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中银证券安澈债券C基金净值查询(018719)

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今天最新净值 1.0572 -0.0017 -0.1600% 2025-02-21
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0572
  • 成立日期：2023-08-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.5202亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：王文华
近一年中银证券安澈债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银证券安澈债券C(018719)基金累计收益率4.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-21 018719 中银证券安澈债券C 1.0572 1.0572 1.0589 1.0589 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 018719 中银证券安澈债券C 1.0589 1.0589 1.0603 1.0603 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 018719 中银证券安澈债券C 1.0603 1.0603 1.0597 1.0597 0.0006 0.06%
2025-02-18 018719 中银证券安澈债券C 1.0597 1.0597 1.0604 1.0604 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 018719 中银证券安澈债券C 1.0604 1.0604 1.0615 1.0615 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 018719 中银证券安澈债券C 1.0615 1.0615 1.0625 1.0625 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 018719 中银证券安澈债券C 1.0625 1.0625 1.0627 1.0627 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 018719 中银证券安澈债券C 1.0627 1.0627 1.0628 1.0628 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 018719 中银证券安澈债券C 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2025-02-10 018719 中银证券安澈债券C 1.0627 1.0627 1.0637 1.0637 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 018719 中银证券安澈债券C 1.0637 1.0637 1.0637 1.0637 0.0000 0.00%
2025-02-06 018719 中银证券安澈债券C 1.0637 1.0637 1.0628 1.0628 0.0009 0.08%
2025-02-05 018719 中银证券安澈债券C 1.0628 1.0628 1.0618 1.0618 0.0010 0.09%
2025-01-27 018719 中银证券安澈债券C 1.0618 1.0618 1.0604 1.0604 0.0014 0.13%
2025-01-22 018719 中银证券安澈债券C 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2025-01-14 018719 中银证券安澈债券C 1.0613 1.0613 1.0602 1.0602 0.0011 0.10%
2025-01-13 018719 中银证券安澈债券C 1.0602 1.0602 1.0615 1.0615 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 018719 中银证券安澈债券C 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2025-01-09 018719 中银证券安澈债券C 1.0612 1.0612 1.0625 1.0625 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 018719 中银证券安澈债券C 1.0625 1.0625 1.0629 1.0629 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 018719 中银证券安澈债券C 1.0629 1.0629 1.0639 1.0639 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 018719 中银证券安澈债券C 1.0639 1.0639 1.0635 1.0635 0.0004 0.04%
2025-01-03 018719 中银证券安澈债券C 1.0635 1.0635 1.0636 1.0636 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 018719 中银证券安澈债券C 1.0636 1.0636 1.0611 1.0611 0.0025 0.24%
2024-12-31 018719 中银证券安澈债券C 1.0611 1.0611 1.0597 1.0597 0.0014 0.13%
2024-12-26 018719 中银证券安澈债券C 1.0583 1.0583 1.0573 1.0573 0.0010 0.09%
2024-12-25 018719 中银证券安澈债券C 1.0573 1.0573 1.0583 1.0583 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 018719 中银证券安澈债券C 1.0583 1.0583 1.0593 1.0593 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 018719 中银证券安澈债券C 1.0593 1.0593 1.0589 1.0589 0.0004 0.04%
2024-12-20 018719 中银证券安澈债券C 1.0589 1.0589 1.0568 1.0568 0.0021 0.20%
2024-12-19 018719 中银证券安澈债券C 1.0568 1.0568 1.0561 1.0561 0.0007 0.07%
2024-12-18 018719 中银证券安澈债券C 1.0561 1.0561 1.0569 1.0569 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 018719 中银证券安澈债券C 1.0569 1.0569 1.0574 1.0574 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 018719 中银证券安澈债券C 1.0574 1.0574 1.0556 1.0556 0.0018 0.17%
2024-12-13 018719 中银证券安澈债券C 1.0556 1.0556 1.0537 1.0537 0.0019 0.18%
2024-12-12 018719 中银证券安澈债券C 1.0537 1.0537 1.0525 1.0525 0.0012 0.11%
2024-12-11 018719 中银证券安澈债券C 1.0525 1.0525 1.0519 1.0519 0.0006 0.06%
2024-12-10 018719 中银证券安澈债券C 1.0519 1.0519 1.0491 1.0491 0.0028 0.27%
2024-12-09 018719 中银证券安澈债券C 1.0491 1.0491 1.0475 1.0475 0.0016 0.15%
2024-12-06 018719 中银证券安澈债券C 1.0475 1.0475 1.0477 1.0477 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 018719 中银证券安澈债券C 1.0477 1.0477 1.0475 1.0475 0.0002 0.02%
2024-12-04 018719 中银证券安澈债券C 1.0475 1.0475 1.0461 1.0461 0.0014 0.13%
2024-12-03 018719 中银证券安澈债券C 1.0461 1.0461 1.0464 1.0464 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 018719 中银证券安澈债券C 1.0464 1.0464 1.0435 1.0435 0.0029 0.28%
2024-11-29 018719 中银证券安澈债券C 1.0435 1.0435 1.0421 1.0421 0.0014 0.13%
2024-11-28 018719 中银证券安澈债券C 1.0421 1.0421 1.0409 1.0409 0.0012 0.12%
2024-11-27 018719 中银证券安澈债券C 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2024-11-26 018719 中银证券安澈债券C 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2024-11-25 018719 中银证券安澈债券C 1.0407 1.0407 1.0398 1.0398 0.0009 0.09%
2024-11-22 018719 中银证券安澈债券C 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2024-11-21 018719 中银证券安澈债券C 1.0397 1.0397 1.0389 1.0389 0.0008 0.08%
2024-11-20 018719 中银证券安澈债券C 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2024-11-19 018719 中银证券安澈债券C 1.0389 1.0389 1.0383 1.0383 0.0006 0.06%
2024-11-18 018719 中银证券安澈债券C 1.0383 1.0383 1.0389 1.0389 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 018719 中银证券安澈债券C 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2024-11-14 018719 中银证券安澈债券C 1.0389 1.0389 1.0386 1.0386 0.0003 0.03%
2024-11-13 018719 中银证券安澈债券C 1.0386 1.0386 1.0392 1.0392 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 018719 中银证券安澈债券C 1.0392 1.0392 1.0381 1.0381 0.0011 0.11%
2024-11-11 018719 中银证券安澈债券C 1.0381 1.0381 1.0376 1.0376 0.0005 0.05%
2024-11-08 018719 中银证券安澈债券C 1.0376 1.0376 1.0373 1.0373 0.0003 0.03%
2024-11-07 018719 中银证券安澈债券C 1.0373 1.0373 1.0366 1.0366 0.0007 0.07%
2024-11-06 018719 中银证券安澈债券C 1.0366 1.0366 1.0369 1.0369 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 018719 中银证券安澈债券C 1.0369 1.0369 1.0366 1.0366 0.0003 0.03%
2024-11-04 018719 中银证券安澈债券C 1.0366 1.0366 1.0363 1.0363 0.0003 0.03%
2024-11-01 018719 中银证券安澈债券C 1.0363 1.0363 1.0355 1.0355 0.0008 0.08%
2024-10-31 018719 中银证券安澈债券C 1.0355 1.0355 1.0347 1.0347 0.0008 0.08%
2024-10-30 018719 中银证券安澈债券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2024-10-29 018719 中银证券安澈债券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2024-10-28 018719 中银证券安澈债券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2024-10-25 018719 中银证券安澈债券C 1.0347 1.0347 1.0343 1.0343 0.0004 0.04%
2024-10-24 018719 中银证券安澈债券C 1.0343 1.0343 1.0344 1.0344 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 018719 中银证券安澈债券C 1.0344 1.0344 1.0352 1.0352 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 018719 中银证券安澈债券C 1.0352 1.0352 1.0363 1.0363 -0.0011 -0.11%
2024-10-21 018719 中银证券安澈债券C 1.0363 1.0363 1.0365 1.0365 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 018719 中银证券安澈债券C 1.0365 1.0365 1.0368 1.0368 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 018719 中银证券安澈债券C 1.0368 1.0368 1.0361 1.0361 0.0007 0.07%
2024-10-16 018719 中银证券安澈债券C 1.0361 1.0361 1.0363 1.0363 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 018719 中银证券安澈债券C 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%
2024-10-14 018719 中银证券安澈债券C 1.0360 1.0360 1.0352 1.0352 0.0008 0.08%
2024-10-11 018719 中银证券安澈债券C 1.0352 1.0352 1.0340 1.0340 0.0012 0.12%
2024-10-10 018719 中银证券安澈债券C 1.0340 1.0340 1.0315 1.0315 0.0025 0.24%
2024-10-09 018719 中银证券安澈债券C 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2024-10-08 018719 中银证券安澈债券C 1.0313 1.0313 1.0333 1.0333 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 018719 中银证券安澈债券C 1.0333 1.0333 1.0341 1.0341 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 018719 中银证券安澈债券C 1.0341 1.0341 1.0387 1.0387 -0.0046 -0.44%
2024-09-26 018719 中银证券安澈债券C 1.0387 1.0387 1.0401 1.0401 -0.0014 -0.13%
2024-09-25 018719 中银证券安澈债券C 1.0401 1.0401 1.0382 1.0382 0.0019 0.18%
2024-09-24 018719 中银证券安澈债券C 1.0382 1.0382 1.0392 1.0392 -0.0010 -0.10%
2024-09-23 018719 中银证券安澈债券C 1.0392 1.0392 1.0389 1.0389 0.0003 0.03%
2024-09-20 018719 中银证券安澈债券C 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2024-09-19 018719 中银证券安澈债券C 1.0387 1.0387 1.0389 1.0389 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 018719 中银证券安澈债券C 1.0389 1.0389 1.0377 1.0377 0.0012 0.12%
2024-09-13 018719 中银证券安澈债券C 1.0377 1.0377 1.0367 1.0367 0.0010 0.10%
2024-09-12 018719 中银证券安澈债券C 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2024-09-11 018719 中银证券安澈债券C 1.0364 1.0364 1.0357 1.0357 0.0007 0.07%
2024-09-10 018719 中银证券安澈债券C 1.0357 1.0357 1.0352 1.0352 0.0005 0.05%
2024-09-09 018719 中银证券安澈债券C 1.0352 1.0352 1.0347 1.0347 0.0005 0.05%
2024-09-06 018719 中银证券安澈债券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2024-09-05 018719 中银证券安澈债券C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2024-09-04 018719 中银证券安澈债券C 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
2024-09-03 018719 中银证券安澈债券C 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2024-09-02 018719 中银证券安澈债券C 1.0339 1.0339 1.0326 1.0326 0.0013 0.13%
2024-08-30 018719 中银证券安澈债券C 1.0326 1.0326 1.0324 1.0324 0.0002 0.02%
2024-08-29 018719 中银证券安澈债券C 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 018719 中银证券安澈债券C 1.0325 1.0325 1.0316 1.0316 0.0009 0.09%
2024-08-27 018719 中银证券安澈债券C 1.0316 1.0316 1.0327 1.0327 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 018719 中银证券安澈债券C 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 018719 中银证券安澈债券C 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2024-08-22 018719 中银证券安澈债券C 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2024-08-21 018719 中银证券安澈债券C 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 018719 中银证券安澈债券C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2024-08-19 018719 中银证券安澈债券C 1.0326 1.0326 1.0321 1.0321 0.0005 0.05%
2024-08-16 018719 中银证券安澈债券C 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2024-08-15 018719 中银证券安澈债券C 1.0320 1.0320 1.0327 1.0327 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 018719 中银证券安澈债券C 1.0327 1.0327 1.0318 1.0318 0.0009 0.09%
2024-08-13 018719 中银证券安澈债券C 1.0318 1.0318 1.0305 1.0305 0.0013 0.13%
2024-08-12 018719 中银证券安澈债券C 1.0305 1.0305 1.0325 1.0325 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 018719 中银证券安澈债券C 1.0325 1.0325 1.0333 1.0333 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 018719 中银证券安澈债券C 1.0333 1.0333 1.0343 1.0343 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 018719 中银证券安澈债券C 1.0343 1.0343 1.0339 1.0339 0.0004 0.04%
2024-08-06 018719 中银证券安澈债券C 1.0339 1.0339 1.0343 1.0343 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 018719 中银证券安澈债券C 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2024-08-02 018719 中银证券安澈债券C 1.0340 1.0340 1.0337 1.0337 0.0003 0.03%
2024-07-31 018719 中银证券安澈债券C 1.0330 1.0330 1.0325 1.0325 0.0005 0.05%
2024-07-30 018719 中银证券安澈债券C 1.0325 1.0325 1.0322 1.0322 0.0003 0.03%
2024-07-29 018719 中银证券安澈债券C 1.0322 1.0322 1.0317 1.0317 0.0005 0.05%
2024-07-26 018719 中银证券安澈债券C 1.0317 1.0317 1.0313 1.0313 0.0004 0.04%
2024-07-25 018719 中银证券安澈债券C 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2024-07-24 018719 中银证券安澈债券C 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2024-07-23 018719 中银证券安澈债券C 1.0308 1.0308 1.0301 1.0301 0.0007 0.07%
2024-07-22 018719 中银证券安澈债券C 1.0301 1.0301 1.0289 1.0289 0.0012 0.12%
2024-07-19 018719 中银证券安澈债券C 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2024-07-18 018719 中银证券安澈债券C 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 018719 中银证券安澈债券C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2024-07-16 018719 中银证券安澈债券C 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2024-07-15 018719 中银证券安澈债券C 1.0287 1.0287 1.0281 1.0281 0.0006 0.06%
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2024-07-11 018719 中银证券安澈债券C 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.03%
2024-07-10 018719 中银证券安澈债券C 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
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2024-07-04 018719 中银证券安澈债券C 1.0282 1.0282 1.0283 1.0283 -0.0001 -0.01%
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2024-03-01 018719 中银证券安澈债券C 1.0132 1.0132 1.0145 1.0145 -0.0013 -0.13%
2024-02-29 018719 中银证券安澈债券C 1.0145 1.0145 1.0140 1.0140 0.0005 0.05%
2024-02-28 018719 中银证券安澈债券C 1.0140 1.0140 1.0134 1.0134 0.0006 0.06%
2024-02-27 018719 中银证券安澈债券C 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2024-02-26 018719 中银证券安澈债券C 1.0131 1.0131 1.0124 1.0124 0.0007 0.07%
2024-02-23 018719 中银证券安澈债券C 1.0124 1.0124 1.0117 1.0117 0.0007 0.07%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券远见价值混合A 0.5874 0.46%
中银证券远见价值混合C 0.5806 0.45%
中银证券优选行业龙头混合C 0.4212 0.43%
中银证券内需增长混合A 0.3985 0.43%
中银证券内需增长混合C 0.3937 0.43%
中银证券优选行业龙头混合A 0.4315 0.40%
中银证券汇福定期开放债券 1.1357 0.11%
中银证券安澈债券A 1.0394 0.09%
中银证券安澈债券C 1.0407 0.09%
中银证券安沛债券C 1.0831 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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