广发匠心优选三年持有混合发起式A基金净值查询(018726)
今天最新净值
1.0311
0.0102 1.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9963
0.0002 0.0215%
- 累计净值：1.0311
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1557亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李巍
今年以来广发匠心优选三年持有混合发起式A基金净值查询
今年以来,广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726)基金累计收益率3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0102 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0209 |
1.0209 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0218 |
2.18% |
| 2025-02-05 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-01-22 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0067 |
1.0067 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0079 |
0.79% |
| 2025-01-13 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9986 |
0.9986 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0039 |
-0.39% |
