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大成景信债券A基金净值查询(018518)

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今天最新净值 1.0367 -0.0004 -0.0400% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0567
  • 成立日期：2023-08-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9947亿
  • 最近资产：15.53亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：朱浩然
近半年大成景信债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成景信债券A(018518)基金累计收益率1.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 018518 大成景信债券A 1.0366 1.0566 1.0367 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018518 大成景信债券A 1.0367 1.0567 1.0371 1.0571 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 018518 大成景信债券A 1.0371 1.0571 1.0368 1.0568 0.0003 0.03%
2025-02-06 018518 大成景信债券A 1.0368 1.0568 1.0361 1.0561 0.0007 0.07%
2025-02-05 018518 大成景信债券A 1.0361 1.0561 1.0356 1.0556 0.0005 0.05%
2025-01-27 018518 大成景信债券A 1.0356 1.0556 1.0346 1.0546 0.0010 0.10%
2025-01-22 018518 大成景信债券A 1.0353 1.0553 1.0349 1.0549 0.0004 0.04%
2025-01-14 018518 大成景信债券A 1.0361 1.0561 1.0362 1.0562 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 018518 大成景信债券A 1.0362 1.0562 1.0369 1.0569 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 018518 大成景信债券A 1.0369 1.0569 1.0371 1.0571 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 018518 大成景信债券A 1.0371 1.0571 1.0377 1.0577 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 018518 大成景信债券A 1.0377 1.0577 1.0378 1.0578 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018518 大成景信债券A 1.0378 1.0578 1.0380 1.0580 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 018518 大成景信债券A 1.0380 1.0580 1.0378 1.0578 0.0002 0.02%
2025-01-03 018518 大成景信债券A 1.0378 1.0578 1.0373 1.0573 0.0005 0.05%
2025-01-02 018518 大成景信债券A 1.0373 1.0573 1.0360 1.0560 0.0013 0.13%
2024-12-31 018518 大成景信债券A 1.0360 1.0560 1.0351 1.0551 0.0009 0.09%
2024-12-26 018518 大成景信债券A 1.0340 1.0540 1.0341 1.0541 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 018518 大成景信债券A 1.0341 1.0541 1.0344 1.0544 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 018518 大成景信债券A 1.0344 1.0544 1.0347 1.0547 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 018518 大成景信债券A 1.0347 1.0547 1.0343 1.0543 0.0004 0.04%
2024-12-20 018518 大成景信债券A 1.0343 1.0543 1.0334 1.0534 0.0009 0.09%
2024-12-19 018518 大成景信债券A 1.0334 1.0534 1.0335 1.0535 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 018518 大成景信债券A 1.0335 1.0535 1.0340 1.0540 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 018518 大成景信债券A 1.0340 1.0540 1.0344 1.0544 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 018518 大成景信债券A 1.0344 1.0544 1.0333 1.0533 0.0011 0.11%
2024-12-13 018518 大成景信债券A 1.0333 1.0533 1.0320 1.0520 0.0013 0.13%
2024-12-12 018518 大成景信债券A 1.0320 1.0520 1.0317 1.0517 0.0003 0.03%
2024-12-11 018518 大成景信债券A 1.0317 1.0517 1.0317 1.0517 0.0000 0.00%
2024-12-10 018518 大成景信债券A 1.0317 1.0517 1.0297 1.0497 0.0020 0.19%
2024-12-09 018518 大成景信债券A 1.0297 1.0497 1.0290 1.0490 0.0007 0.07%
2024-12-06 018518 大成景信债券A 1.0290 1.0490 1.0289 1.0489 0.0001 0.01%
2024-12-05 018518 大成景信债券A 1.0289 1.0489 1.0286 1.0486 0.0003 0.03%
2024-12-04 018518 大成景信债券A 1.0286 1.0486 1.0277 1.0477 0.0009 0.09%
2024-12-03 018518 大成景信债券A 1.0277 1.0477 1.0274 1.0474 0.0003 0.03%
2024-12-02 018518 大成景信债券A 1.0274 1.0474 1.0254 1.0454 0.0020 0.20%
2024-11-29 018518 大成景信债券A 1.0254 1.0454 1.0246 1.0446 0.0008 0.08%
2024-11-28 018518 大成景信债券A 1.0246 1.0446 1.0241 1.0441 0.0005 0.05%
2024-11-27 018518 大成景信债券A 1.0241 1.0441 1.0239 1.0439 0.0002 0.02%
2024-11-26 018518 大成景信债券A 1.0239 1.0439 1.0235 1.0435 0.0004 0.04%
2024-11-25 018518 大成景信债券A 1.0235 1.0435 1.0230 1.0430 0.0005 0.05%
2024-11-22 018518 大成景信债券A 1.0230 1.0430 1.0226 1.0426 0.0004 0.04%
2024-11-21 018518 大成景信债券A 1.0226 1.0426 1.0223 1.0423 0.0003 0.03%
2024-11-20 018518 大成景信债券A 1.0223 1.0423 1.0221 1.0421 0.0002 0.02%
2024-11-19 018518 大成景信债券A 1.0221 1.0421 1.0219 1.0419 0.0002 0.02%
2024-11-18 018518 大成景信债券A 1.0219 1.0419 1.0220 1.0420 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 018518 大成景信债券A 1.0220 1.0420 1.0218 1.0418 0.0002 0.02%
2024-11-14 018518 大成景信债券A 1.0218 1.0418 1.0217 1.0417 0.0001 0.01%
2024-11-13 018518 大成景信债券A 1.0217 1.0417 1.0218 1.0418 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 018518 大成景信债券A 1.0218 1.0418 1.0211 1.0411 0.0007 0.07%
2024-11-11 018518 大成景信债券A 1.0211 1.0411 1.0406 1.0406 0.0005 0.05%
2024-11-08 018518 大成景信债券A 1.0406 1.0406 1.0403 1.0403 0.0003 0.03%
2024-11-07 018518 大成景信债券A 1.0403 1.0403 1.0397 1.0397 0.0006 0.06%
2024-11-06 018518 大成景信债券A 1.0397 1.0397 1.0394 1.0394 0.0003 0.03%
2024-11-05 018518 大成景信债券A 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2024-11-04 018518 大成景信债券A 1.0391 1.0391 1.0387 1.0387 0.0004 0.04%
2024-11-01 018518 大成景信债券A 1.0387 1.0387 1.0379 1.0379 0.0008 0.08%
2024-10-31 018518 大成景信债券A 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2024-10-30 018518 大成景信债券A 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2024-10-29 018518 大成景信债券A 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 018518 大成景信债券A 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2024-10-25 018518 大成景信债券A 1.0378 1.0378 1.0381 1.0381 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 018518 大成景信债券A 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2024-10-23 018518 大成景信债券A 1.0381 1.0381 1.0393 1.0393 -0.0012 -0.12%
2024-10-22 018518 大成景信债券A 1.0393 1.0393 1.0398 1.0398 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 018518 大成景信债券A 1.0398 1.0398 1.0399 1.0399 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 018518 大成景信债券A 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2024-10-17 018518 大成景信债券A 1.0398 1.0398 1.0393 1.0393 0.0005 0.05%
2024-10-16 018518 大成景信债券A 1.0393 1.0393 1.0390 1.0390 0.0003 0.03%
2024-10-15 018518 大成景信债券A 1.0390 1.0390 1.0381 1.0381 0.0009 0.09%
2024-10-14 018518 大成景信债券A 1.0381 1.0381 1.0353 1.0353 0.0028 0.27%
2024-10-11 018518 大成景信债券A 1.0353 1.0353 1.0332 1.0332 0.0021 0.20%
2024-10-10 018518 大成景信债券A 1.0332 1.0332 1.0315 1.0315 0.0017 0.16%
2024-10-09 018518 大成景信债券A 1.0315 1.0315 1.0337 1.0337 -0.0022 -0.21%
2024-10-08 018518 大成景信债券A 1.0337 1.0337 1.0357 1.0357 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 018518 大成景信债券A 1.0357 1.0357 1.0397 1.0397 -0.0040 -0.38%
2024-09-27 018518 大成景信债券A 1.0397 1.0397 1.0427 1.0427 -0.0030 -0.29%
2024-09-26 018518 大成景信债券A 1.0427 1.0427 1.0431 1.0431 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 018518 大成景信债券A 1.0431 1.0431 1.0421 1.0421 0.0010 0.10%
2024-09-24 018518 大成景信债券A 1.0421 1.0421 1.0425 1.0425 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 018518 大成景信债券A 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2024-09-20 018518 大成景信债券A 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2024-09-19 018518 大成景信债券A 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 018518 大成景信债券A 1.0426 1.0426 1.0415 1.0415 0.0011 0.11%
2024-09-13 018518 大成景信债券A 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2024-09-12 018518 大成景信债券A 1.0411 1.0411 1.0408 1.0408 0.0003 0.03%
2024-09-11 018518 大成景信债券A 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2024-09-10 018518 大成景信债券A 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2024-09-09 018518 大成景信债券A 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2024-09-06 018518 大成景信债券A 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2024-09-05 018518 大成景信债券A 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2024-09-04 018518 大成景信债券A 1.0402 1.0402 1.0398 1.0398 0.0004 0.04%
2024-09-03 018518 大成景信债券A 1.0398 1.0398 1.0394 1.0394 0.0004 0.04%
2024-09-02 018518 大成景信债券A 1.0394 1.0394 1.0386 1.0386 0.0008 0.08%
2024-08-30 018518 大成景信债券A 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2024-08-29 018518 大成景信债券A 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.0004 0.04%
2024-08-28 018518 大成景信债券A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2024-08-27 018518 大成景信债券A 1.0379 1.0379 1.0393 1.0393 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 018518 大成景信债券A 1.0393 1.0393 1.0399 1.0399 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 018518 大成景信债券A 1.0399 1.0399 1.0403 1.0403 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 018518 大成景信债券A 1.0403 1.0403 1.0404 1.0404 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 018518 大成景信债券A 1.0404 1.0404 1.0410 1.0410 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 018518 大成景信债券A 1.0410 1.0410 1.0412 1.0412 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 018518 大成景信债券A 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2024-08-16 018518 大成景信债券A 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2024-08-15 018518 大成景信债券A 1.0408 1.0408 1.0410 1.0410 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 018518 大成景信债券A 1.0410 1.0410 1.0401 1.0401 0.0009 0.09%
2024-08-13 018518 大成景信债券A 1.0401 1.0401 1.0398 1.0398 0.0003 0.03%
2024-08-12 018518 大成景信债券A 1.0398 1.0398 1.0420 1.0420 -0.0022 -0.21%
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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