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东方臻裕债券E基金净值查询(019097)

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今天最新净值 1.0999 -0.0003 -0.0300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1149
成立日期：2023-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：134.0905亿
最近资产：146.40亿
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍刘妍

近一季东方臻裕债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方臻裕债券E(019097)基金累计收益率1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	019097	东方臻裕债券E	1.0998	1.1148	1.0999	1.1149	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	019097	东方臻裕债券E	1.0999	1.1149	1.1002	1.1152	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	019097	东方臻裕债券E	1.1002	1.1152	1.0997	1.1147	0.0005	0.05%
2025-02-06	019097	东方臻裕债券E	1.0997	1.1147	1.0992	1.1142	0.0005	0.05%
2025-02-05	019097	东方臻裕债券E	1.0992	1.1142	1.0985	1.1135	0.0007	0.06%
2025-01-27	019097	东方臻裕债券E	1.0985	1.1135	1.0974	1.1124	0.0011	0.10%
2025-01-22	019097	东方臻裕债券E	1.0979	1.1129	1.0976	1.1126	0.0003	0.03%
2025-01-14	019097	东方臻裕债券E	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%
2025-01-13	019097	东方臻裕债券E	1.1142	1.1142	1.1152	1.1152	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	019097	东方臻裕债券E	1.1152	1.1152	1.1160	1.1160	-0.0008	-0.07%

2025-01-09	019097	东方臻裕债券E	1.1160	1.1160	1.1171	1.1171	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	019097	东方臻裕债券E	1.1171	1.1171	1.1173	1.1173	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	019097	东方臻裕债券E	1.1173	1.1173	1.1179	1.1179	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	019097	东方臻裕债券E	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%
2025-01-03	019097	东方臻裕债券E	1.1177	1.1177	1.1162	1.1162	0.0015	0.13%
2025-01-02	019097	东方臻裕债券E	1.1162	1.1162	1.1133	1.1133	0.0029	0.26%
2024-12-31	019097	东方臻裕债券E	1.1133	1.1133	1.1114	1.1114	0.0019	0.17%
2024-12-26	019097	东方臻裕债券E	1.1097	1.1097	1.1096	1.1096	0.0001	0.01%
2024-12-25	019097	东方臻裕债券E	1.1096	1.1096	1.1104	1.1104	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	019097	东方臻裕债券E	1.1104	1.1104	1.1111	1.1111	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	019097	东方臻裕债券E	1.1111	1.1111	1.1105	1.1105	0.0006	0.05%
2024-12-20	019097	东方臻裕债券E	1.1105	1.1105	1.1083	1.1083	0.0022	0.20%
2024-12-19	019097	东方臻裕债券E	1.1083	1.1083	1.1102	1.1102	-0.0019	-0.17%
2024-12-18	019097	东方臻裕债券E	1.1102	1.1102	1.1122	1.1122	-0.0020	-0.18%
2024-12-17	019097	东方臻裕债券E	1.1122	1.1122	1.1134	1.1134	-0.0012	-0.11%

2024-12-16	019097	东方臻裕债券E	1.1134	1.1134	1.1108	1.1108	0.0026	0.23%
2024-12-13	019097	东方臻裕债券E	1.1108	1.1108	1.1087	1.1087	0.0021	0.19%
2024-12-12	019097	东方臻裕债券E	1.1087	1.1087	1.1082	1.1082	0.0005	0.05%
2024-12-11	019097	东方臻裕债券E	1.1082	1.1082	1.1083	1.1083	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	019097	东方臻裕债券E	1.1083	1.1083	1.1056	1.1056	0.0027	0.24%
2024-12-09	019097	东方臻裕债券E	1.1056	1.1056	1.1050	1.1050	0.0006	0.05%
2024-12-06	019097	东方臻裕债券E	1.1050	1.1050	1.1049	1.1049	0.0001	0.01%
2024-12-05	019097	东方臻裕债券E	1.1049	1.1049	1.1041	1.1041	0.0008	0.07%
2024-12-04	019097	东方臻裕债券E	1.1041	1.1041	1.1030	1.1030	0.0011	0.10%
2024-12-03	019097	东方臻裕债券E	1.1030	1.1030	1.1026	1.1026	0.0004	0.04%
2024-12-02	019097	东方臻裕债券E	1.1026	1.1026	1.0999	1.0999	0.0027	0.25%
2024-11-29	019097	东方臻裕债券E	1.0999	1.0999	1.0988	1.0988	0.0011	0.10%
2024-11-28	019097	东方臻裕债券E	1.0988	1.0988	1.0983	1.0983	0.0005	0.05%
2024-11-27	019097	东方臻裕债券E	1.0983	1.0983	1.0980	1.0980	0.0003	0.03%
2024-11-26	019097	东方臻裕债券E	1.0980	1.0980	1.0975	1.0975	0.0005	0.05%
2024-11-25	019097	东方臻裕债券E	1.0975	1.0975	1.0969	1.0969	0.0006	0.05%
2024-11-22	019097	东方臻裕债券E	1.0969	1.0969	1.0964	1.0964	0.0005	0.05%
2024-11-21	019097	东方臻裕债券E	1.0964	1.0964	1.0961	1.0961	0.0003	0.03%
2024-11-20	019097	东方臻裕债券E	1.0961	1.0961	1.0961	1.0961	0.0000	0.00%
2024-11-19	019097	东方臻裕债券E	1.0961	1.0961	1.0960	1.0960	0.0001	0.01%
2024-11-18	019097	东方臻裕债券E	1.0960	1.0960	1.0962	1.0962	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	019097	东方臻裕债券E	1.0962	1.0962	1.0961	1.0961	0.0001	0.01%
2024-11-14	019097	东方臻裕债券E	1.0961	1.0961	1.0962	1.0962	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	019097	东方臻裕债券E	1.0962	1.0962	1.0961	1.0961	0.0001	0.01%
2024-11-12	019097	东方臻裕债券E	1.0961	1.0961	1.0958	1.0958	0.0003	0.03%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方新能源汽车主题混合	2.1321	1.65%
东方量化成长灵活配置混合A	1.2062	1.41%
东方创新医疗股票A	0.8924	0.53%
东方创新医疗股票C	0.8847	0.52%
东方量化多策略混合A	0.7470	0.44%
东方高端制造混合C	0.7752	0.25%
东方高端制造混合A	0.7820	0.24%
东方双债添利债券D	1.1328	0.19%
东方双债A	1.1327	0.19%
东方双债C	1.1207	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%