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鹏扬利沣短债D基金净值查询(018666)

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今天最新净值 1.0611 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1711
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：42.0531亿
最近资产：48.79亿
基金公司：
基金经理：陈钟闻王黎骁

今年以来鹏扬利沣短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鹏扬利沣短债D(018666)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018666	鹏扬利沣短债D	1.0613	1.1713	1.0611	1.1711	0.0002	0.02%
2025-02-07	018666	鹏扬利沣短债D	1.0611	1.1711	1.0608	1.1708	0.0003	0.03%
2025-02-06	018666	鹏扬利沣短债D	1.0608	1.1708	1.0606	1.1706	0.0002	0.02%
2025-02-05	018666	鹏扬利沣短债D	1.0606	1.1706	1.0596	1.1696	0.0010	0.09%
2025-01-27	018666	鹏扬利沣短债D	1.0596	1.1696	1.0586	1.1686	0.0010	0.09%
2025-01-22	018666	鹏扬利沣短债D	1.0583	1.1683	1.0580	1.1680	0.0003	0.03%
2025-01-14	018666	鹏扬利沣短债D	1.0582	1.1682	1.0583	1.1683	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	018666	鹏扬利沣短债D	1.0583	1.1683	1.0580	1.1680	0.0003	0.03%
2025-01-10	018666	鹏扬利沣短债D	1.0580	1.1680	1.0582	1.1682	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	018666	鹏扬利沣短债D	1.0582	1.1682	1.0585	1.1685	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	018666	鹏扬利沣短债D	1.0585	1.1685	1.0585	1.1685	0.0000	0.00%
2025-01-07	018666	鹏扬利沣短债D	1.0585	1.1685	1.0586	1.1686	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	018666	鹏扬利沣短债D	1.0586	1.1686	1.0584	1.1684	0.0002	0.02%
2025-01-03	018666	鹏扬利沣短债D	1.0584	1.1684	1.0581	1.1681	0.0003	0.03%
2025-01-02	018666	鹏扬利沣短债D	1.0581	1.1681	1.0578	1.1678	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%