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易方达中证软件服务ETF联接发起式A基金净值查询(019061)

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今天最新净值 1.0675 0.0289 2.7800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0675
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1946亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：伍臣东

近半年易方达中证软件服务ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061)基金累计收益率59.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0963	1.0963	1.0675	1.0675	0.0288	2.70%
2025-02-07	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0675	1.0675	1.0386	1.0386	0.0289	2.78%
2025-02-06	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0386	1.0386	1.0096	1.0096	0.0290	2.87%
2025-02-05	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0096	1.0096	0.9400	0.9400	0.0696	7.40%
2025-01-27	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9400	0.9400	0.9526	0.9526	-0.0126	-1.32%
2025-01-22	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9215	0.9215	0.9268	0.9268	-0.0053	-0.57%
2025-01-14	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9242	0.9242	0.8717	0.8717	0.0525	6.02%
2025-01-13	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8717	0.8717	0.8640	0.8640	0.0077	0.89%
2025-01-10	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8640	0.8640	0.8827	0.8827	-0.0187	-2.12%
2025-01-09	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8827	0.8827	0.8751	0.8751	0.0076	0.87%

2025-01-08	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8751	0.8751	0.8830	0.8830	-0.0079	-0.89%
2025-01-07	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8830	0.8830	0.8670	0.8670	0.0160	1.85%
2025-01-06	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8670	0.8670	0.8728	0.8728	-0.0058	-0.66%
2025-01-03	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8728	0.8728	0.9078	0.9078	-0.0350	-3.86%
2025-01-02	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9078	0.9078	0.9550	0.9550	-0.0472	-4.94%
2024-12-31	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9550	0.9550	0.9972	0.9972	-0.0422	-4.23%
2024-12-26	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0047	1.0047	0.9898	0.9898	0.0149	1.51%
2024-12-25	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9898	0.9898	0.9983	0.9983	-0.0085	-0.85%
2024-12-24	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9983	0.9983	0.9934	0.9934	0.0049	0.49%
2024-12-23	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9934	0.9934	1.0231	1.0231	-0.0297	-2.90%
2024-12-20	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0231	1.0231	1.0190	1.0190	0.0041	0.40%
2024-12-19	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0190	1.0190	1.0037	1.0037	0.0153	1.52%
2024-12-18	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0037	1.0037	0.9917	0.9917	0.0120	1.21%
2024-12-17	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9917	0.9917	1.0082	1.0082	-0.0165	-1.64%
2024-12-16	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0082	1.0082	1.0298	1.0298	-0.0216	-2.10%

2024-12-13	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0298	1.0298	1.0562	1.0562	-0.0264	-2.50%
2024-12-12	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2024-12-11	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0561	1.0561	1.0566	1.0566	-0.0005	-0.05%
2024-12-10	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0566	1.0566	1.0388	1.0388	0.0178	1.71%
2024-12-09	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0388	1.0388	1.0412	1.0412	-0.0024	-0.23%
2024-12-06	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0412	1.0412	1.0395	1.0395	0.0017	0.16%
2024-12-05	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0395	1.0395	1.0175	1.0175	0.0220	2.16%
2024-12-04	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0175	1.0175	1.0316	1.0316	-0.0141	-1.37%
2024-12-03	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0316	1.0316	1.0404	1.0404	-0.0088	-0.85%
2024-12-02	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0404	1.0404	1.0349	1.0349	0.0055	0.53%
2024-11-29	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0349	1.0349	1.0026	1.0026	0.0323	3.22%
2024-11-28	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0026	1.0026	1.0172	1.0172	-0.0146	-1.44%
2024-11-27	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0172	1.0172	0.9841	0.9841	0.0331	3.36%
2024-11-26	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9841	0.9841	1.0066	1.0066	-0.0225	-2.24%
2024-11-25	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0066	1.0066	1.0074	1.0074	-0.0008	-0.08%
2024-11-22	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0074	1.0074	1.0368	1.0368	-0.0294	-2.84%
2024-11-21	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0368	1.0368	1.0149	1.0149	0.0219	2.16%
2024-11-20	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0149	1.0149	1.0000	1.0000	0.0149	1.49%
2024-11-19	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0000	1.0000	0.9815	0.9815	0.0185	1.88%
2024-11-18	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9815	0.9815	1.0302	1.0302	-0.0487	-4.73%
2024-11-15	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0302	1.0302	1.0701	1.0701	-0.0399	-3.73%
2024-11-14	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0701	1.0701	1.1026	1.1026	-0.0325	-2.95%
2024-11-13	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1026	1.1026	1.0852	1.0852	0.0174	1.60%
2024-11-12	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0852	1.0852	1.0993	1.0993	-0.0141	-1.28%
2024-11-11	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0993	1.0993	1.0569	1.0569	0.0424	4.01%
2024-11-08	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0569	1.0569	1.0497	1.0497	0.0072	0.69%
2024-11-07	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0497	1.0497	1.0129	1.0129	0.0368	3.63%
2024-11-06	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0129	1.0129	1.0024	1.0024	0.0105	1.05%
2024-11-05	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0024	1.0024	0.9392	0.9392	0.0632	6.73%
2024-11-04	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9392	0.9392	0.9211	0.9211	0.0181	1.97%
2024-11-01	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9211	0.9211	0.9666	0.9666	-0.0455	-4.71%
2024-10-31	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9666	0.9666	0.9624	0.9624	0.0042	0.44%
2024-10-30	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9624	0.9624	0.9416	0.9416	0.0208	2.21%
2024-10-29	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9416	0.9416	0.9459	0.9459	-0.0043	-0.45%
2024-10-28	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9459	0.9459	0.9339	0.9339	0.0120	1.28%
2024-10-25	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9339	0.9339	0.9316	0.9316	0.0023	0.25%
2024-10-24	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9316	0.9316	0.9387	0.9387	-0.0071	-0.76%
2024-10-23	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9387	0.9387	0.9461	0.9461	-0.0074	-0.78%
2024-10-21	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9660	0.9660	0.9483	0.9483	0.0177	1.87%
2024-10-18	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9483	0.9483	0.9032	0.9032	0.0451	4.99%
2024-10-17	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9032	0.9032	0.8855	0.8855	0.0177	2.00%
2024-10-16	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8855	0.8855	0.8863	0.8863	-0.0008	-0.09%
2024-10-15	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8863	0.8863	0.9021	0.9021	-0.0158	-1.75%
2024-10-14	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9021	0.9021	0.8623	0.8623	0.0398	4.62%
2024-10-11	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8623	0.8623	0.8919	0.8919	-0.0296	-3.32%
2024-10-10	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8919	0.8919	0.9322	0.9322	-0.0403	-4.32%
2024-10-09	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9322	0.9322	0.9508	0.9508	-0.0186	-1.96%
2024-10-08	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9508	0.9508	0.8735	0.8735	0.0773	8.85%
2024-09-30	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8735	0.8735	0.7844	0.7844	0.0891	11.36%
2024-09-27	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.7844	0.7844	0.7240	0.7240	0.0604	8.34%
2024-09-26	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.7240	0.7240	0.6912	0.6912	0.0328	4.75%
2024-09-25	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6912	0.6912	0.6831	0.6831	0.0081	1.19%
2024-09-24	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6831	0.6831	0.6647	0.6647	0.0184	2.77%
2024-09-23	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6647	0.6647	0.6601	0.6601	0.0046	0.70%
2024-09-20	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6601	0.6601	0.6536	0.6536	0.0065	0.99%
2024-09-19	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6536	0.6536	0.6397	0.6397	0.0139	2.17%
2024-09-18	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6397	0.6397	0.6372	0.6372	0.0025	0.39%
2024-09-13	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6372	0.6372	0.6441	0.6441	-0.0069	-1.07%
2024-09-12	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6441	0.6441	0.6456	0.6456	-0.0015	-0.23%
2024-09-11	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6456	0.6456	0.6429	0.6429	0.0027	0.42%
2024-09-10	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6429	0.6429	0.6292	0.6292	0.0137	2.18%
2024-09-09	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6292	0.6292	0.6341	0.6341	-0.0049	-0.77%
2024-09-06	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6341	0.6341	0.6443	0.6443	-0.0102	-1.58%
2024-09-05	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6443	0.6443	0.6395	0.6395	0.0048	0.75%
2024-09-04	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6395	0.6395	0.6418	0.6418	-0.0023	-0.36%
2024-09-03	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6418	0.6418	0.6294	0.6294	0.0124	1.97%
2024-09-02	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6294	0.6294	0.6523	0.6523	-0.0229	-3.51%
2024-08-30	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6523	0.6523	0.6352	0.6352	0.0171	2.69%
2024-08-29	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6352	0.6352	0.6252	0.6252	0.0100	1.60%
2024-08-28	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6252	0.6252	0.6256	0.6256	-0.0004	-0.06%
2024-08-27	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6256	0.6256	0.6369	0.6369	-0.0113	-1.77%
2024-08-26	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6369	0.6369	0.6367	0.6367	0.0002	0.03%
2024-08-23	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6367	0.6367	0.6271	0.6271	0.0096	1.53%
2024-08-22	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6271	0.6271	0.6372	0.6372	-0.0101	-1.59%
2024-08-21	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6372	0.6372	0.6417	0.6417	-0.0045	-0.70%
2024-08-20	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6417	0.6417	0.6557	0.6557	-0.0140	-2.14%
2024-08-19	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6557	0.6557	0.6514	0.6514	0.0043	0.66%
2024-08-16	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6514	0.6514	0.6570	0.6570	-0.0056	-0.85%
2024-08-15	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6570	0.6570	0.6502	0.6502	0.0068	1.05%
2024-08-14	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6502	0.6502	0.6542	0.6542	-0.0040	-0.61%
2024-08-13	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6542	0.6542	0.6518	0.6518	0.0024	0.37%
2024-08-12	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6518	0.6518	0.6612	0.6612	-0.0094	-1.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%