嘉实成长驱动混合A基金净值查询(018401)
今天最新净值
1.2627
0.0078 0.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1920
0.0024 0.2012%
- 累计净值：1.2627
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3513亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟夏
今年以来,嘉实成长驱动混合A(018401)基金累计收益率2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.2664 |
1.2664 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.2549 |
1.2549 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0284 |
2.32% |
| 2025-02-05 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.2211 |
1.2211 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0348 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0208 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-01-07 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.2092 |
1.2092 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0120 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.1972 |
1.1972 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0191 |
-1.55% |
