渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(018675)
今天最新净值
1.0300
0.0101 0.9900%
2025-02-11
- 累计净值：1.0300
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1169亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：渤海汇金
- 基金经理：叶萌
今年以来渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
今年以来,渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C(018675)基金累计收益率4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0101 |
0.99% |
| 2025-02-07 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0133 |
1.0133 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0193 |
1.94% |
| 2025-02-05 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0099 |
1.01% |
| 2025-01-27 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0154 |
-1.54% |
| 2025-01-24 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0176 |
1.79% |
| 2025-01-23 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2025-01-20 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0138 |
1.44% |
| 2025-01-10 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0088 |
-0.93% |
|
|
| 2025-01-09 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0068 |
0.73% |
| 2025-01-08 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0081 |
0.87% |
| 2025-01-06 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-01-03 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0105 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
018675 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0123 |
-1.30% |
