中海信息产业混合C基金净值查询(018848)
今天最新净值
1.1475
0.0105 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9621
0.0080 0.8384%
- 累计净值：1.1475
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6267亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近半年,中海信息产业混合C(018848)基金累计收益率43.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0218 |
1.90% |
| 2025-02-07 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0105 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0434 |
3.97% |
| 2025-02-05 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0548 |
-4.77% |
| 2025-01-27 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0527 |
-4.39% |
| 2025-01-22 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0336 |
2.94% |
| 2025-01-14 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0470 |
4.56% |
| 2025-01-13 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0371 |
-3.46% |
| 2025-01-09 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0110 |
1.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0243 |
2.34% |
| 2025-01-07 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0368 |
1.0368 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0632 |
6.49% |
| 2025-01-06 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2025-01-03 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9804 |
0.9804 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0338 |
-3.33% |
| 2025-01-02 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0225 |
-2.17% |
| 2024-12-31 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0495 |
-4.56% |
| 2024-12-26 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0606 |
5.74% |
| 2024-12-25 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0344 |
-3.14% |
| 2024-12-20 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0173 |
1.61% |
| 2024-12-19 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0268 |
2.55% |
| 2024-12-18 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0228 |
2.22% |
| 2024-12-17 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2024-12-16 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0039 |
0.38% |
|
|
| 2024-12-13 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2024-12-12 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-12-11 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0246 |
2.44% |
| 2024-12-10 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-12-06 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0100 |
1.00% |
| 2024-12-05 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0290 |
2.98% |
| 2024-12-04 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0122 |
-1.24% |
| 2024-12-03 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0119 |
-1.19% |
| 2024-12-02 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0238 |
2.45% |
| 2024-11-29 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0170 |
1.78% |
| 2024-11-28 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0135 |
-1.39% |
| 2024-11-27 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0300 |
3.19% |
| 2024-11-26 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0142 |
-1.49% |
| 2024-11-25 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2024-11-22 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0258 |
-2.61% |
| 2024-11-21 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2024-11-20 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0284 |
2.94% |
| 2024-11-19 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0161 |
1.69% |
| 2024-11-18 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0470 |
-4.71% |
| 2024-11-15 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0366 |
-3.54% |
| 2024-11-14 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0417 |
-3.87% |
| 2024-11-13 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0109 |
1.02% |
| 2024-11-12 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0262 |
-2.40% |
| 2024-11-11 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0196 |
1.83% |
| 2024-11-08 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0118 |
1.11% |
| 2024-11-07 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0212 |
2.04% |
| 2024-11-06 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-11-05 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0405 |
4.04% |
| 2024-11-04 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0191 |
1.94% |
| 2024-11-01 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9840 |
0.9840 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0394 |
-3.85% |
| 2024-10-31 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2024-10-29 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2024-10-25 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0102 |
0.98% |
| 2024-10-24 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-10-22 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-10-21 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0203 |
1.94% |
| 2024-10-18 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0476 |
1.0476 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0991 |
10.45% |
| 2024-10-17 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0191 |
2.06% |
| 2024-10-15 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0203 |
-2.07% |
| 2024-10-14 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0302 |
3.18% |
| 2024-10-11 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0303 |
-3.09% |
| 2024-10-10 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9805 |
0.9805 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0273 |
-2.71% |
| 2024-10-09 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0538 |
-5.07% |
| 2024-10-08 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0616 |
1.0616 |
0.9414 |
0.9414 |
0.1202 |
12.77% |
| 2024-09-30 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9414 |
0.9414 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0960 |
11.36% |
| 2024-09-27 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0376 |
4.65% |
| 2024-09-26 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8078 |
0.8078 |
0.7827 |
0.7827 |
0.0251 |
3.21% |
| 2024-09-25 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7827 |
0.7827 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-09-24 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7807 |
0.7807 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0415 |
5.61% |
| 2024-09-23 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7392 |
0.7392 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0042 |
-0.56% |
| 2024-09-20 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2024-09-19 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7459 |
0.7459 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.0075 |
-1.00% |
| 2024-09-18 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7534 |
0.7534 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0116 |
-1.52% |
| 2024-09-13 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0135 |
1.80% |
| 2024-09-12 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7515 |
0.7515 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-09-11 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7509 |
0.7509 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-09-10 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0084 |
1.13% |
| 2024-09-09 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-09-06 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0152 |
-2.01% |
| 2024-09-05 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-09-04 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7601 |
0.7601 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0144 |
-1.86% |
| 2024-09-03 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7745 |
0.7745 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-09-02 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7728 |
0.7728 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0287 |
-3.58% |
| 2024-08-30 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8015 |
0.8015 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0221 |
2.84% |
| 2024-08-29 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0113 |
-1.43% |
| 2024-08-28 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7907 |
0.7907 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-08-27 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7982 |
0.7982 |
-0.0083 |
-1.04% |
| 2024-08-26 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7982 |
0.7982 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0116 |
-1.43% |
| 2024-08-23 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8098 |
0.8098 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0101 |
-1.23% |
| 2024-08-22 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8199 |
0.8199 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-08-21 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8220 |
0.8220 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-08-20 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0069 |
-0.84% |
| 2024-08-19 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-08-16 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0118 |
1.45% |
| 2024-08-15 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0069 |
-0.84% |
| 2024-08-13 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0124 |
1.53% |
| 2024-08-12 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0038 |
0.47% |
