中信建投消费升级混合发起式C基金净值查询(018976)
今天最新净值
0.7663
-0.0010 -0.1300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7730
0.0018 0.2290%
- 累计净值：0.7663
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2003亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙文
今年以来,中信建投消费升级混合发起式C(018976)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7540 |
0.7540 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0271 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0071 |
-0.97% |
| 2025-01-10 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7357 |
0.7357 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0060 |
0.82% |
| 2025-01-08 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0168 |
2.35% |
| 2025-01-06 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7145 |
0.7145 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0041 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0234 |
-3.15% |
|
|
| 2025-01-02 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7420 |
0.7420 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0110 |
-1.46% |
