广发匠心优选三年持有混合发起式A基金净值查询(018726)
今天最新净值
1.0311
0.0102 1.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9963
0.0002 0.0215%
- 累计净值：1.0311
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1557亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李巍
近一年广发匠心优选三年持有混合发起式A基金净值查询
近一年,广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726)基金累计收益率3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0102 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0209 |
1.0209 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0218 |
2.18% |
| 2025-02-05 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-01-22 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0067 |
1.0067 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0079 |
0.79% |
| 2025-01-13 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9986 |
0.9986 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-12-31 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-12-26 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-12-25 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-12-23 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-20 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-16 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0055 |
-0.55% |
|
|
| 2024-12-13 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2024-12-12 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-12-05 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-03 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-11-28 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0036 |
1.0036 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0085 |
0.85% |
| 2024-11-26 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-22 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9976 |
0.9976 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0106 |
-1.05% |
| 2024-11-21 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-19 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0072 |
0.72% |
| 2024-11-18 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-11-15 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2024-11-14 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2024-11-13 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-11-11 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-08 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-11-07 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-06 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-11-05 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0074 |
0.72% |
| 2024-11-04 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-01 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-10-31 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-10-30 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-10-29 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-10-28 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-25 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-10-24 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-10-23 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-22 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-10-21 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-10-18 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0078 |
0.77% |
| 2024-10-17 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-10-16 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-10-15 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2024-10-14 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-10-11 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2024-10-10 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-10-09 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0178 |
-1.72% |
| 2024-10-08 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0095 |
0.92% |
| 2024-09-30 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0156 |
1.54% |
| 2024-09-27 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-09-26 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-09-25 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-24 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0040 |
1.0040 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-09-23 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-09-18 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-09-13 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-12 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-10 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-09 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-09-06 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-09-05 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-04 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-09-03 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-02 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9982 |
0.9982 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-08-30 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-29 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0019 |
1.0019 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-08-16 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-08-09 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-08-02 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0010 |
-0.10% |
