路博迈中国机遇混合A基金净值查询(018424)
今天最新净值
0.9836
0.0128 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8830
0.0001 0.0090%
- 累计净值：0.9836
- 成立日期：2023-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3753亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：魏晓雪
近一季,路博迈中国机遇混合A(018424)基金累计收益率5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9800 |
0.9800 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-02-07 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0128 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9708 |
0.9708 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0365 |
3.91% |
| 2025-02-05 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0076 |
0.82% |
| 2025-01-27 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0071 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9182 |
0.9182 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8930 |
0.8930 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0312 |
3.62% |
| 2025-01-13 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8686 |
0.8686 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0093 |
1.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0137 |
1.62% |
| 2025-01-06 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8467 |
0.8467 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0176 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8643 |
0.8643 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0190 |
-2.15% |
| 2024-12-31 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8833 |
0.8833 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0150 |
-1.67% |
| 2024-12-26 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9100 |
0.9100 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0113 |
1.26% |
| 2024-12-25 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8987 |
0.8987 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2024-12-24 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9078 |
0.9078 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0147 |
1.65% |
| 2024-12-23 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8931 |
0.8931 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0147 |
-1.62% |
| 2024-12-20 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0077 |
0.86% |
| 2024-12-19 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9001 |
0.9001 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-12-18 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-12-17 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8912 |
0.8912 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-12-16 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8946 |
0.8946 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0132 |
-1.45% |
|
|
| 2024-12-13 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0240 |
-2.58% |
| 2024-12-12 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9318 |
0.9318 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0073 |
0.79% |
| 2024-12-11 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9250 |
0.9250 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0117 |
1.28% |
| 2024-12-09 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9133 |
0.9133 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-12-06 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9088 |
0.9088 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0087 |
0.97% |
| 2024-12-05 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9001 |
0.9001 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9007 |
0.9007 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2024-12-03 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9072 |
0.9072 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-12-02 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9102 |
0.9102 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0130 |
1.45% |
| 2024-11-29 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8972 |
0.8972 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0190 |
2.16% |
| 2024-11-28 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0088 |
-0.99% |
| 2024-11-27 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8870 |
0.8870 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0142 |
1.63% |
| 2024-11-26 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8728 |
0.8728 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0101 |
-1.14% |
| 2024-11-25 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8829 |
0.8829 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0067 |
-0.75% |
| 2024-11-22 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8896 |
0.8896 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0243 |
-2.66% |
| 2024-11-21 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9139 |
0.9139 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-11-19 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0160 |
1.79% |
| 2024-11-18 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.8958 |
0.8958 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0091 |
-1.01% |
| 2024-11-15 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9049 |
0.9049 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0198 |
-2.14% |
| 2024-11-14 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9247 |
0.9247 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0192 |
-2.03% |
| 2024-11-13 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0049 |
0.52% |
| 2024-11-12 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9390 |
0.9390 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2024-11-11 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
0.9458 |
0.9458 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0167 |
1.80% |
