金鹰研究驱动混合A基金净值查询(018549)
今天最新净值
1.0201
-0.0118 -1.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1080
0.0005 0.0442%
- 累计净值：1.0201
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1021亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：倪超 李龙杰
近一年,金鹰研究驱动混合A(018549)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2025-01-22 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2025-01-10 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0116 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-08 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0098 |
-0.93% |
| 2025-01-07 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0121 |
1.17% |
| 2025-01-06 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2025-01-03 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0241 |
-2.25% |
|
|
| 2025-01-02 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0193 |
-1.77% |
| 2024-12-31 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0168 |
-1.52% |
| 2024-12-26 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0075 |
0.69% |
| 2024-12-25 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2024-12-24 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0071 |
0.65% |
| 2024-12-23 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2024-12-20 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-12-16 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-12-13 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0196 |
-1.73% |
| 2024-12-12 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0180 |
1.62% |
|
|
| 2024-12-09 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-12-06 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-12-04 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0129 |
-1.15% |
| 2024-12-03 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0061 |
0.55% |
| 2024-12-02 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0143 |
1.30% |
| 2024-11-29 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1017 |
1.1017 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-11-27 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-11-26 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2024-11-25 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-22 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0228 |
-2.01% |
| 2024-11-21 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-11-20 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0151 |
1.35% |
| 2024-11-19 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0119 |
1.07% |
| 2024-11-18 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2024-11-15 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0164 |
-1.45% |
| 2024-11-14 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0269 |
-2.32% |
| 2024-11-13 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-11-12 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0208 |
-1.77% |
| 2024-11-11 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0161 |
1.39% |
| 2024-11-08 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0175 |
1.53% |
| 2024-11-07 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0183 |
1.63% |
| 2024-11-06 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-11-05 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0252 |
2.28% |
| 2024-11-04 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-01 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0254 |
-2.25% |
| 2024-10-31 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0099 |
0.89% |
| 2024-10-30 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0083 |
0.75% |
| 2024-10-29 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0295 |
-2.59% |
| 2024-10-28 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0241 |
2.16% |
| 2024-10-25 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0145 |
1.32% |
| 2024-10-24 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2024-10-23 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0064 |
0.58% |
| 2024-10-22 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0068 |
0.62% |
| 2024-10-21 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-10-18 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0072 |
0.66% |
| 2024-10-17 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0914 |
1.0914 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0108 |
-0.98% |
| 2024-10-16 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-10-15 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0253 |
-2.25% |
| 2024-10-14 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0174 |
1.57% |
| 2024-10-11 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0192 |
-1.70% |
| 2024-10-10 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0271 |
2.47% |
| 2024-10-09 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0491 |
-4.28% |
| 2024-10-08 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0708 |
6.57% |
| 2024-09-30 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0775 |
1.0775 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0891 |
9.01% |
| 2024-09-27 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0405 |
4.27% |
| 2024-09-26 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9479 |
0.9479 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0216 |
2.33% |
| 2024-09-25 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0044 |
0.48% |
| 2024-09-24 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0184 |
2.04% |
| 2024-09-23 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9035 |
0.9035 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-09-20 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0184 |
-2.00% |
| 2024-09-19 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9203 |
0.9203 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-09-18 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9251 |
0.9251 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0062 |
0.67% |
| 2024-09-13 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9189 |
0.9189 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-09-12 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9205 |
0.9205 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-09-11 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9192 |
0.9192 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-09-10 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9205 |
0.9205 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-09-09 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-09-06 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9188 |
0.9188 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2024-09-05 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-09-04 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-09-03 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9266 |
0.9266 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0076 |
0.83% |
| 2024-09-02 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9190 |
0.9190 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0270 |
-2.85% |
| 2024-08-30 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9460 |
0.9460 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-08-29 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9479 |
0.9479 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9481 |
0.9481 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-27 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9487 |
0.9487 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0112 |
-1.17% |
| 2024-08-26 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9599 |
0.9599 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2024-08-23 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9665 |
0.9665 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-08-22 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-08-21 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9618 |
0.9618 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-08-20 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0109 |
-1.12% |
| 2024-08-19 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-08-16 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9709 |
0.9709 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9708 |
0.9708 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-08-14 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9673 |
0.9673 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2024-08-13 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0052 |
0.54% |
| 2024-08-12 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-08-09 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9694 |
0.9694 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2024-08-08 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-08-07 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-08-06 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-08-05 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9761 |
0.9761 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0206 |
-2.07% |
| 2024-08-02 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-07-31 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-07-30 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2024-07-29 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0122 |
1.24% |
| 2024-07-26 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9843 |
0.9843 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-07-25 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0169 |
-1.70% |
| 2024-07-24 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0105 |
1.06% |
| 2024-07-23 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9863 |
0.9863 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0137 |
-1.37% |
| 2024-07-22 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-07-19 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-07-18 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0012 |
1.0012 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0161 |
1.63% |
| 2024-07-17 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0146 |
-1.46% |
| 2024-07-16 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-15 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-07-12 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9975 |
0.9975 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-07-11 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0023 |
1.0023 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0183 |
1.86% |
| 2024-07-10 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-07-09 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0160 |
1.65% |
| 2024-07-08 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9709 |
0.9709 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-07-05 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-07-04 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9663 |
0.9663 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-07-03 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2024-07-02 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2024-07-01 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0104 |
1.07% |
| 2024-06-28 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9708 |
0.9708 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0231 |
2.44% |
| 2024-06-27 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0096 |
-1.00% |
| 2024-06-26 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9573 |
0.9573 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0062 |
0.65% |
| 2024-06-25 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9511 |
0.9511 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-06-24 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9545 |
0.9545 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0185 |
-1.90% |
| 2024-06-21 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-06-20 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2024-06-19 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0087 |
-0.88% |
| 2024-06-18 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0117 |
1.20% |
| 2024-06-17 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-14 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0115 |
-1.17% |
| 2024-06-13 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9844 |
0.9844 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-12 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-06-11 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0132 |
-1.33% |
| 2024-06-07 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-06-06 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-05 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9911 |
0.9911 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2024-06-04 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0067 |
0.67% |
| 2024-06-03 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-05-31 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-05-30 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-05-29 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-28 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-05-27 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0103 |
1.04% |
| 2024-05-24 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-05-23 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2024-05-22 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2024-05-21 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2024-05-20 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0069 |
0.69% |
| 2024-05-17 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-16 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-05-15 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2024-05-14 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-05-13 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-09 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0127 |
1.26% |
| 2024-05-08 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2024-05-07 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0172 |
1.0172 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0208 |
2.09% |
| 2024-04-30 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9964 |
0.9964 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2024-04-29 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2024-04-26 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0096 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2024-04-24 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0072 |
1.0072 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0082 |
0.82% |
| 2024-04-22 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0231 |
-2.21% |
| 2024-04-19 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0119 |
1.15% |
| 2024-04-18 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-04-17 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0249 |
2.49% |
| 2024-04-16 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0347 |
-3.35% |
| 2024-04-15 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0106 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0078 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0075 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0082 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0075 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0101 |
-1.00% |
| 2024-03-26 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0196 |
-1.89% |
| 2024-03-22 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0082 |
0.79% |
| 2024-03-19 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-03-18 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0207 |
2.03% |
| 2024-03-15 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0072 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0090 |
1.0090 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0104 |
1.04% |
| 2024-03-08 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-03-06 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-28 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9961 |
0.9961 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01% |
