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工银瑞享纯债债券D基金净值查询(019221)

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今天最新净值 1.1536 -0.0013 -0.1100% 2025-02-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1536
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6304亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：何秀红

今年以来工银瑞享纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,工银瑞享纯债债券D(019221)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-24	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1536	1.1536	1.1549	1.1549	-0.0013	-0.11%
2025-02-21	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1549	1.1549	1.1560	1.1560	-0.0011	-0.10%
2025-02-20	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1560	1.1560	1.1568	1.1568	-0.0008	-0.07%
2025-02-19	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1568	1.1568	1.1566	1.1566	0.0002	0.02%
2025-02-18	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1566	1.1566	1.1572	1.1572	-0.0006	-0.05%
2025-02-17	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1572	1.1572	1.1581	1.1581	-0.0009	-0.08%
2025-02-14	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1581	1.1581	1.1589	1.1589	-0.0008	-0.07%
2025-02-13	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1589	1.1589	1.1591	1.1591	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1591	1.1591	1.1590	1.1590	0.0001	0.01%
2025-02-11	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1590	1.1590	1.1593	1.1593	-0.0003	-0.03%

2025-02-10	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1593	1.1593	1.1601	1.1601	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1601	1.1601	1.1597	1.1597	0.0004	0.03%
2025-02-06	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1597	1.1597	1.1587	1.1587	0.0010	0.09%
2025-02-05	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1587	1.1587	1.1579	1.1579	0.0008	0.07%
2025-01-27	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1579	1.1579	1.1566	1.1566	0.0013	0.11%
2025-01-22	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1569	1.1569	1.1568	1.1568	0.0001	0.01%
2025-01-14	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1559	1.1559	1.1549	1.1549	0.0010	0.09%
2025-01-13	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1549	1.1549	1.1559	1.1559	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1559	1.1559	1.1559	1.1559	0.0000	0.00%
2025-01-09	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1559	1.1559	1.1567	1.1567	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1567	1.1567	1.1565	1.1565	0.0002	0.02%
2025-01-07	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1565	1.1565	1.1565	1.1565	0.0000	0.00%
2025-01-06	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1565	1.1565	1.1564	1.1564	0.0001	0.01%
2025-01-03	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1564	1.1564	1.1562	1.1562	0.0002	0.02%
2025-01-02	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1562	1.1562	1.1555	1.1555	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%