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中银证券安澈债券C基金净值查询(018719)

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今天最新净值 1.0572 -0.0017 -0.1600% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0572
成立日期：2023-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.5202亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中银证券
基金经理：王文华

近半年中银证券安澈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银证券安澈债券C(018719)基金累计收益率2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	018719	中银证券安澈债券C	1.0572	1.0572	1.0589	1.0589	-0.0017	-0.16%
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2025-02-19	018719	中银证券安澈债券C	1.0603	1.0603	1.0597	1.0597	0.0006	0.06%
2025-02-18	018719	中银证券安澈债券C	1.0597	1.0597	1.0604	1.0604	-0.0007	-0.07%
2025-02-17	018719	中银证券安澈债券C	1.0604	1.0604	1.0615	1.0615	-0.0011	-0.10%
2025-02-14	018719	中银证券安澈债券C	1.0615	1.0615	1.0625	1.0625	-0.0010	-0.09%
2025-02-13	018719	中银证券安澈债券C	1.0625	1.0625	1.0627	1.0627	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	018719	中银证券安澈债券C	1.0627	1.0627	1.0628	1.0628	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	018719	中银证券安澈债券C	1.0628	1.0628	1.0627	1.0627	0.0001	0.01%
2025-02-10	018719	中银证券安澈债券C	1.0627	1.0627	1.0637	1.0637	-0.0010	-0.09%

2025-02-07	018719	中银证券安澈债券C	1.0637	1.0637	1.0637	1.0637	0.0000	0.00%
2025-02-06	018719	中银证券安澈债券C	1.0637	1.0637	1.0628	1.0628	0.0009	0.08%
2025-02-05	018719	中银证券安澈债券C	1.0628	1.0628	1.0618	1.0618	0.0010	0.09%
2025-01-27	018719	中银证券安澈债券C	1.0618	1.0618	1.0604	1.0604	0.0014	0.13%
2025-01-22	018719	中银证券安澈债券C	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2025-01-14	018719	中银证券安澈债券C	1.0613	1.0613	1.0602	1.0602	0.0011	0.10%
2025-01-13	018719	中银证券安澈债券C	1.0602	1.0602	1.0615	1.0615	-0.0013	-0.12%
2025-01-10	018719	中银证券安澈债券C	1.0615	1.0615	1.0612	1.0612	0.0003	0.03%
2025-01-09	018719	中银证券安澈债券C	1.0612	1.0612	1.0625	1.0625	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	018719	中银证券安澈债券C	1.0625	1.0625	1.0629	1.0629	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	018719	中银证券安澈债券C	1.0629	1.0629	1.0639	1.0639	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	018719	中银证券安澈债券C	1.0639	1.0639	1.0635	1.0635	0.0004	0.04%
2025-01-03	018719	中银证券安澈债券C	1.0635	1.0635	1.0636	1.0636	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	018719	中银证券安澈债券C	1.0636	1.0636	1.0611	1.0611	0.0025	0.24%
2024-12-31	018719	中银证券安澈债券C	1.0611	1.0611	1.0597	1.0597	0.0014	0.13%

2024-12-26	018719	中银证券安澈债券C	1.0583	1.0583	1.0573	1.0573	0.0010	0.09%
2024-12-25	018719	中银证券安澈债券C	1.0573	1.0573	1.0583	1.0583	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	018719	中银证券安澈债券C	1.0583	1.0583	1.0593	1.0593	-0.0010	-0.09%
2024-12-23	018719	中银证券安澈债券C	1.0593	1.0593	1.0589	1.0589	0.0004	0.04%
2024-12-20	018719	中银证券安澈债券C	1.0589	1.0589	1.0568	1.0568	0.0021	0.20%
2024-12-19	018719	中银证券安澈债券C	1.0568	1.0568	1.0561	1.0561	0.0007	0.07%
2024-12-18	018719	中银证券安澈债券C	1.0561	1.0561	1.0569	1.0569	-0.0008	-0.08%
2024-12-17	018719	中银证券安澈债券C	1.0569	1.0569	1.0574	1.0574	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	018719	中银证券安澈债券C	1.0574	1.0574	1.0556	1.0556	0.0018	0.17%
2024-12-13	018719	中银证券安澈债券C	1.0556	1.0556	1.0537	1.0537	0.0019	0.18%
2024-12-12	018719	中银证券安澈债券C	1.0537	1.0537	1.0525	1.0525	0.0012	0.11%
2024-12-11	018719	中银证券安澈债券C	1.0525	1.0525	1.0519	1.0519	0.0006	0.06%
2024-12-10	018719	中银证券安澈债券C	1.0519	1.0519	1.0491	1.0491	0.0028	0.27%
2024-12-09	018719	中银证券安澈债券C	1.0491	1.0491	1.0475	1.0475	0.0016	0.15%
2024-12-06	018719	中银证券安澈债券C	1.0475	1.0475	1.0477	1.0477	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	018719	中银证券安澈债券C	1.0477	1.0477	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%
2024-12-04	018719	中银证券安澈债券C	1.0475	1.0475	1.0461	1.0461	0.0014	0.13%
2024-12-03	018719	中银证券安澈债券C	1.0461	1.0461	1.0464	1.0464	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	018719	中银证券安澈债券C	1.0464	1.0464	1.0435	1.0435	0.0029	0.28%
2024-11-29	018719	中银证券安澈债券C	1.0435	1.0435	1.0421	1.0421	0.0014	0.13%
2024-11-28	018719	中银证券安澈债券C	1.0421	1.0421	1.0409	1.0409	0.0012	0.12%
2024-11-27	018719	中银证券安澈债券C	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2024-11-26	018719	中银证券安澈债券C	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2024-11-25	018719	中银证券安澈债券C	1.0407	1.0407	1.0398	1.0398	0.0009	0.09%
2024-11-22	018719	中银证券安澈债券C	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%
2024-11-21	018719	中银证券安澈债券C	1.0397	1.0397	1.0389	1.0389	0.0008	0.08%
2024-11-20	018719	中银证券安澈债券C	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%
2024-11-19	018719	中银证券安澈债券C	1.0389	1.0389	1.0383	1.0383	0.0006	0.06%
2024-11-18	018719	中银证券安澈债券C	1.0383	1.0383	1.0389	1.0389	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	018719	中银证券安澈债券C	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%
2024-11-14	018719	中银证券安澈债券C	1.0389	1.0389	1.0386	1.0386	0.0003	0.03%
2024-11-13	018719	中银证券安澈债券C	1.0386	1.0386	1.0392	1.0392	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	018719	中银证券安澈债券C	1.0392	1.0392	1.0381	1.0381	0.0011	0.11%
2024-11-11	018719	中银证券安澈债券C	1.0381	1.0381	1.0376	1.0376	0.0005	0.05%
2024-11-08	018719	中银证券安澈债券C	1.0376	1.0376	1.0373	1.0373	0.0003	0.03%
2024-11-07	018719	中银证券安澈债券C	1.0373	1.0373	1.0366	1.0366	0.0007	0.07%
2024-11-06	018719	中银证券安澈债券C	1.0366	1.0366	1.0369	1.0369	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	018719	中银证券安澈债券C	1.0369	1.0369	1.0366	1.0366	0.0003	0.03%
2024-11-04	018719	中银证券安澈债券C	1.0366	1.0366	1.0363	1.0363	0.0003	0.03%
2024-11-01	018719	中银证券安澈债券C	1.0363	1.0363	1.0355	1.0355	0.0008	0.08%
2024-10-31	018719	中银证券安澈债券C	1.0355	1.0355	1.0347	1.0347	0.0008	0.08%
2024-10-30	018719	中银证券安澈债券C	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2024-10-29	018719	中银证券安澈债券C	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2024-10-28	018719	中银证券安澈债券C	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2024-10-25	018719	中银证券安澈债券C	1.0347	1.0347	1.0343	1.0343	0.0004	0.04%
2024-10-24	018719	中银证券安澈债券C	1.0343	1.0343	1.0344	1.0344	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	018719	中银证券安澈债券C	1.0344	1.0344	1.0352	1.0352	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	018719	中银证券安澈债券C	1.0352	1.0352	1.0363	1.0363	-0.0011	-0.11%
2024-10-21	018719	中银证券安澈债券C	1.0363	1.0363	1.0365	1.0365	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	018719	中银证券安澈债券C	1.0365	1.0365	1.0368	1.0368	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	018719	中银证券安澈债券C	1.0368	1.0368	1.0361	1.0361	0.0007	0.07%
2024-10-16	018719	中银证券安澈债券C	1.0361	1.0361	1.0363	1.0363	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	018719	中银证券安澈债券C	1.0363	1.0363	1.0360	1.0360	0.0003	0.03%
2024-10-14	018719	中银证券安澈债券C	1.0360	1.0360	1.0352	1.0352	0.0008	0.08%
2024-10-11	018719	中银证券安澈债券C	1.0352	1.0352	1.0340	1.0340	0.0012	0.12%
2024-10-10	018719	中银证券安澈债券C	1.0340	1.0340	1.0315	1.0315	0.0025	0.24%
2024-10-09	018719	中银证券安澈债券C	1.0315	1.0315	1.0313	1.0313	0.0002	0.02%
2024-10-08	018719	中银证券安澈债券C	1.0313	1.0313	1.0333	1.0333	-0.0020	-0.19%
2024-09-30	018719	中银证券安澈债券C	1.0333	1.0333	1.0341	1.0341	-0.0008	-0.08%
2024-09-27	018719	中银证券安澈债券C	1.0341	1.0341	1.0387	1.0387	-0.0046	-0.44%
2024-09-26	018719	中银证券安澈债券C	1.0387	1.0387	1.0401	1.0401	-0.0014	-0.13%
2024-09-25	018719	中银证券安澈债券C	1.0401	1.0401	1.0382	1.0382	0.0019	0.18%
2024-09-24	018719	中银证券安澈债券C	1.0382	1.0382	1.0392	1.0392	-0.0010	-0.10%
2024-09-23	018719	中银证券安澈债券C	1.0392	1.0392	1.0389	1.0389	0.0003	0.03%
2024-09-20	018719	中银证券安澈债券C	1.0389	1.0389	1.0387	1.0387	0.0002	0.02%
2024-09-19	018719	中银证券安澈债券C	1.0387	1.0387	1.0389	1.0389	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	018719	中银证券安澈债券C	1.0389	1.0389	1.0377	1.0377	0.0012	0.12%
2024-09-13	018719	中银证券安澈债券C	1.0377	1.0377	1.0367	1.0367	0.0010	0.10%
2024-09-12	018719	中银证券安澈债券C	1.0367	1.0367	1.0364	1.0364	0.0003	0.03%
2024-09-11	018719	中银证券安澈债券C	1.0364	1.0364	1.0357	1.0357	0.0007	0.07%
2024-09-10	018719	中银证券安澈债券C	1.0357	1.0357	1.0352	1.0352	0.0005	0.05%
2024-09-09	018719	中银证券安澈债券C	1.0352	1.0352	1.0347	1.0347	0.0005	0.05%
2024-09-06	018719	中银证券安澈债券C	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2024-09-05	018719	中银证券安澈债券C	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%
2024-09-04	018719	中银证券安澈债券C	1.0346	1.0346	1.0342	1.0342	0.0004	0.04%
2024-09-03	018719	中银证券安澈债券C	1.0342	1.0342	1.0339	1.0339	0.0003	0.03%
2024-09-02	018719	中银证券安澈债券C	1.0339	1.0339	1.0326	1.0326	0.0013	0.13%
2024-08-30	018719	中银证券安澈债券C	1.0326	1.0326	1.0324	1.0324	0.0002	0.02%
2024-08-29	018719	中银证券安澈债券C	1.0324	1.0324	1.0325	1.0325	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	018719	中银证券安澈债券C	1.0325	1.0325	1.0316	1.0316	0.0009	0.09%
2024-08-27	018719	中银证券安澈债券C	1.0316	1.0316	1.0327	1.0327	-0.0011	-0.11%
2024-08-26	018719	中银证券安澈债券C	1.0327	1.0327	1.0329	1.0329	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	018719	中银证券安澈债券C	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%