东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018512)
今天最新净值
1.0630
-0.0044 -0.4100%
2025-02-06
- 累计净值：1.0630
- 成立日期：2023-08-10
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4388亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：邓炯鹏
今年以来东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C(018512)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0093 |
0.87% |
| 2025-02-05 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-01-27 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-24 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-01-23 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-06 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0189 |
-1.75% |
