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东方红3个月定开纯债基金净值查询(018867)

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今天最新净值 1.0624 -0.0006 -0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0724
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.8848亿
最近资产：2.36亿元
基金公司：
基金经理：丁锐李晴

近半年东方红3个月定开纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方红3个月定开纯债(018867)基金累计收益率3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018867	东方红3个月定开纯债	1.0605	1.0705	1.0624	1.0724	-0.0019	-0.18%
2025-02-07	018867	东方红3个月定开纯债	1.0624	1.0724	1.0630	1.0730	-0.0006	-0.06%
2025-02-06	018867	东方红3个月定开纯债	1.0630	1.0730	1.0618	1.0718	0.0012	0.11%
2025-02-05	018867	东方红3个月定开纯债	1.0618	1.0718	1.0602	1.0702	0.0016	0.15%
2025-01-27	018867	东方红3个月定开纯债	1.0602	1.0702	1.0580	1.0680	0.0022	0.21%
2025-01-22	018867	东方红3个月定开纯债	1.0582	1.0682	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-10	018867	东方红3个月定开纯债	1.0569	1.0669	1.0604	1.0704	-0.0035	-0.33%
2025-01-03	018867	东方红3个月定开纯债	1.0604	1.0704	1.0566	1.0666	0.0038	0.36%
2024-12-31	018867	东方红3个月定开纯债	1.0566	1.0666	1.0563	1.0663	0.0003	0.03%
2024-12-20	018867	东方红3个月定开纯债	1.0554	1.0654	1.0509	1.0609	0.0045	0.43%

2024-12-13	018867	东方红3个月定开纯债	1.0509	1.0609	1.0393	1.0493	0.0116	1.12%
2024-12-06	018867	东方红3个月定开纯债	1.0393	1.0493	1.0352	1.0452	0.0041	0.40%
2024-11-29	018867	东方红3个月定开纯债	1.0352	1.0452	1.0314	1.0414	0.0038	0.37%
2024-11-22	018867	东方红3个月定开纯债	1.0314	1.0414	1.0302	1.0402	0.0012	0.12%
2024-11-15	018867	东方红3个月定开纯债	1.0302	1.0402	1.0291	1.0391	0.0011	0.11%
2024-11-08	018867	东方红3个月定开纯债	1.0291	1.0391	1.0278	1.0378	0.0013	0.13%
2024-11-01	018867	东方红3个月定开纯债	1.0278	1.0378	1.0262	1.0362	0.0016	0.16%
2024-10-25	018867	东方红3个月定开纯债	1.0262	1.0362	1.0266	1.0366	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	018867	东方红3个月定开纯债	1.0266	1.0366	1.0279	1.0379	-0.0013	-0.13%
2024-10-21	018867	东方红3个月定开纯债	1.0279	1.0379	1.0281	1.0381	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	018867	东方红3个月定开纯债	1.0281	1.0381	1.0285	1.0385	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	018867	东方红3个月定开纯债	1.0285	1.0385	1.0274	1.0374	0.0011	0.11%
2024-10-16	018867	东方红3个月定开纯债	1.0274	1.0374	1.0279	1.0379	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	018867	东方红3个月定开纯债	1.0279	1.0379	1.0275	1.0375	0.0004	0.04%
2024-10-14	018867	东方红3个月定开纯债	1.0275	1.0375	1.0268	1.0368	0.0007	0.07%

2024-10-11	018867	东方红3个月定开纯债	1.0268	1.0368	1.0264	1.0364	0.0004	0.04%
2024-10-10	018867	东方红3个月定开纯债	1.0264	1.0364	1.0235	1.0335	0.0029	0.28%
2024-10-09	018867	东方红3个月定开纯债	1.0235	1.0335	1.0227	1.0327	0.0008	0.08%
2024-10-08	018867	东方红3个月定开纯债	1.0227	1.0327	1.0245	1.0345	-0.0018	-0.18%
2024-09-30	018867	东方红3个月定开纯债	1.0245	1.0345	1.0252	1.0352	-0.0007	-0.07%
2024-09-27	018867	东方红3个月定开纯债	1.0252	1.0352	1.0291	1.0391	-0.0039	-0.38%
2024-09-26	018867	东方红3个月定开纯债	1.0291	1.0391	1.0304	1.0404	-0.0013	-0.13%
2024-09-25	018867	东方红3个月定开纯债	1.0304	1.0404	1.0282	1.0382	0.0022	0.21%
2024-09-24	018867	东方红3个月定开纯债	1.0282	1.0382	1.0291	1.0391	-0.0009	-0.09%
2024-09-23	018867	东方红3个月定开纯债	1.0291	1.0391	1.0290	1.0390	0.0001	0.01%
2024-09-20	018867	东方红3个月定开纯债	1.0290	1.0390	1.0283	1.0383	0.0007	0.07%
2024-09-19	018867	东方红3个月定开纯债	1.0283	1.0383	1.0286	1.0386	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	018867	东方红3个月定开纯债	1.0286	1.0386	1.0270	1.0370	0.0016	0.16%
2024-09-13	018867	东方红3个月定开纯债	1.0270	1.0370	1.0234	1.0334	0.0036	0.35%
2024-09-06	018867	东方红3个月定开纯债	1.0234	1.0334	1.0211	1.0311	0.0023	0.23%
2024-08-30	018867	东方红3个月定开纯债	1.0211	1.0311	1.0216	1.0316	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	018867	东方红3个月定开纯债	1.0216	1.0316	1.0208	1.0308	0.0008	0.08%
2024-08-16	018867	东方红3个月定开纯债	1.0208	1.0308	1.0227	1.0327	-0.0019	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%