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中欧锐意成长混合发起C基金净值查询(019154)

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今天最新净值 1.0349 0.0099 0.9700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9596 0.0056 0.5908%
  • 累计净值：1.0349
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1074亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王颖
近一年中欧锐意成长混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧锐意成长混合发起C(019154)基金累计收益率18.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0459 1.0459 1.0349 1.0349 0.0110 1.06%
2025-02-07 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0349 1.0349 1.0250 1.0250 0.0099 0.97%
2025-02-06 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0250 1.0250 0.9936 0.9936 0.0314 3.16%
2025-02-05 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9936 0.9936 0.9626 0.9626 0.0310 3.22%
2025-01-27 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9626 0.9626 0.9654 0.9654 -0.0028 -0.29%
2025-01-22 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9530 0.9530 0.9706 0.9706 -0.0176 -1.81%
2025-01-14 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9220 0.9220 0.8857 0.8857 0.0363 4.10%
2025-01-13 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8857 0.8857 0.8967 0.8967 -0.0110 -1.23%
2025-01-10 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8967 0.8967 0.9235 0.9235 -0.0268 -2.90%
2025-01-09 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9235 0.9235 0.9293 0.9293 -0.0058 -0.62%
2025-01-08 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9293 0.9293 0.9278 0.9278 0.0015 0.16%
2025-01-07 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9278 0.9278 0.9185 0.9185 0.0093 1.01%
2025-01-06 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9185 0.9185 0.9252 0.9252 -0.0067 -0.72%
2025-01-03 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9252 0.9252 0.9448 0.9448 -0.0196 -2.07%
2025-01-02 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9448 0.9448 0.9638 0.9638 -0.0190 -1.97%
2024-12-31 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9638 0.9638 0.9730 0.9730 -0.0092 -0.95%
2024-12-26 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9800 0.9800 0.9740 0.9740 0.0060 0.62%
2024-12-25 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9740 0.9740 0.9802 0.9802 -0.0062 -0.63%
2024-12-24 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9802 0.9802 0.9689 0.9689 0.0113 1.17%
2024-12-23 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9689 0.9689 0.9872 0.9872 -0.0183 -1.85%
2024-12-20 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9872 0.9872 0.9902 0.9902 -0.0030 -0.30%
2024-12-19 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9902 0.9902 0.9981 0.9981 -0.0079 -0.79%
2024-12-18 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9981 0.9981 0.9739 0.9739 0.0242 2.48%
2024-12-17 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9739 0.9739 0.9836 0.9836 -0.0097 -0.99%
2024-12-16 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9836 0.9836 0.9886 0.9886 -0.0050 -0.51%
2024-12-13 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9886 0.9886 1.0074 1.0074 -0.0188 -1.87%
2024-12-12 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0074 1.0074 0.9932 0.9932 0.0142 1.43%
2024-12-11 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9932 0.9932 0.9944 0.9944 -0.0012 -0.12%
2024-12-10 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9944 0.9944 0.9985 0.9985 -0.0041 -0.41%
2024-12-09 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9985 0.9985 0.9784 0.9784 0.0201 2.05%
2024-12-06 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9784 0.9784 0.9657 0.9657 0.0127 1.32%
2024-12-05 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9657 0.9657 0.9682 0.9682 -0.0025 -0.26%
2024-12-04 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9682 0.9682 0.9744 0.9744 -0.0062 -0.64%
2024-12-03 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9744 0.9744 0.9812 0.9812 -0.0068 -0.69%
2024-12-02 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9812 0.9812 0.9662 0.9662 0.0150 1.55%
2024-11-29 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9662 0.9662 0.9523 0.9523 0.0139 1.46%
2024-11-28 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9523 0.9523 0.9678 0.9678 -0.0155 -1.60%
2024-11-27 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9678 0.9678 0.9384 0.9384 0.0294 3.13%
2024-11-26 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9384 0.9384 0.9540 0.9540 -0.0156 -1.64%
2024-11-25 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9540 0.9540 0.9521 0.9521 0.0019 0.20%
2024-11-22 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9521 0.9521 0.9694 0.9694 -0.0173 -1.78%
2024-11-21 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9694 0.9694 0.9721 0.9721 -0.0027 -0.28%
2024-11-20 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9721 0.9721 0.9587 0.9587 0.0134 1.40%
2024-11-19 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9587 0.9587 0.9503 0.9503 0.0084 0.88%
2024-11-18 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9503 0.9503 0.9684 0.9684 -0.0181 -1.87%
2024-11-15 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9684 0.9684 0.9837 0.9837 -0.0153 -1.56%
2024-11-14 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9837 0.9837 1.0075 1.0075 -0.0238 -2.36%
2024-11-13 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0077 1.0077 1.0293 1.0293 -0.0216 -2.10%
2024-11-11 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0293 1.0293 1.0169 1.0169 0.0124 1.22%
2024-11-08 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0169 1.0169 1.0204 1.0204 -0.0035 -0.34%
2024-11-07 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0204 1.0204 1.0017 1.0017 0.0187 1.87%
2024-11-06 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0017 1.0017 1.0061 1.0061 -0.0044 -0.44%
2024-11-05 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0061 1.0061 0.9785 0.9785 0.0276 2.82%
2024-11-04 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9785 0.9785 0.9654 0.9654 0.0131 1.36%
2024-11-01 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9654 0.9654 0.9732 0.9732 -0.0078 -0.80%
2024-10-31 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9732 0.9732 0.9749 0.9749 -0.0017 -0.17%
2024-10-30 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9749 0.9749 0.9818 0.9818 -0.0069 -0.70%
2024-10-29 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9818 0.9818 0.9801 0.9801 0.0017 0.17%
2024-10-28 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9801 0.9801 0.9692 0.9692 0.0109 1.12%
2024-10-25 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9692 0.9692 0.9653 0.9653 0.0039 0.40%
2024-10-24 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9653 0.9653 0.9922 0.9922 -0.0269 -2.71%
2024-10-23 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9922 0.9922 0.9754 0.9754 0.0168 1.72%
2024-10-22 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9754 0.9754 0.9685 0.9685 0.0069 0.71%
2024-10-21 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9685 0.9685 0.9847 0.9847 -0.0162 -1.65%
2024-10-18 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9847 0.9847 0.9396 0.9396 0.0451 4.80%
2024-10-17 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9396 0.9396 0.9506 0.9506 -0.0110 -1.16%
2024-10-16 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9506 0.9506 0.9585 0.9585 -0.0079 -0.82%
2024-10-14 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9985 0.9985 1.0047 1.0047 -0.0062 -0.62%
2024-10-11 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0047 1.0047 1.0238 1.0238 -0.0191 -1.87%
2024-10-10 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0238 1.0238 1.0054 1.0054 0.0184 1.83%
2024-10-09 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0054 1.0054 1.0549 1.0549 -0.0495 -4.69%
2024-10-08 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0549 1.0549 1.0244 1.0244 0.0305 2.98%
2024-09-30 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0244 1.0244 0.9386 0.9386 0.0858 9.14%
2024-09-27 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9386 0.9386 0.8865 0.8865 0.0521 5.88%
2024-09-26 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8865 0.8865 0.8433 0.8433 0.0432 5.12%
2024-09-25 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8433 0.8433 0.8430 0.8430 0.0003 0.04%
2024-09-24 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8430 0.8430 0.8146 0.8146 0.0284 3.49%
2024-09-23 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8146 0.8146 0.8215 0.8215 -0.0069 -0.84%
2024-09-20 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8215 0.8215 0.8172 0.8172 0.0043 0.53%
2024-09-19 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8172 0.8172 0.8037 0.8037 0.0135 1.68%
2024-09-18 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8037 0.8037 0.8008 0.8008 0.0029 0.36%
2024-09-13 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8008 0.8008 0.8047 0.8047 -0.0039 -0.48%
2024-09-12 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8047 0.8047 0.8047 0.8047 0.0000 0.00%
2024-09-11 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8047 0.8047 0.7939 0.7939 0.0108 1.36%
2024-09-10 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.7939 0.7939 0.7926 0.7926 0.0013 0.16%
2024-09-09 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.7926 0.7926 0.7976 0.7976 -0.0050 -0.63%
2024-09-06 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.7976 0.7976 0.8059 0.8059 -0.0083 -1.03%
2024-09-05 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8059 0.8059 0.8021 0.8021 0.0038 0.47%
2024-09-04 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8021 0.8021 0.8065 0.8065 -0.0044 -0.55%
2024-09-03 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8065 0.8065 0.7967 0.7967 0.0098 1.23%
2024-09-02 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.7967 0.7967 0.8153 0.8153 -0.0186 -2.28%
2024-08-30 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8153 0.8153 0.7979 0.7979 0.0174 2.18%
2024-08-29 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.7979 0.7979 0.7815 0.7815 0.0164 2.10%
2024-08-28 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.7815 0.7815 0.7873 0.7873 -0.0058 -0.74%
2024-08-27 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.7873 0.7873 0.7950 0.7950 -0.0077 -0.97%
2024-08-26 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.7950 0.7950 0.7907 0.7907 0.0043 0.54%
2024-08-23 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.7907 0.7907 0.7898 0.7898 0.0009 0.11%
2024-08-22 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.7898 0.7898 0.7918 0.7918 -0.0020 -0.25%
2024-08-21 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.7918 0.7918 0.7969 0.7969 -0.0051 -0.64%
2024-08-20 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.7969 0.7969 0.8021 0.8021 -0.0052 -0.65%
2024-08-19 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8021 0.8021 0.7992 0.7992 0.0029 0.36%
2024-08-16 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.7992 0.7992 0.7935 0.7935 0.0057 0.72%
2024-08-15 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.7935 0.7935 0.7954 0.7954 -0.0019 -0.24%
2024-08-14 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.7954 0.7954 0.8043 0.8043 -0.0089 -1.11%
2024-08-13 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8043 0.8043 0.8011 0.8011 0.0032 0.40%
2024-08-12 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8011 0.8011 0.8039 0.8039 -0.0028 -0.35%
2024-08-09 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8039 0.8039 0.8035 0.8035 0.0004 0.05%
2024-08-08 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8035 0.8035 0.8039 0.8039 -0.0004 -0.05%
2024-08-07 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8039 0.8039 0.8042 0.8042 -0.0003 -0.04%
2024-08-06 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8042 0.8042 0.8002 0.8002 0.0040 0.50%
2024-08-05 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8002 0.8002 0.8102 0.8102 -0.0100 -1.23%
2024-08-02 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8102 0.8102 0.8236 0.8236 -0.0134 -1.63%
2024-07-31 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8289 0.8289 0.8017 0.8017 0.0272 3.39%
2024-07-30 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8017 0.8017 0.8086 0.8086 -0.0069 -0.85%
2024-07-29 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8086 0.8086 0.8149 0.8149 -0.0063 -0.77%
2024-07-26 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8149 0.8149 0.8123 0.8123 0.0026 0.32%
2024-07-25 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8123 0.8123 0.8246 0.8246 -0.0123 -1.49%
2024-07-24 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8246 0.8246 0.8329 0.8329 -0.0083 -1.00%
2024-07-23 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8329 0.8329 0.8539 0.8539 -0.0210 -2.46%
2024-07-22 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8539 0.8539 0.8494 0.8494 0.0045 0.53%
2024-07-19 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8494 0.8494 0.8536 0.8536 -0.0042 -0.49%
2024-07-18 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8536 0.8536 0.8563 0.8563 -0.0027 -0.32%
2024-07-17 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8563 0.8563 0.8642 0.8642 -0.0079 -0.91%
2024-07-16 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8642 0.8642 0.8687 0.8687 -0.0045 -0.52%
2024-07-15 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8687 0.8687 0.8799 0.8799 -0.0112 -1.27%
2024-07-12 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8799 0.8799 0.8738 0.8738 0.0061 0.70%
2024-07-11 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8738 0.8738 0.8605 0.8605 0.0133 1.55%
2024-07-10 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8605 0.8605 0.8661 0.8661 -0.0056 -0.65%
2024-07-09 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8661 0.8661 0.8573 0.8573 0.0088 1.03%
2024-07-08 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8573 0.8573 0.8640 0.8640 -0.0067 -0.78%
2024-07-05 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8640 0.8640 0.8629 0.8629 0.0011 0.13%
2024-07-04 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8629 0.8629 0.8641 0.8641 -0.0012 -0.14%
2024-07-03 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8641 0.8641 0.8577 0.8577 0.0064 0.75%
2024-07-02 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8577 0.8577 0.8701 0.8701 -0.0124 -1.43%
2024-07-01 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8701 0.8701 0.8668 0.8668 0.0033 0.38%
2024-06-28 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8668 0.8668 0.8652 0.8652 0.0016 0.18%
2024-06-27 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8652 0.8652 0.8814 0.8814 -0.0162 -1.84%
2024-06-26 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8814 0.8814 0.8772 0.8772 0.0042 0.48%
2024-06-25 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8772 0.8772 0.8822 0.8822 -0.0050 -0.57%
2024-06-24 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8822 0.8822 0.8912 0.8912 -0.0090 -1.01%
2024-06-21 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8912 0.8912 0.8997 0.8997 -0.0085 -0.94%
2024-06-20 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8997 0.8997 0.9070 0.9070 -0.0073 -0.80%
2024-06-19 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9070 0.9070 0.8954 0.8954 0.0116 1.30%
2024-06-18 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8954 0.8954 0.8984 0.8984 -0.0030 -0.33%
2024-06-17 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8984 0.8984 0.8989 0.8989 -0.0005 -0.06%
2024-06-14 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8989 0.8989 0.8957 0.8957 0.0032 0.36%
2024-06-13 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8957 0.8957 0.9001 0.9001 -0.0044 -0.49%
2024-06-12 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9001 0.9001 0.9021 0.9021 -0.0020 -0.22%
2024-06-11 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9021 0.9021 0.9038 0.9038 -0.0017 -0.19%
2024-06-07 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9038 0.9038 0.9126 0.9126 -0.0088 -0.96%
2024-06-06 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9126 0.9126 0.9139 0.9139 -0.0013 -0.14%
2024-06-05 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9139 0.9139 0.9239 0.9239 -0.0100 -1.08%
2024-06-04 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9239 0.9239 0.9162 0.9162 0.0077 0.84%
2024-06-03 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9162 0.9162 0.9071 0.9071 0.0091 1.00%
2024-05-31 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9071 0.9071 0.9113 0.9113 -0.0042 -0.46%
2024-05-30 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9113 0.9113 0.9174 0.9174 -0.0061 -0.66%
2024-05-29 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9174 0.9174 0.9226 0.9226 -0.0052 -0.56%
2024-05-28 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9226 0.9226 0.9313 0.9313 -0.0087 -0.93%
2024-05-27 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9313 0.9313 0.9201 0.9201 0.0112 1.22%
2024-05-24 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9201 0.9201 0.9320 0.9320 -0.0119 -1.28%
2024-05-23 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9320 0.9320 0.9463 0.9463 -0.0143 -1.51%
2024-05-22 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9463 0.9463 0.9450 0.9450 0.0013 0.14%
2024-05-21 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9450 0.9450 0.9603 0.9603 -0.0153 -1.59%
2024-05-20 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9603 0.9603 0.9483 0.9483 0.0120 1.27%
2024-05-17 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9483 0.9483 0.9425 0.9425 0.0058 0.62%
2024-05-16 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9425 0.9425 0.9380 0.9380 0.0045 0.48%
2024-05-15 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9380 0.9380 0.9466 0.9466 -0.0086 -0.91%
2024-05-14 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9466 0.9466 0.9412 0.9412 0.0054 0.57%
2024-05-13 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9412 0.9412 0.9345 0.9345 0.0067 0.72%
2024-05-10 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9345 0.9345 0.9371 0.9371 -0.0026 -0.28%
2024-05-09 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9371 0.9371 0.9300 0.9300 0.0071 0.76%
2024-05-08 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9300 0.9300 0.9354 0.9354 -0.0054 -0.58%
2024-05-07 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9354 0.9354 0.9416 0.9416 -0.0062 -0.66%
2024-05-06 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9416 0.9416 0.9199 0.9199 0.0217 2.36%
2024-04-30 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9199 0.9199 0.9251 0.9251 -0.0052 -0.56%
2024-04-29 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9251 0.9251 0.9240 0.9240 0.0011 0.12%
2024-04-26 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9240 0.9240 0.9026 0.9026 0.0214 2.37%
2024-04-25 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9026 0.9026 0.9020 0.9020 0.0006 0.07%
2024-04-24 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9020 0.9020 0.8910 0.8910 0.0110 1.23%
2024-04-23 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8910 0.8910 0.9030 0.9030 -0.0120 -1.33%
2024-04-22 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9030 0.9030 0.9119 0.9119 -0.0089 -0.98%
2024-04-19 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9119 0.9119 0.9173 0.9173 -0.0054 -0.59%
2024-04-18 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9173 0.9173 0.9168 0.9168 0.0005 0.05%
2024-04-17 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9168 0.9168 0.9034 0.9034 0.0134 1.48%
2024-04-16 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9034 0.9034 0.9253 0.9253 -0.0219 -2.37%
2024-04-15 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9253 0.9253 0.9286 0.9286 -0.0033 -0.36%
2024-04-12 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9286 0.9286 0.9287 0.9287 -0.0001 -0.01%
2024-04-11 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9287 0.9287 0.9254 0.9254 0.0033 0.36%
2024-04-10 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9254 0.9254 0.9289 0.9289 -0.0035 -0.38%
2024-04-09 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9289 0.9289 0.9326 0.9326 -0.0037 -0.40%
2024-04-08 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9326 0.9326 0.9408 0.9408 -0.0082 -0.87%
2024-04-03 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9408 0.9408 0.9397 0.9397 0.0011 0.12%
2024-04-02 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9397 0.9397 0.9418 0.9418 -0.0021 -0.22%
2024-04-01 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9418 0.9418 0.9239 0.9239 0.0179 1.94%
2024-03-29 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9239 0.9239 0.9152 0.9152 0.0087 0.95%
2024-03-28 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9152 0.9152 0.9036 0.9036 0.0116 1.28%
2024-03-27 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9036 0.9036 0.9135 0.9135 -0.0099 -1.08%
2024-03-26 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9135 0.9135 0.9240 0.9240 -0.0105 -1.14%
2024-03-25 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9240 0.9240 0.9310 0.9310 -0.0070 -0.75%
2024-03-22 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9310 0.9310 0.9379 0.9379 -0.0069 -0.74%
2024-03-21 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9379 0.9379 0.9348 0.9348 0.0031 0.33%
2024-03-20 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9348 0.9348 0.9340 0.9340 0.0008 0.09%
2024-03-19 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9340 0.9340 0.9340 0.9340 0.0000 0.00%
2024-03-18 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9340 0.9340 0.9298 0.9298 0.0042 0.45%
2024-03-15 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9298 0.9298 0.9215 0.9215 0.0083 0.90%
2024-03-14 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9215 0.9215 0.9191 0.9191 0.0024 0.26%
2024-03-13 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9191 0.9191 0.9174 0.9174 0.0017 0.19%
2024-03-12 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9174 0.9174 0.9265 0.9265 -0.0091 -0.98%
2024-03-11 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9265 0.9265 0.9207 0.9207 0.0058 0.63%
2024-03-08 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9207 0.9207 0.9105 0.9105 0.0102 1.12%
2024-03-07 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9105 0.9105 0.9109 0.9109 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9109 0.9109 0.9103 0.9103 0.0006 0.07%
2024-03-05 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9103 0.9103 0.9101 0.9101 0.0002 0.02%
2024-03-04 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9101 0.9101 0.9026 0.9026 0.0075 0.83%
2024-03-01 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9026 0.9026 0.8957 0.8957 0.0069 0.77%
2024-02-29 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8957 0.8957 0.8852 0.8852 0.0105 1.19%
2024-02-28 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8852 0.8852 0.8998 0.8998 -0.0146 -1.62%
2024-02-27 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8998 0.8998 0.8930 0.8930 0.0068 0.76%
2024-02-26 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8930 0.8930 0.8977 0.8977 -0.0047 -0.52%
2024-02-23 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8977 0.8977 0.8954 0.8954 0.0023 0.26%
2024-02-22 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8954 0.8954 0.8878 0.8878 0.0076 0.86%
2024-02-21 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8878 0.8878 0.8899 0.8899 -0.0021 -0.24%
2024-02-20 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8899 0.8899 0.8876 0.8876 0.0023 0.26%
2024-02-19 019154 中欧锐意成长混合发起C 0.8876 0.8876 0.8803 0.8803 0.0073 0.83%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧小盘成长混合A 1.0109 2.10%
中欧小盘成长混合C 0.9964 2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
中欧国证2000指数增强A 1.0238 1.65%
中欧国证2000指数增强C 1.0154 1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A 0.9392 1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8515 1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A 0.8059 1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C 0.7854 1.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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