渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(018675)

今天最新净值 0.9940 0.0099 1.0100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9940
成立日期：2023-07-18
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1169亿
最近资产：0.11亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌

近一季渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C(018675)基金累计收益率5.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.0133	1.0133	0.9940	0.9940	0.0193	1.94%
2025-02-05	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9841	0.9841	0.0099	1.01%
2025-01-27	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9841	0.9841	0.9995	0.9995	-0.0154	-1.54%
2025-01-24	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9819	0.9819	0.0176	1.79%
2025-01-23	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9819	0.9819	0.9898	0.9898	-0.0079	-0.80%
2025-01-20	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9750	0.9750	0.9612	0.9612	0.0138	1.44%
2025-01-10	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9350	0.9350	0.9438	0.9438	-0.0088	-0.93%
2025-01-09	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9438	0.9438	0.9370	0.9370	0.0068	0.73%
2025-01-08	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9370	0.9370	0.9382	0.9382	-0.0012	-0.13%
2025-01-07	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9382	0.9382	0.9301	0.9301	0.0081	0.87%

2025-01-06	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9301	0.9301	0.9260	0.9260	0.0041	0.44%
2025-01-03	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9260	0.9260	0.9365	0.9365	-0.0105	-1.12%
2025-01-02	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9365	0.9365	0.9488	0.9488	-0.0123	-1.30%
2024-12-31	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9488	0.9488	0.9680	0.9680	-0.0192	-1.98%
2024-12-30	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9680	0.9680	0.9728	0.9728	-0.0048	-0.49%
2024-12-27	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9728	0.9728	0.9785	0.9785	-0.0057	-0.58%
2024-12-24	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9639	0.9639	0.9552	0.9552	0.0087	0.91%
2024-12-23	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9552	0.9552	0.9554	0.9554	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9554	0.9554	0.9510	0.9510	0.0044	0.46%
2024-12-19	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9510	0.9510	0.9506	0.9506	0.0004	0.04%
2024-12-18	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9506	0.9506	0.9431	0.9431	0.0075	0.80%
2024-12-17	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9431	0.9431	0.9425	0.9425	0.0006	0.06%
2024-12-16	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9425	0.9425	0.9505	0.9505	-0.0080	-0.84%
2024-12-13	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9505	0.9505	0.9637	0.9637	-0.0132	-1.37%
2024-12-12	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9637	0.9637	0.9507	0.9507	0.0130	1.37%

2024-12-11	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9507	0.9507	0.9552	0.9552	-0.0045	-0.47%
2024-12-10	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9552	0.9552	0.9506	0.9506	0.0046	0.48%
2024-12-09	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9506	0.9506	0.9519	0.9519	-0.0013	-0.14%
2024-12-06	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9519	0.9519	0.9408	0.9408	0.0111	1.18%
2024-12-05	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9408	0.9408	0.9383	0.9383	0.0025	0.27%
2024-12-04	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9383	0.9383	0.9416	0.9416	-0.0033	-0.35%
2024-12-03	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9416	0.9416	0.9413	0.9413	0.0003	0.03%
2024-12-02	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9413	0.9413	0.9327	0.9327	0.0086	0.92%
2024-11-29	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9327	0.9327	0.9224	0.9224	0.0103	1.12%
2024-11-28	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9224	0.9224	0.9286	0.9286	-0.0062	-0.67%
2024-11-27	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9286	0.9286	0.9079	0.9079	0.0207	2.28%
2024-11-26	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9079	0.9079	0.9109	0.9109	-0.0030	-0.33%
2024-11-25	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9109	0.9109	0.9159	0.9159	-0.0050	-0.55%
2024-11-22	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9159	0.9159	0.9379	0.9379	-0.0220	-2.35%
2024-11-21	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9379	0.9379	0.9381	0.9381	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9381	0.9381	0.9292	0.9292	0.0089	0.96%
2024-11-19	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9292	0.9292	0.9180	0.9180	0.0112	1.22%
2024-11-18	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9180	0.9180	0.9260	0.9260	-0.0080	-0.86%
2024-11-15	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9260	0.9260	0.9434	0.9434	-0.0174	-1.84%
2024-11-14	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9434	0.9434	0.9612	0.9612	-0.0178	-1.85%
2024-11-13	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9612	0.9612	0.9623	0.9623	-0.0011	-0.11%
2024-11-12	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9623	0.9623	0.9780	0.9780	-0.0157	-1.61%
2024-11-11	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.9780	0.9780	0.9648	0.9648	0.0132	1.37%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合	0.8881	2.03%
渤海汇金量化成长混合A	0.8407	1.82%
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.5935	0.73%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0397	0.08%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0367	0.07%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0062	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0203	0.06%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0786	0.04%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0739	0.03%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0108	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%