方正富邦金立方一年持有期混合A基金净值查询(019226)
今天最新净值
1.0318
0.0111 1.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0032
0.0010 0.1043%
- 累计净值：1.0318
- 成立日期：2023-09-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0233亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：乔培涛
近一月,方正富邦金立方一年持有期混合A(019226)基金累计收益率5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0111 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0051 |
1.0051 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0222 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0016 |
-0.16% |
