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渤海汇金汇享益利率债A基金净值查询(018676)

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今天最新净值 1.0457 -0.0002 -0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0607
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4329亿
最近资产：14.85亿
基金公司：
基金经理：李杨高延龙

近一季渤海汇金汇享益利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金汇享益利率债A(018676)基金累计收益率2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0457	1.0607	1.0459	1.0609	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0459	1.0609	1.0448	1.0598	0.0011	0.11%
2025-02-05	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0448	1.0598	1.0438	1.0588	0.0010	0.10%
2025-01-27	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0438	1.0588	1.0416	1.0566	0.0022	0.21%
2025-01-22	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0427	1.0577	1.0428	1.0578	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0425	1.0575	1.0414	1.0564	0.0011	0.11%
2025-01-13	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0414	1.0564	1.0426	1.0576	-0.0012	-0.12%
2025-01-10	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0426	1.0576	1.0427	1.0577	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0427	1.0577	1.0440	1.0590	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0440	1.0590	1.0445	1.0595	-0.0005	-0.05%

2025-01-07	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0445	1.0595	1.0459	1.0609	-0.0014	-0.13%
2025-01-06	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0459	1.0609	1.0456	1.0606	0.0003	0.03%
2025-01-03	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0456	1.0606	1.0445	1.0595	0.0011	0.11%
2025-01-02	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0445	1.0595	1.0423	1.0573	0.0022	0.21%
2024-12-31	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0423	1.0573	1.0412	1.0562	0.0011	0.11%
2024-12-26	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0400	1.0550	1.0394	1.0544	0.0006	0.06%
2024-12-25	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0394	1.0544	1.0402	1.0552	-0.0008	-0.08%
2024-12-24	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0402	1.0552	1.0414	1.0564	-0.0012	-0.12%
2024-12-23	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0414	1.0564	1.0408	1.0558	0.0006	0.06%
2024-12-20	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0408	1.0558	1.0384	1.0534	0.0024	0.23%
2024-12-19	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0384	1.0534	1.0529	1.0529	0.0005	0.05%
2024-12-18	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0529	1.0529	1.0537	1.0537	-0.0008	-0.08%
2024-12-17	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0537	1.0537	1.0543	1.0543	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0543	1.0543	1.0524	1.0524	0.0019	0.18%
2024-12-13	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0524	1.0524	1.0496	1.0496	0.0028	0.27%

2024-12-12	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0496	1.0496	1.0488	1.0488	0.0008	0.08%
2024-12-11	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0488	1.0488	1.0482	1.0482	0.0006	0.06%
2024-12-10	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0482	1.0482	1.0445	1.0445	0.0037	0.35%
2024-12-09	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0445	1.0445	1.0433	1.0433	0.0012	0.12%
2024-12-06	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0433	1.0433	1.0436	1.0436	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%
2024-12-04	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0435	1.0435	1.0420	1.0420	0.0015	0.14%
2024-12-03	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0420	1.0420	1.0424	1.0424	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0424	1.0424	1.0394	1.0394	0.0030	0.29%
2024-11-29	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0394	1.0394	1.0379	1.0379	0.0015	0.14%
2024-11-28	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0379	1.0379	1.0370	1.0370	0.0009	0.09%
2024-11-27	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%
2024-11-26	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2024-11-25	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0367	1.0367	1.0357	1.0357	0.0010	0.10%
2024-11-22	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0357	1.0357	1.0355	1.0355	0.0002	0.02%
2024-11-21	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0355	1.0355	1.0347	1.0347	0.0008	0.08%
2024-11-20	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0347	1.0347	1.0350	1.0350	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0350	1.0350	1.0344	1.0344	0.0006	0.06%
2024-11-18	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0344	1.0344	1.0353	1.0353	-0.0009	-0.09%
2024-11-15	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%
2024-11-14	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%
2024-11-13	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0350	1.0350	1.0354	1.0354	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0354	1.0354	1.0343	1.0343	0.0011	0.11%
2024-11-11	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0343	1.0343	1.0339	1.0339	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%