恒生前海恒润纯债A基金净值查询(018496)
今天最新净值
1.0838
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0838
- 成立日期：2023-06-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9069亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：吕程
近一月,恒生前海恒润纯债A(018496)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018496 |
恒生前海恒润纯债A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
018496 |
恒生前海恒润纯债A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
018496 |
恒生前海恒润纯债A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
018496 |
恒生前海恒润纯债A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
018496 |
恒生前海恒润纯债A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
018496 |
恒生前海恒润纯债A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
018496 |
恒生前海恒润纯债A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
018496 |
恒生前海恒润纯债A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0007 |
-0.06% |
