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金鹰添福纯债债券C基金净值查询(018643)

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今天最新净值 1.0294 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0672
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.3003亿
  • 最近资产：0.42亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王怀震 龙悦芳
近一年金鹰添福纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,金鹰添福纯债债券C(018643)基金累计收益率5.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0280 1.0658 1.0294 1.0672 -0.0014 -0.14%
2025-02-07 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0294 1.0672 1.0298 1.0676 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0298 1.0676 1.0288 1.0666 0.0010 0.10%
2025-02-05 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0288 1.0666 1.0278 1.0656 0.0010 0.10%
2025-01-27 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0278 1.0656 1.0259 1.0637 0.0019 0.19%
2025-01-22 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0265 1.0643 1.0268 1.0646 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0270 1.0648 1.0251 1.0629 0.0019 0.19%
2025-01-13 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0251 1.0629 1.0268 1.0646 -0.0017 -0.17%
2025-01-10 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0268 1.0646 1.0265 1.0643 0.0003 0.03%
2025-01-09 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0265 1.0643 1.0279 1.0657 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0279 1.0657 1.0284 1.0662 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0284 1.0662 1.0298 1.0676 -0.0014 -0.14%
2025-01-06 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0298 1.0676 1.0294 1.0672 0.0004 0.04%
2025-01-03 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0294 1.0672 1.0291 1.0669 0.0003 0.03%
2025-01-02 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0291 1.0669 1.0266 1.0644 0.0025 0.24%
2024-12-31 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0266 1.0644 1.0256 1.0634 0.0010 0.10%
2024-12-26 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0245 1.0623 1.0232 1.0610 0.0013 0.13%
2024-12-25 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0232 1.0610 1.0244 1.0622 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0244 1.0622 1.0257 1.0635 -0.0013 -0.13%
2024-12-23 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0257 1.0635 1.0401 1.0631 0.0004 0.04%
2024-12-20 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0401 1.0631 1.0379 1.0609 0.0022 0.21%
2024-12-19 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0379 1.0609 1.0372 1.0602 0.0007 0.07%
2024-12-18 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0372 1.0602 1.0383 1.0613 -0.0011 -0.11%
2024-12-17 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0383 1.0613 1.0388 1.0618 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0388 1.0618 1.0370 1.0600 0.0018 0.17%
2024-12-13 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0370 1.0600 1.0352 1.0582 0.0018 0.17%
2024-12-12 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0352 1.0582 1.0343 1.0573 0.0009 0.09%
2024-12-11 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0343 1.0573 1.0336 1.0566 0.0007 0.07%
2024-12-10 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0336 1.0566 1.0306 1.0536 0.0030 0.29%
2024-12-09 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0306 1.0536 1.0289 1.0519 0.0017 0.17%
2024-12-06 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0289 1.0519 1.0292 1.0522 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0292 1.0522 1.0292 1.0522 0.0000 0.00%
2024-12-04 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0292 1.0522 1.0280 1.0510 0.0012 0.12%
2024-12-03 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0280 1.0510 1.0281 1.0511 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0281 1.0511 1.0258 1.0488 0.0023 0.22%
2024-11-29 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0258 1.0488 1.0246 1.0476 0.0012 0.12%
2024-11-28 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0246 1.0476 1.0234 1.0464 0.0012 0.12%
2024-11-27 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0234 1.0464 1.0235 1.0465 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0235 1.0465 1.0234 1.0464 0.0001 0.01%
2024-11-25 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0234 1.0464 1.0227 1.0457 0.0007 0.07%
2024-11-22 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0227 1.0457 1.0226 1.0456 0.0001 0.01%
2024-11-21 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0226 1.0456 1.0218 1.0448 0.0008 0.08%
2024-11-20 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0218 1.0448 1.0220 1.0450 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0220 1.0450 1.0213 1.0443 0.0007 0.07%
2024-11-18 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0213 1.0443 1.0222 1.0452 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0222 1.0452 1.0223 1.0453 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0223 1.0453 1.0221 1.0451 0.0002 0.02%
2024-11-13 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0221 1.0451 1.0226 1.0456 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0226 1.0456 1.0217 1.0447 0.0009 0.09%
2024-11-11 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0217 1.0447 1.0213 1.0443 0.0004 0.04%
2024-11-08 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0213 1.0443 1.0212 1.0442 0.0001 0.01%
2024-11-07 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0212 1.0442 1.0204 1.0434 0.0008 0.08%
2024-11-06 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0204 1.0434 1.0208 1.0438 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0208 1.0438 1.0204 1.0434 0.0004 0.04%
2024-11-04 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0204 1.0434 1.0203 1.0433 0.0001 0.01%
2024-11-01 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0203 1.0433 1.0197 1.0427 0.0006 0.06%
2024-10-31 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0197 1.0427 1.0189 1.0419 0.0008 0.08%
2024-10-30 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0189 1.0419 1.0190 1.0420 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0190 1.0420 1.0187 1.0417 0.0003 0.03%
2024-10-28 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0187 1.0417 1.0189 1.0419 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0189 1.0419 1.0183 1.0413 0.0006 0.06%
2024-10-24 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0183 1.0413 1.0184 1.0414 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0184 1.0414 1.0188 1.0418 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0188 1.0418 1.0201 1.0431 -0.0013 -0.13%
2024-10-21 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0201 1.0431 1.0201 1.0431 0.0000 0.00%
2024-10-18 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0201 1.0431 1.0209 1.0439 -0.0008 -0.08%
2024-10-17 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0209 1.0439 1.0197 1.0427 0.0012 0.12%
2024-10-16 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0197 1.0427 1.0202 1.0432 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0202 1.0432 1.0197 1.0427 0.0005 0.05%
2024-10-14 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0197 1.0427 1.0193 1.0423 0.0004 0.04%
2024-10-11 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0193 1.0423 1.0190 1.0420 0.0003 0.03%
2024-10-10 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0190 1.0420 1.0167 1.0397 0.0023 0.23%
2024-10-09 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0167 1.0397 1.0158 1.0388 0.0009 0.09%
2024-10-08 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0158 1.0388 1.0176 1.0406 -0.0018 -0.18%
2024-09-30 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0176 1.0406 1.0180 1.0410 -0.0004 -0.04%
2024-09-26 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0232 1.0462 1.0251 1.0481 -0.0019 -0.19%
2024-09-25 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0251 1.0481 1.0228 1.0458 0.0023 0.22%
2024-09-24 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0228 1.0458 1.0242 1.0472 -0.0014 -0.14%
2024-09-23 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0242 1.0472 1.0240 1.0470 0.0002 0.02%
2024-09-20 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0240 1.0470 1.0236 1.0466 0.0004 0.04%
2024-09-19 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0236 1.0466 1.0237 1.0467 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0237 1.0467 1.0224 1.0454 0.0013 0.13%
2024-09-13 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0224 1.0454 1.0216 1.0446 0.0008 0.08%
2024-09-12 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0216 1.0446 1.0214 1.0444 0.0002 0.02%
2024-09-11 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0214 1.0444 1.0206 1.0436 0.0008 0.08%
2024-09-10 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0206 1.0436 1.0199 1.0429 0.0007 0.07%
2024-09-09 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0199 1.0429 1.0191 1.0421 0.0008 0.08%
2024-09-06 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0191 1.0421 1.0190 1.0420 0.0001 0.01%
2024-09-05 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0190 1.0420 1.0188 1.0418 0.0002 0.02%
2024-09-04 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0188 1.0418 1.0185 1.0415 0.0003 0.03%
2024-09-03 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0185 1.0415 1.0180 1.0410 0.0005 0.05%
2024-09-02 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0180 1.0410 1.0165 1.0395 0.0015 0.15%
2024-08-30 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0165 1.0395 1.0164 1.0394 0.0001 0.01%
2024-08-29 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0164 1.0394 1.0167 1.0397 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0167 1.0397 1.0157 1.0387 0.0010 0.10%
2024-08-27 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0157 1.0387 1.0167 1.0397 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0167 1.0397 1.0171 1.0401 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0171 1.0401 1.0165 1.0395 0.0006 0.06%
2024-08-22 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0165 1.0395 1.0161 1.0391 0.0004 0.04%
2024-08-21 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0161 1.0391 1.0161 1.0391 0.0000 0.00%
2024-08-20 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0161 1.0391 1.0161 1.0391 0.0000 0.00%
2024-08-19 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0161 1.0391 1.0154 1.0384 0.0007 0.07%
2024-08-16 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0154 1.0384 1.0154 1.0384 0.0000 0.00%
2024-08-15 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0154 1.0384 1.0165 1.0395 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0165 1.0395 1.0156 1.0386 0.0009 0.09%
2024-08-13 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0156 1.0386 1.0140 1.0370 0.0016 0.16%
2024-08-12 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0140 1.0370 1.0166 1.0396 -0.0026 -0.26%
2024-08-09 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0166 1.0396 1.0175 1.0405 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0175 1.0405 1.0194 1.0424 -0.0019 -0.19%
2024-08-07 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0194 1.0424 1.0189 1.0419 0.0005 0.05%
2024-08-06 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0189 1.0419 1.0192 1.0422 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0192 1.0422 1.0189 1.0419 0.0003 0.03%
2024-08-02 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0189 1.0419 1.0184 1.0414 0.0005 0.05%
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2024-07-30 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0169 1.0399 1.0164 1.0394 0.0005 0.05%
2024-07-29 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0164 1.0394 1.0154 1.0384 0.0010 0.10%
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2024-07-15 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0122 1.0352 1.0117 1.0347 0.0005 0.05%
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诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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