华泰柏瑞锦合债券基金净值查询(018609)
今天最新净值
1.0257
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2025-02-12
- 累计净值：1.0433
- 成立日期：2023-07-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9823亿
- 最近资产：20.50亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：罗远航
今年以来,华泰柏瑞锦合债券(018609)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
018609 |
华泰柏瑞锦合债券 |
1.0257 |
1.0433 |
1.0257 |
1.0433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
018609 |
华泰柏瑞锦合债券 |
1.0257 |
1.0433 |
1.0257 |
1.0433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
018609 |
华泰柏瑞锦合债券 |
1.0257 |
1.0433 |
1.0261 |
1.0437 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
018609 |
华泰柏瑞锦合债券 |
1.0261 |
1.0437 |
1.0261 |
1.0437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
018609 |
华泰柏瑞锦合债券 |
1.0261 |
1.0437 |
1.0257 |
1.0433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
018609 |
华泰柏瑞锦合债券 |
1.0257 |
1.0433 |
1.0253 |
1.0429 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
018609 |
华泰柏瑞锦合债券 |
1.0253 |
1.0429 |
1.0244 |
1.0420 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
018609 |
华泰柏瑞锦合债券 |
1.0249 |
1.0425 |
1.0249 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
018609 |
华泰柏瑞锦合债券 |
1.0253 |
1.0429 |
1.0250 |
1.0426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
018609 |
华泰柏瑞锦合债券 |
1.0250 |
1.0426 |
1.0254 |
1.0430 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-10 |
018609 |
华泰柏瑞锦合债券 |
1.0254 |
1.0430 |
1.0255 |
1.0431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
018609 |
华泰柏瑞锦合债券 |
1.0255 |
1.0431 |
1.0259 |
1.0435 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
018609 |
华泰柏瑞锦合债券 |
1.0259 |
1.0435 |
1.0260 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
018609 |
华泰柏瑞锦合债券 |
1.0260 |
1.0436 |
1.0265 |
1.0441 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
018609 |
华泰柏瑞锦合债券 |
1.0265 |
1.0441 |
1.0265 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
018609 |
华泰柏瑞锦合债券 |
1.0265 |
1.0441 |
1.0261 |
1.0437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
018609 |
华泰柏瑞锦合债券 |
1.0261 |
1.0437 |
1.0259 |
1.0435 |
0.0002 |
0.02% |
