东方红远见领航混合发起C基金净值查询(019009)
今天最新净值
0.9706
0.0092 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9389
-0.0002 -0.0239%
- 累计净值：0.9706
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4833亿
- 最近资产：2.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：周杨
今年以来,东方红远见领航混合发起C(019009)基金累计收益率-1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0092 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0158 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0264 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
0.9137 |
0.9137 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0095 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0048 |
0.52% |
|
|
| 2025-01-08 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0053 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0146 |
-1.55% |
| 2025-01-02 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0227 |
-2.36% |
