中信保诚嘉盛三个月定开债券C基金净值查询(019263)
今天最新净值
1.0265
0.0000 0.0000%
2025-02-13
- 累计净值：1.0465
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈岚
近一月,中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0264 |
1.0464 |
1.0265 |
1.0465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0265 |
1.0465 |
1.0265 |
1.0465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0265 |
1.0465 |
1.0265 |
1.0465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0265 |
1.0465 |
1.0273 |
1.0473 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0273 |
1.0473 |
1.0271 |
1.0471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0271 |
1.0471 |
1.0261 |
1.0461 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0261 |
1.0461 |
1.0253 |
1.0453 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0253 |
1.0453 |
1.0239 |
1.0439 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0245 |
1.0445 |
1.0242 |
1.0442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0250 |
1.0450 |
1.0245 |
1.0445 |
0.0005 |
0.05% |
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