瑞达先进制造混合型发起式A基金净值查询(018226)
今天最新净值
1.0227
-0.0030 -0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9517
-0.0018 -0.1877%
- 累计净值：1.0227
- 成立日期：2023-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0954亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：瑞达基金
- 基金经理：张锡莹
今年以来,瑞达先进制造混合型发起式A(018226)基金累计收益率6.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-02-07 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0094 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
1.0163 |
1.0163 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0366 |
3.74% |
| 2025-02-05 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0068 |
0.70% |
| 2025-01-27 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0133 |
-1.35% |
| 2025-01-22 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
0.9789 |
0.9789 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0110 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0424 |
4.60% |
| 2025-01-13 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0084 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0187 |
-1.97% |
| 2025-01-09 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
0.9489 |
0.9489 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0057 |
0.60% |
|
|
| 2025-01-08 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0200 |
2.17% |
| 2025-01-06 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
0.9220 |
0.9220 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0173 |
-1.84% |
| 2025-01-02 |
018226 |
瑞达先进制造混合型发起式A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0252 |
-2.61% |
