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信澳瑞享利率债A(信澳瑞享利率债)基金净值查询(018427)

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今天最新净值 1.0263 -0.0003 -0.0300% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0690
成立日期：2023-09-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.5777亿
最近资产：44.40亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅马俊飞

近一周信澳瑞享利率债A|信澳瑞享利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳瑞享利率债A(018427)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	018427	信澳瑞享利率债A	1.0261	1.0688	1.0263	1.0690	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	018427	信澳瑞享利率债A	1.0263	1.0690	1.0266	1.0693	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	018427	信澳瑞享利率债A	1.0266	1.0693	1.0263	1.0690	0.0003	0.03%
2025-02-10	018427	信澳瑞享利率债A	1.0263	1.0690	1.0275	1.0702	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	018427	信澳瑞享利率债A	1.0275	1.0702	1.0278	1.0705	-0.0003	-0.03%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	0.06%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0590	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%