摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(018577)
今天最新净值
1.2237
0.0216 1.8000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2237
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6670亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：毛时超
今年以来摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
今年以来,摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577)基金累计收益率12.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0302 |
2.47% |
| 2025-02-07 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0216 |
1.80% |
| 2025-02-06 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2021 |
1.2021 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0281 |
2.39% |
| 2025-02-05 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0557 |
4.98% |
| 2025-01-27 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-01-22 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0943 |
1.0943 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0270 |
-2.41% |
| 2025-01-14 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0315 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0097 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0117 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0117 |
-1.12% |
| 2025-01-07 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2025-01-06 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0118 |
1.13% |
| 2025-01-02 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0264 |
-2.46% |
