国联安恒润3个月定开债券基金净值查询(018265)
今天最新净值
1.0325
0.0015 0.1500%
2025-02-07
- 累计净值：1.0615
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.4711亿
- 最近资产：19.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：张蕙显
近一季,国联安恒润3个月定开债券(018265)基金累计收益率2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018265 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0325 |
1.0615 |
1.0310 |
1.0600 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
018265 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0310 |
1.0600 |
1.0289 |
1.0579 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
018265 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0292 |
1.0582 |
1.0300 |
1.0590 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
018265 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0300 |
1.0590 |
1.0330 |
1.0620 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
018265 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0330 |
1.0620 |
1.0302 |
1.0592 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-31 |
018265 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0302 |
1.0592 |
1.0294 |
1.0584 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
018265 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0285 |
1.0575 |
1.0244 |
1.0534 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-12-13 |
018265 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0244 |
1.0534 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0199 |
0.87% |
| 2024-12-06 |
018265 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
018265 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0034 |
0.33% |
|
|
| 2024-11-22 |
018265 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
018265 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
018265 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
018265 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0008 |
0.08% |
