0023	-0.23%
2024-10-08	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	0.9950	1.0150	0.9976	1.0176	-0.0026	-0.26%
2024-09-27	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0039	1.0239	1.0085	1.0285	-0.0046	-0.46%
2024-09-26	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0085	1.0285	1.0092	1.0292	-0.0007	-0.07%
2024-09-25	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0092	1.0292	1.0080	1.0280	0.0012	0.12%
2024-09-24	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0080	1.0280	1.0086	1.0286	-0.0006	-0.06%
2024-09-23	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0086	1.0286	1.0085	1.0285	0.0001	0.01%
2024-09-20	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0085	1.0285	1.0087	1.0287	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0087	1.0287	1.0087	1.0287	0.0000	0.00%
2024-09-18	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0087	1.0287	1.0075	1.0275	0.0012	0.12%
2024-09-13	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0075	1.0275	1.0067	1.0267	0.0008	0.08%
2024-09-12	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0067	1.0267	1.0064	1.0264	0.0003	0.03%
2024-09-11	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0064	1.0264	1.0060	1.0260	0.0004	0.04%
2024-09-10	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0060	1.0260	1.0058	1.0258	0.0002	0.02%
2024-09-09	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0058	1.0258	1.0055	1.0255	0.0003	0.03%
2024-09-06	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0055	1.0255	1.0055	1.0255	0.0000	0.00%
2024-09-05	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0055	1.0255	1.0048	1.0248	0.0007	0.07%
2024-09-04	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0048	1.0248	1.0043	1.0243	0.0005	0.05%
2024-09-03	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0043	1.0243	1.0037	1.0237	0.0006	0.06%
2024-09-02	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0037	1.0237	1.0023	1.0223	0.0014	0.14%
2024-08-30	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0023	1.0223	1.0022	1.0222	0.0001	0.01%
2024-08-29	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0022	1.0222	1.0016	1.0216	0.0006	0.06%
2024-08-28	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0016	1.0216	1.0011	1.0211	0.0005	0.05%
2024-08-27	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0011	1.0211	1.0033	1.0233	-0.0022	-0.22%
2024-08-26	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0033	1.0233	1.0043	1.0243	-0.0010	-0.10%
2024-08-23	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0043	1.0243	1.0048	1.0248	-0.0005	-0.05%
2024-08-22	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0048	1.0248	1.0049	1.0249	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0049	1.0249	1.0059	1.0259	-0.0010	-0.10%
2024-08-20	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0059	1.0259	1.0061	1.0261	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0061	1.0261	1.0059	1.0259	0.0002	0.02%
2024-08-16	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0059	1.0259	1.0059	1.0259	0.0000	0.00%
2024-08-15	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0059	1.0259	1.0067	1.0267	-0.0008	-0.08%
2024-08-14	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0067	1.0267	1.0051	1.0251	0.0016	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%