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富安达富祥利率债A基金净值查询(018450)

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今天最新净值 1.0641 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0741
成立日期：2023-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4522亿
最近资产：4.02亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：康佳燕

近一周富安达富祥利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富安达富祥利率债A(018450)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018450	富安达富祥利率债A	1.0629	1.0729	1.0641	1.0741	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	018450	富安达富祥利率债A	1.0641	1.0741	1.0642	1.0742	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	018450	富安达富祥利率债A	1.0642	1.0742	1.0631	1.0731	0.0011	0.10%
2025-02-05	018450	富安达富祥利率债A	1.0631	1.0731	1.0619	1.0719	0.0012	0.11%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达新动力混合	0.9622	0.91%
富安达医药创新混合	0.5568	0.80%
富安达健康人生混合A	1.3103	0.78%
富安达智优量化选股混合型发起式A	1.0220	0.52%
富安达智优量化选股混合型发起式C	1.0156	0.50%
富安达先进制造混合发起式A	0.7469	0.17%
富安达先进制造混合发起式C	0.7379	0.16%
安达优势	2.8073	0.15%
富安达稳健配置6个月持有期混合	0.8856	0.15%
富安达消费主题混合	1.0068	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%