西部利得中债1-3年政金债指数E基金净值查询(019256)
今天最新净值
1.0631
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.1281
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：70.6679亿
- 最近资产：74.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘心峰 袁朔 解文增
近一季西部利得中债1-3年政金债指数E基金净值查询
近一季,西部利得中债1-3年政金债指数E(019256)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0628 |
1.1278 |
1.0631 |
1.1281 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0631 |
1.1281 |
1.0633 |
1.1283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0633 |
1.1283 |
1.0630 |
1.1280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0630 |
1.1280 |
1.0643 |
1.1293 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0643 |
1.1293 |
1.0646 |
1.1296 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0646 |
1.1296 |
1.0639 |
1.1289 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0639 |
1.1289 |
1.0628 |
1.1278 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0628 |
1.1278 |
1.0611 |
1.1261 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0618 |
1.1268 |
1.0619 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.1271 |
1.0611 |
1.1261 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-13 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.1261 |
1.0622 |
1.1272 |
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-0.10% |
| 2025-01-10 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0622 |
1.1272 |
1.0622 |
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| 2025-01-09 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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| 2025-01-08 |
019256 |
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-0.06% |
| 2025-01-07 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.1287 |
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1.1296 |
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-0.08% |
| 2025-01-06 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0646 |
1.1296 |
1.0647 |
1.1297 |
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-0.01% |
| 2025-01-03 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.0646 |
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| 2025-01-02 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.1296 |
1.0647 |
1.1297 |
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| 2024-12-31 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0647 |
1.1297 |
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-0.02% |
| 2024-12-26 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.1294 |
1.0643 |
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| 2024-12-25 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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-0.06% |
| 2024-12-24 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.1299 |
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0.02% |
| 2024-12-23 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.0639 |
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0.08% |
| 2024-12-20 |
019256 |
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| 2024-12-19 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0629 |
1.1279 |
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0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-12-18 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0624 |
1.1274 |
1.0634 |
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-0.09% |
| 2024-12-17 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0634 |
1.1284 |
1.0638 |
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-0.04% |
| 2024-12-16 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0638 |
1.1288 |
1.0619 |
1.1269 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-13 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0619 |
1.1269 |
1.0596 |
1.1246 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0596 |
1.1246 |
1.0590 |
1.1240 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0590 |
1.1240 |
1.0583 |
1.1233 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0583 |
1.1233 |
1.0555 |
1.1205 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0555 |
1.1205 |
1.0541 |
1.1191 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0541 |
1.1191 |
1.0546 |
1.1196 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0546 |
1.1196 |
1.0544 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0544 |
1.1194 |
1.0539 |
1.1189 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0539 |
1.1189 |
1.0540 |
1.1190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0540 |
1.1190 |
1.0524 |
1.1174 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0524 |
1.1174 |
1.0514 |
1.1164 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0514 |
1.1164 |
1.0510 |
1.1160 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0510 |
1.1160 |
1.0510 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0510 |
1.1160 |
1.0510 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0510 |
1.1160 |
1.0507 |
1.1157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0507 |
1.1157 |
1.0507 |
1.1157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0507 |
1.1157 |
1.0505 |
1.1155 |
0.0002 |
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| 2024-11-20 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0505 |
1.1155 |
1.0506 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0506 |
1.1156 |
1.0506 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0506 |
1.1156 |
1.0507 |
1.1157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0507 |
1.1157 |
1.0507 |
1.1157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0507 |
1.1157 |
1.0506 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
