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长江安悦利率债债券C基金净值查询(018843)

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今天最新净值 1.0433 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0683
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9103亿
最近资产：7.11亿
基金公司：
基金经理：王林希

近半年长江安悦利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长江安悦利率债债券C(018843)基金累计收益率3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018843	长江安悦利率债债券C	1.0409	1.0659	1.0433	1.0683	-0.0024	-0.23%
2025-02-07	018843	长江安悦利率债债券C	1.0433	1.0683	1.0437	1.0687	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	018843	长江安悦利率债债券C	1.0437	1.0687	1.0424	1.0674	0.0013	0.12%
2025-02-05	018843	长江安悦利率债债券C	1.0424	1.0674	1.0409	1.0659	0.0015	0.14%
2025-01-27	018843	长江安悦利率债债券C	1.0409	1.0659	1.0383	1.0633	0.0026	0.25%
2025-01-22	018843	长江安悦利率债债券C	1.0388	1.0638	1.0393	1.0643	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	018843	长江安悦利率债债券C	1.0396	1.0646	1.0369	1.0619	0.0027	0.26%
2025-01-13	018843	长江安悦利率债债券C	1.0369	1.0619	1.0392	1.0642	-0.0023	-0.22%
2025-01-10	018843	长江安悦利率债债券C	1.0392	1.0642	1.0387	1.0637	0.0005	0.05%
2025-01-09	018843	长江安悦利率债债券C	1.0387	1.0637	1.0406	1.0656	-0.0019	-0.18%

2025-01-08	018843	长江安悦利率债债券C	1.0406	1.0656	1.0412	1.0662	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	018843	长江安悦利率债债券C	1.0412	1.0662	1.0431	1.0681	-0.0019	-0.18%
2025-01-06	018843	长江安悦利率债债券C	1.0431	1.0681	1.0428	1.0678	0.0003	0.03%
2025-01-03	018843	长江安悦利率债债券C	1.0428	1.0678	1.0423	1.0673	0.0005	0.05%
2025-01-02	018843	长江安悦利率债债券C	1.0423	1.0673	1.0394	1.0644	0.0029	0.28%
2024-12-31	018843	长江安悦利率债债券C	1.0394	1.0644	1.0383	1.0633	0.0011	0.11%
2024-12-26	018843	长江安悦利率债债券C	1.0371	1.0621	1.0360	1.0610	0.0011	0.11%
2024-12-25	018843	长江安悦利率债债券C	1.0360	1.0610	1.0370	1.0620	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	018843	长江安悦利率债债券C	1.0370	1.0620	1.0377	1.0627	-0.0007	-0.07%
2024-12-23	018843	长江安悦利率债债券C	1.0377	1.0627	1.0374	1.0624	0.0003	0.03%
2024-12-20	018843	长江安悦利率债债券C	1.0374	1.0624	1.0358	1.0608	0.0016	0.15%
2024-12-19	018843	长江安悦利率债债券C	1.0358	1.0608	1.0344	1.0594	0.0014	0.14%
2024-12-18	018843	长江安悦利率债债券C	1.0344	1.0594	1.0352	1.0602	-0.0008	-0.08%
2024-12-17	018843	长江安悦利率债债券C	1.0352	1.0602	1.0355	1.0605	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	018843	长江安悦利率债债券C	1.0355	1.0605	1.0334	1.0584	0.0021	0.20%

2024-12-13	018843	长江安悦利率债债券C	1.0334	1.0584	1.0308	1.0558	0.0026	0.25%
2024-12-12	018843	长江安悦利率债债券C	1.0308	1.0558	1.0299	1.0549	0.0009	0.09%
2024-12-11	018843	长江安悦利率债债券C	1.0299	1.0549	1.0489	1.0539	0.0010	0.10%
2024-12-10	018843	长江安悦利率债债券C	1.0489	1.0539	1.0451	1.0501	0.0038	0.36%
2024-12-09	018843	长江安悦利率债债券C	1.0451	1.0501	1.0429	1.0479	0.0022	0.21%
2024-12-06	018843	长江安悦利率债债券C	1.0429	1.0479	1.0435	1.0485	-0.0006	-0.06%
2024-12-05	018843	长江安悦利率债债券C	1.0435	1.0485	1.0434	1.0484	0.0001	0.01%
2024-12-04	018843	长江安悦利率债债券C	1.0434	1.0484	1.0416	1.0466	0.0018	0.17%
2024-12-03	018843	长江安悦利率债债券C	1.0416	1.0466	1.0420	1.0470	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	018843	长江安悦利率债债券C	1.0420	1.0470	1.0393	1.0443	0.0027	0.26%
2024-11-29	018843	长江安悦利率债债券C	1.0393	1.0443	1.0382	1.0432	0.0011	0.11%
2024-11-28	018843	长江安悦利率债债券C	1.0382	1.0432	1.0366	1.0416	0.0016	0.15%
2024-11-27	018843	长江安悦利率债债券C	1.0366	1.0416	1.0369	1.0419	-0.0003	-0.03%
2024-11-26	018843	长江安悦利率债债券C	1.0369	1.0419	1.0367	1.0417	0.0002	0.02%
2024-11-25	018843	长江安悦利率债债券C	1.0367	1.0417	1.0357	1.0407	0.0010	0.10%
2024-11-22	018843	长江安悦利率债债券C	1.0357	1.0407	1.0355	1.0405	0.0002	0.02%
2024-11-21	018843	长江安悦利率债债券C	1.0355	1.0405	1.0342	1.0392	0.0013	0.13%
2024-11-20	018843	长江安悦利率债债券C	1.0342	1.0392	1.0346	1.0396	-0.0004	-0.04%
2024-11-19	018843	长江安悦利率债债券C	1.0346	1.0396	1.0337	1.0387	0.0009	0.09%
2024-11-18	018843	长江安悦利率债债券C	1.0337	1.0387	1.0348	1.0398	-0.0011	-0.11%
2024-11-15	018843	长江安悦利率债债券C	1.0348	1.0398	1.0350	1.0400	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	018843	长江安悦利率债债券C	1.0350	1.0400	1.0347	1.0397	0.0003	0.03%
2024-11-13	018843	长江安悦利率债债券C	1.0347	1.0397	1.0356	1.0406	-0.0009	-0.09%
2024-11-12	018843	长江安悦利率债债券C	1.0356	1.0406	1.0342	1.0392	0.0014	0.14%
2024-11-11	018843	长江安悦利率债债券C	1.0342	1.0392	1.0336	1.0386	0.0006	0.06%
2024-11-08	018843	长江安悦利率债债券C	1.0336	1.0386	1.0333	1.0383	0.0003	0.03%
2024-11-07	018843	长江安悦利率债债券C	1.0333	1.0383	1.0326	1.0376	0.0007	0.07%
2024-11-06	018843	长江安悦利率债债券C	1.0326	1.0376	1.0330	1.0380	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	018843	长江安悦利率债债券C	1.0330	1.0380	1.0323	1.0373	0.0007	0.07%
2024-11-04	018843	长江安悦利率债债券C	1.0323	1.0373	1.0320	1.0370	0.0003	0.03%
2024-11-01	018843	长江安悦利率债债券C	1.0320	1.0370	1.0312	1.0362	0.0008	0.08%
2024-10-31	018843	长江安悦利率债债券C	1.0312	1.0362	1.0302	1.0352	0.0010	0.10%
2024-10-30	018843	长江安悦利率债债券C	1.0302	1.0352	1.0301	1.0351	0.0001	0.01%
2024-10-29	018843	长江安悦利率债债券C	1.0301	1.0351	1.0298	1.0348	0.0003	0.03%
2024-10-28	018843	长江安悦利率债债券C	1.0298	1.0348	1.0302	1.0352	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	018843	长江安悦利率债债券C	1.0302	1.0352	1.0298	1.0348	0.0004	0.04%
2024-10-24	018843	长江安悦利率债债券C	1.0298	1.0348	1.0300	1.0350	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	018843	长江安悦利率债债券C	1.0300	1.0350	1.0305	1.0355	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	018843	长江安悦利率债债券C	1.0305	1.0355	1.0322	1.0372	-0.0017	-0.16%
2024-10-21	018843	长江安悦利率债债券C	1.0322	1.0372	1.0323	1.0373	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	018843	长江安悦利率债债券C	1.0323	1.0373	1.0329	1.0379	-0.0006	-0.06%
2024-10-17	018843	长江安悦利率债债券C	1.0329	1.0379	1.0314	1.0364	0.0015	0.15%
2024-10-16	018843	长江安悦利率债债券C	1.0314	1.0364	1.0321	1.0371	-0.0007	-0.07%
2024-10-15	018843	长江安悦利率债债券C	1.0321	1.0371	1.0315	1.0365	0.0006	0.06%
2024-10-14	018843	长江安悦利率债债券C	1.0315	1.0365	1.0313	1.0363	0.0002	0.02%
2024-10-11	018843	长江安悦利率债债券C	1.0313	1.0363	1.0308	1.0358	0.0005	0.05%
2024-10-10	018843	长江安悦利率债债券C	1.0308	1.0358	1.0278	1.0328	0.0030	0.29%
2024-10-09	018843	长江安悦利率债债券C	1.0278	1.0328	1.0271	1.0321	0.0007	0.07%
2024-10-08	018843	长江安悦利率债债券C	1.0271	1.0321	1.0289	1.0339	-0.0018	-0.17%
2024-09-30	018843	长江安悦利率债债券C	1.0289	1.0339	1.0300	1.0350	-0.0011	-0.11%
2024-09-27	018843	长江安悦利率债债券C	1.0300	1.0350	1.0352	1.0402	-0.0052	-0.50%
2024-09-26	018843	长江安悦利率债债券C	1.0352	1.0402	1.0367	1.0417	-0.0015	-0.14%
2024-09-25	018843	长江安悦利率债债券C	1.0367	1.0417	1.0341	1.0391	0.0026	0.25%
2024-09-24	018843	长江安悦利率债债券C	1.0341	1.0391	1.0355	1.0405	-0.0014	-0.14%
2024-09-23	018843	长江安悦利率债债券C	1.0355	1.0405	1.0353	1.0403	0.0002	0.02%
2024-09-20	018843	长江安悦利率债债券C	1.0353	1.0403	1.0350	1.0400	0.0003	0.03%
2024-09-19	018843	长江安悦利率债债券C	1.0350	1.0400	1.0351	1.0401	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	018843	长江安悦利率债债券C	1.0351	1.0401	1.0340	1.0390	0.0011	0.11%
2024-09-13	018843	长江安悦利率债债券C	1.0340	1.0390	1.0330	1.0380	0.0010	0.10%
2024-09-12	018843	长江安悦利率债债券C	1.0330	1.0380	1.0328	1.0378	0.0002	0.02%
2024-09-11	018843	长江安悦利率债债券C	1.0328	1.0378	1.0320	1.0370	0.0008	0.08%
2024-09-10	018843	长江安悦利率债债券C	1.0320	1.0370	1.0315	1.0365	0.0005	0.05%
2024-09-09	018843	长江安悦利率债债券C	1.0315	1.0365	1.0308	1.0358	0.0007	0.07%
2024-09-06	018843	长江安悦利率债债券C	1.0308	1.0358	1.0307	1.0357	0.0001	0.01%
2024-09-05	018843	长江安悦利率债债券C	1.0307	1.0357	1.0305	1.0355	0.0002	0.02%
2024-09-04	018843	长江安悦利率债债券C	1.0305	1.0355	1.0302	1.0352	0.0003	0.03%
2024-09-03	018843	长江安悦利率债债券C	1.0302	1.0352	1.0298	1.0348	0.0004	0.04%
2024-09-02	018843	长江安悦利率债债券C	1.0298	1.0348	1.0285	1.0335	0.0013	0.13%
2024-08-30	018843	长江安悦利率债债券C	1.0285	1.0335	1.0283	1.0333	0.0002	0.02%
2024-08-29	018843	长江安悦利率债债券C	1.0283	1.0333	1.0287	1.0337	-0.0004	-0.04%
2024-08-28	018843	长江安悦利率债债券C	1.0287	1.0337	1.0276	1.0326	0.0011	0.11%
2024-08-27	018843	长江安悦利率债债券C	1.0276	1.0326	1.0287	1.0337	-0.0011	-0.11%
2024-08-26	018843	长江安悦利率债债券C	1.0287	1.0337	1.0291	1.0341	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	018843	长江安悦利率债债券C	1.0291	1.0341	1.0286	1.0336	0.0005	0.05%
2024-08-22	018843	长江安悦利率债债券C	1.0286	1.0336	1.0282	1.0332	0.0004	0.04%
2024-08-21	018843	长江安悦利率债债券C	1.0282	1.0332	1.0282	1.0332	0.0000	0.00%
2024-08-20	018843	长江安悦利率债债券C	1.0282	1.0332	1.0282	1.0332	0.0000	0.00%
2024-08-19	018843	长江安悦利率债债券C	1.0282	1.0332	1.0274	1.0324	0.0008	0.08%
2024-08-16	018843	长江安悦利率债债券C	1.0274	1.0324	1.0275	1.0325	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	018843	长江安悦利率债债券C	1.0275	1.0325	1.0287	1.0337	-0.0012	-0.12%
2024-08-14	018843	长江安悦利率债债券C	1.0287	1.0337	1.0270	1.0320	0.0017	0.17%
2024-08-13	018843	长江安悦利率债债券C	1.0270	1.0320	1.0253	1.0303	0.0017	0.17%
2024-08-12	018843	长江安悦利率债债券C	1.0253	1.0303	1.0280	1.0330	-0.0027	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%