东方臻裕债券E基金净值查询(019097)
今天最新净值
1.0999
-0.0003 -0.0300%
2025-02-11
- 累计净值：1.1149
- 成立日期：2023-08-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：134.0905亿
- 最近资产：146.40亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘妍
近一月,东方臻裕债券E(019097)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.0998 |
1.1148 |
1.0999 |
1.1149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.0999 |
1.1149 |
1.1002 |
1.1152 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1002 |
1.1152 |
1.0997 |
1.1147 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.0997 |
1.1147 |
1.0992 |
1.1142 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.0992 |
1.1142 |
1.0985 |
1.1135 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.0985 |
1.1135 |
1.0974 |
1.1124 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.0979 |
1.1129 |
1.0976 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1143 |
1.1143 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1142 |
1.1142 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0010 |
-0.09% |
