南方智信混合A基金净值查询(019106)
今天最新净值
1.0910
-0.0009 -0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0329
-0.0001 -0.0096%
- 累计净值：1.0910
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1338亿
- 最近资产：3.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：张延闽
近一月,南方智信混合A(019106)基金累计收益率3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019106 |
南方智信混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
019106 |
南方智信混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-06 |
019106 |
南方智信混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0243 |
2.28% |
| 2025-02-05 |
019106 |
南方智信混合A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
019106 |
南方智信混合A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
019106 |
南方智信混合A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
019106 |
南方智信混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0238 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
019106 |
南方智信混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0040 |
-0.39% |
