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瑞达先进制造混合型发起式A基金净值查询(018226)

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今天最新净值 1.0227 -0.0030 -0.2900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9517 -0.0018 -0.1877%
  • 累计净值：1.0227
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0954亿
  • 最近资产：0.09亿
  • 基金公司：瑞达基金
  • 基金经理：张锡莹
近一年瑞达先进制造混合型发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,瑞达先进制造混合型发起式A(018226)基金累计收益率26.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.0227 1.0227 1.0257 1.0257 -0.0030 -0.29%
2025-02-07 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.0257 1.0257 1.0163 1.0163 0.0094 0.92%
2025-02-06 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.0163 1.0163 0.9797 0.9797 0.0366 3.74%
2025-02-05 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9797 0.9797 0.9729 0.9729 0.0068 0.70%
2025-01-27 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9729 0.9729 0.9862 0.9862 -0.0133 -1.35%
2025-01-22 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9789 0.9789 0.9899 0.9899 -0.0110 -1.11%
2025-01-14 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9642 0.9642 0.9218 0.9218 0.0424 4.60%
2025-01-13 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9218 0.9218 0.9302 0.9302 -0.0084 -0.90%
2025-01-10 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9302 0.9302 0.9489 0.9489 -0.0187 -1.97%
2025-01-09 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9489 0.9489 0.9432 0.9432 0.0057 0.60%
2025-01-08 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9432 0.9432 0.9398 0.9398 0.0034 0.36%
2025-01-07 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9398 0.9398 0.9198 0.9198 0.0200 2.17%
2025-01-06 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9198 0.9198 0.9220 0.9220 -0.0022 -0.24%
2025-01-03 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9220 0.9220 0.9393 0.9393 -0.0173 -1.84%
2025-01-02 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9393 0.9393 0.9645 0.9645 -0.0252 -2.61%
2024-12-31 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9645 0.9645 0.9921 0.9921 -0.0276 -2.78%
2024-12-26 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.0022 1.0022 0.9857 0.9857 0.0165 1.67%
2024-12-25 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9857 0.9857 0.9858 0.9858 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9858 0.9858 0.9727 0.9727 0.0131 1.35%
2024-12-23 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9727 0.9727 0.9916 0.9916 -0.0189 -1.91%
2024-12-20 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9916 0.9916 0.9789 0.9789 0.0127 1.30%
2024-12-19 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9789 0.9789 0.9694 0.9694 0.0095 0.98%
2024-12-18 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9694 0.9694 0.9636 0.9636 0.0058 0.60%
2024-12-17 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9636 0.9636 0.9715 0.9715 -0.0079 -0.81%
2024-12-16 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9715 0.9715 0.9898 0.9898 -0.0183 -1.85%
2024-12-13 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9898 0.9898 1.0093 1.0093 -0.0195 -1.93%
2024-12-12 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.0093 1.0093 1.0068 1.0068 0.0025 0.25%
2024-12-11 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.0068 1.0068 1.0148 1.0148 -0.0080 -0.79%
2024-12-10 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.0148 1.0148 1.0142 1.0142 0.0006 0.06%
2024-12-09 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.0142 1.0142 1.0103 1.0103 0.0039 0.39%
2024-12-06 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.0103 1.0103 0.9947 0.9947 0.0156 1.57%
2024-12-05 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9947 0.9947 0.9816 0.9816 0.0131 1.33%
2024-12-04 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9816 0.9816 0.9943 0.9943 -0.0127 -1.28%
2024-12-03 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9943 0.9943 1.0002 1.0002 -0.0059 -0.59%
2024-12-02 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.0002 1.0002 0.9805 0.9805 0.0197 2.01%
2024-11-29 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9805 0.9805 0.9633 0.9633 0.0172 1.79%
2024-11-28 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9633 0.9633 0.9696 0.9696 -0.0063 -0.65%
2024-11-27 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9696 0.9696 0.9448 0.9448 0.0248 2.62%
2024-11-26 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9448 0.9448 0.9535 0.9535 -0.0087 -0.91%
2024-11-25 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9535 0.9535 0.9581 0.9581 -0.0046 -0.48%
2024-11-22 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9581 0.9581 0.9825 0.9825 -0.0244 -2.48%
2024-11-21 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9825 0.9825 0.9812 0.9812 0.0013 0.13%
2024-11-20 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9812 0.9812 0.9793 0.9793 0.0019 0.19%
2024-11-19 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9793 0.9793 0.9616 0.9616 0.0177 1.84%
2024-11-18 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9616 0.9616 0.9823 0.9823 -0.0207 -2.11%
2024-11-15 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9823 0.9823 1.0151 1.0151 -0.0328 -3.23%
2024-11-14 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.0151 1.0151 1.0486 1.0486 -0.0335 -3.19%
2024-11-13 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.0486 1.0486 1.0475 1.0475 0.0011 0.11%
2024-11-12 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.0475 1.0475 1.0591 1.0591 -0.0116 -1.10%
2024-11-11 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.0591 1.0591 1.0072 1.0072 0.0519 5.15%
2024-11-08 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.0072 1.0072 0.9833 0.9833 0.0239 2.43%
2024-11-07 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9833 0.9833 0.9696 0.9696 0.0137 1.41%
2024-11-06 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9696 0.9696 0.9846 0.9846 -0.0150 -1.52%
2024-11-05 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9846 0.9846 0.9587 0.9587 0.0259 2.70%
2024-11-04 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9587 0.9587 0.9341 0.9341 0.0246 2.63%
2024-11-01 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9341 0.9341 0.9464 0.9464 -0.0123 -1.30%
2024-10-31 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9464 0.9464 0.9402 0.9402 0.0062 0.66%
2024-10-30 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9402 0.9402 0.9433 0.9433 -0.0031 -0.33%
2024-10-29 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9433 0.9433 0.9574 0.9574 -0.0141 -1.47%
2024-10-28 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9574 0.9574 0.9608 0.9608 -0.0034 -0.35%
2024-10-25 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9608 0.9608 0.9442 0.9442 0.0166 1.76%
2024-10-24 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9442 0.9442 0.9550 0.9550 -0.0108 -1.13%
2024-10-23 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9550 0.9550 0.9575 0.9575 -0.0025 -0.26%
2024-10-22 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9575 0.9575 0.9561 0.9561 0.0014 0.15%
2024-10-21 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9561 0.9561 0.9502 0.9502 0.0059 0.62%
2024-10-18 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9502 0.9502 0.8958 0.8958 0.0544 6.07%
2024-10-17 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8958 0.8958 0.8988 0.8988 -0.0030 -0.33%
2024-10-16 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8988 0.8988 0.9129 0.9129 -0.0141 -1.54%
2024-10-15 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9129 0.9129 0.9322 0.9322 -0.0193 -2.07%
2024-10-14 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9322 0.9322 0.9117 0.9117 0.0205 2.25%
2024-10-11 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9117 0.9117 0.9574 0.9574 -0.0457 -4.77%
2024-10-10 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9574 0.9574 0.9716 0.9716 -0.0142 -1.46%
2024-10-09 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9716 0.9716 1.0519 1.0519 -0.0803 -7.63%
2024-10-08 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.0519 1.0519 0.9435 0.9435 0.1084 11.49%
2024-09-30 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9435 0.9435 0.8504 0.8504 0.0931 10.95%
2024-09-27 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8504 0.8504 0.8050 0.8050 0.0454 5.64%
2024-09-26 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8050 0.8050 0.7850 0.7850 0.0200 2.55%
2024-09-25 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7850 0.7850 0.7802 0.7802 0.0048 0.62%
2024-09-24 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7802 0.7802 0.7551 0.7551 0.0251 3.32%
2024-09-23 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7551 0.7551 0.7626 0.7626 -0.0075 -0.98%
2024-09-20 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7626 0.7626 0.7652 0.7652 -0.0026 -0.34%
2024-09-19 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7652 0.7652 0.7641 0.7641 0.0011 0.14%
2024-09-18 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7641 0.7641 0.7641 0.7641 0.0000 0.00%
2024-09-13 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7641 0.7641 0.7717 0.7717 -0.0076 -0.98%
2024-09-12 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7717 0.7717 0.7727 0.7727 -0.0010 -0.13%
2024-09-11 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7727 0.7727 0.7665 0.7665 0.0062 0.81%
2024-09-10 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7665 0.7665 0.7611 0.7611 0.0054 0.71%
2024-09-09 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7611 0.7611 0.7649 0.7649 -0.0038 -0.50%
2024-09-06 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7649 0.7649 0.7790 0.7790 -0.0141 -1.81%
2024-09-05 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7790 0.7790 0.7795 0.7795 -0.0005 -0.06%
2024-09-04 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7795 0.7795 0.7806 0.7806 -0.0011 -0.14%
2024-09-03 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7806 0.7806 0.7712 0.7712 0.0094 1.22%
2024-09-02 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7712 0.7712 0.7906 0.7906 -0.0194 -2.45%
2024-08-30 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7906 0.7906 0.7739 0.7739 0.0167 2.16%
2024-08-29 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7739 0.7739 0.7611 0.7611 0.0128 1.68%
2024-08-28 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7611 0.7611 0.7611 0.7611 0.0000 0.00%
2024-08-27 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7611 0.7611 0.7654 0.7654 -0.0043 -0.56%
2024-08-26 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7654 0.7654 0.7605 0.7605 0.0049 0.64%
2024-08-23 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7605 0.7605 0.7622 0.7622 -0.0017 -0.22%
2024-08-22 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7622 0.7622 0.7671 0.7671 -0.0049 -0.64%
2024-08-21 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7671 0.7671 0.7696 0.7696 -0.0025 -0.32%
2024-08-20 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7696 0.7696 0.7770 0.7770 -0.0074 -0.95%
2024-08-19 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7770 0.7770 0.7773 0.7773 -0.0003 -0.04%
2024-08-16 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7773 0.7773 0.7753 0.7753 0.0020 0.26%
2024-08-15 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7753 0.7753 0.7738 0.7738 0.0015 0.19%
2024-08-14 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7738 0.7738 0.7878 0.7878 -0.0140 -1.78%
2024-08-13 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7878 0.7878 0.7822 0.7822 0.0056 0.72%
2024-08-12 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7822 0.7822 0.7842 0.7842 -0.0020 -0.26%
2024-08-09 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7842 0.7842 0.7884 0.7884 -0.0042 -0.53%
2024-08-08 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7884 0.7884 0.7894 0.7894 -0.0010 -0.13%
2024-08-07 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7894 0.7894 0.7922 0.7922 -0.0028 -0.35%
2024-08-06 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7922 0.7922 0.7789 0.7789 0.0133 1.71%
2024-08-05 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7789 0.7789 0.8015 0.8015 -0.0226 -2.82%
2024-08-02 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8015 0.8015 0.8190 0.8190 -0.0175 -2.14%
2024-07-31 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8163 0.8163 0.7927 0.7927 0.0236 2.98%
2024-07-30 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7927 0.7927 0.7951 0.7951 -0.0024 -0.30%
2024-07-29 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7951 0.7951 0.8030 0.8030 -0.0079 -0.98%
2024-07-26 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8030 0.8030 0.7947 0.7947 0.0083 1.04%
2024-07-25 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7947 0.7947 0.7961 0.7961 -0.0014 -0.18%
2024-07-24 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7961 0.7961 0.8067 0.8067 -0.0106 -1.31%
2024-07-23 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8067 0.8067 0.8355 0.8355 -0.0288 -3.45%
2024-07-22 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8355 0.8355 0.8336 0.8336 0.0019 0.23%
2024-07-19 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8336 0.8336 0.8301 0.8301 0.0035 0.42%
2024-07-18 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8301 0.8301 0.8211 0.8211 0.0090 1.10%
2024-07-17 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8211 0.8211 0.8258 0.8258 -0.0047 -0.57%
2024-07-16 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8258 0.8258 0.8126 0.8126 0.0132 1.62%
2024-07-15 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8126 0.8126 0.8154 0.8154 -0.0028 -0.34%
2024-07-12 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8154 0.8154 0.8125 0.8125 0.0029 0.36%
2024-07-11 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8125 0.8125 0.8047 0.8047 0.0078 0.97%
2024-07-10 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8047 0.8047 0.8048 0.8048 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8048 0.8048 0.7876 0.7876 0.0172 2.18%
2024-07-08 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7876 0.7876 0.7970 0.7970 -0.0094 -1.18%
2024-07-05 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7970 0.7970 0.7966 0.7966 0.0004 0.05%
2024-07-04 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.7966 0.7966 0.8081 0.8081 -0.0115 -1.42%
2024-07-03 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8081 0.8081 0.8105 0.8105 -0.0024 -0.30%
2024-07-02 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8105 0.8105 0.8214 0.8214 -0.0109 -1.33%
2024-07-01 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8214 0.8214 0.8201 0.8201 0.0013 0.16%
2024-06-28 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8201 0.8201 0.8185 0.8185 0.0016 0.20%
2024-06-27 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8185 0.8185 0.8313 0.8313 -0.0128 -1.54%
2024-06-26 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8313 0.8313 0.8208 0.8208 0.0105 1.28%
2024-06-25 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8208 0.8208 0.8356 0.8356 -0.0148 -1.77%
2024-06-24 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8356 0.8356 0.8512 0.8512 -0.0156 -1.83%
2024-06-21 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8512 0.8512 0.8540 0.8540 -0.0028 -0.33%
2024-06-20 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8540 0.8540 0.8574 0.8574 -0.0034 -0.40%
2024-06-19 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8574 0.8574 0.8667 0.8667 -0.0093 -1.07%
2024-06-18 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8667 0.8667 0.8647 0.8647 0.0020 0.23%
2024-06-17 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8647 0.8647 0.8579 0.8579 0.0068 0.79%
2024-06-14 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8579 0.8579 0.8608 0.8608 -0.0029 -0.34%
2024-06-13 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8608 0.8608 0.8556 0.8556 0.0052 0.61%
2024-06-12 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8556 0.8556 0.8560 0.8560 -0.0004 -0.05%
2024-06-11 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8560 0.8560 0.8430 0.8430 0.0130 1.54%
2024-06-07 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8430 0.8430 0.8493 0.8493 -0.0063 -0.74%
2024-06-06 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8493 0.8493 0.8599 0.8599 -0.0106 -1.23%
2024-06-05 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8599 0.8599 0.8650 0.8650 -0.0051 -0.59%
2024-06-04 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8650 0.8650 0.8600 0.8600 0.0050 0.58%
2024-06-03 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8600 0.8600 0.8560 0.8560 0.0040 0.47%
2024-05-31 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8560 0.8560 0.8571 0.8571 -0.0011 -0.13%
2024-05-30 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8571 0.8571 0.8509 0.8509 0.0062 0.73%
2024-05-29 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8509 0.8509 0.8512 0.8512 -0.0003 -0.04%
2024-05-28 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8512 0.8512 0.8585 0.8585 -0.0073 -0.85%
2024-05-27 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8585 0.8585 0.8475 0.8475 0.0110 1.30%
2024-05-24 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8475 0.8475 0.8618 0.8618 -0.0143 -1.66%
2024-05-23 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8618 0.8618 0.8771 0.8771 -0.0153 -1.74%
2024-05-22 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8771 0.8771 0.8646 0.8646 0.0125 1.45%
2024-05-21 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8646 0.8646 0.8690 0.8690 -0.0044 -0.51%
2024-05-20 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8690 0.8690 0.8650 0.8650 0.0040 0.46%
2024-05-17 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8650 0.8650 0.8629 0.8629 0.0021 0.24%
2024-05-16 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8629 0.8629 0.8657 0.8657 -0.0028 -0.32%
2024-05-15 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8657 0.8657 0.8676 0.8676 -0.0019 -0.22%
2024-05-14 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8676 0.8676 0.8699 0.8699 -0.0023 -0.26%
2024-05-13 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8699 0.8699 0.8781 0.8781 -0.0082 -0.93%
2024-05-10 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8781 0.8781 0.8962 0.8962 -0.0181 -2.02%
2024-05-09 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8962 0.8962 0.8796 0.8796 0.0166 1.89%
2024-05-08 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8796 0.8796 0.8966 0.8966 -0.0170 -1.90%
2024-05-07 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8966 0.8966 0.8964 0.8964 0.0002 0.02%
2024-05-06 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8964 0.8964 0.8872 0.8872 0.0092 1.04%
2024-04-30 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8872 0.8872 0.9012 0.9012 -0.0140 -1.55%
2024-04-29 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9012 0.9012 0.8796 0.8796 0.0216 2.46%
2024-04-26 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8796 0.8796 0.8682 0.8682 0.0114 1.31%
2024-04-25 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8682 0.8682 0.8676 0.8676 0.0006 0.07%
2024-04-24 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8676 0.8676 0.8599 0.8599 0.0077 0.90%
2024-04-23 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8599 0.8599 0.8566 0.8566 0.0033 0.39%
2024-04-22 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8566 0.8566 0.8587 0.8587 -0.0021 -0.24%
2024-04-19 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8587 0.8587 0.8753 0.8753 -0.0166 -1.90%
2024-04-18 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8753 0.8753 0.8734 0.8734 0.0019 0.22%
2024-04-17 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8734 0.8734 0.8477 0.8477 0.0257 3.03%
2024-04-16 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8477 0.8477 0.8687 0.8687 -0.0210 -2.42%
2024-04-15 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8687 0.8687 0.8616 0.8616 0.0071 0.82%
2024-04-12 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8616 0.8616 0.8664 0.8664 -0.0048 -0.55%
2024-04-11 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8664 0.8664 0.8683 0.8683 -0.0019 -0.22%
2024-04-10 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8683 0.8683 0.8818 0.8818 -0.0135 -1.53%
2024-04-09 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8818 0.8818 0.8755 0.8755 0.0063 0.72%
2024-04-08 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8755 0.8755 0.8891 0.8891 -0.0136 -1.53%
2024-04-03 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8891 0.8891 0.9015 0.9015 -0.0124 -1.38%
2024-04-02 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9015 0.9015 0.9130 0.9130 -0.0115 -1.26%
2024-04-01 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9130 0.9130 0.9033 0.9033 0.0097 1.07%
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2024-03-26 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9092 0.9092 0.9153 0.9153 -0.0061 -0.67%
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2024-03-22 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9282 0.9282 0.9345 0.9345 -0.0063 -0.67%
2024-03-21 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9345 0.9345 0.9356 0.9356 -0.0011 -0.12%
2024-03-20 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9356 0.9356 0.9336 0.9336 0.0020 0.21%
2024-03-19 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9336 0.9336 0.9429 0.9429 -0.0093 -0.99%
2024-03-18 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9429 0.9429 0.9220 0.9220 0.0209 2.27%
2024-03-15 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9220 0.9220 0.9143 0.9143 0.0077 0.84%
2024-03-14 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9143 0.9143 0.9236 0.9236 -0.0093 -1.01%
2024-03-13 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9236 0.9236 0.9193 0.9193 0.0043 0.47%
2024-03-12 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9193 0.9193 0.9176 0.9176 0.0017 0.19%
2024-03-11 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9176 0.9176 0.9071 0.9071 0.0105 1.16%
2024-03-08 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9071 0.9071 0.8899 0.8899 0.0172 1.93%
2024-03-07 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8899 0.8899 0.9024 0.9024 -0.0125 -1.39%
2024-03-06 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9024 0.9024 0.8971 0.8971 0.0053 0.59%
2024-03-05 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8971 0.8971 0.9114 0.9114 -0.0143 -1.57%
2024-03-04 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9114 0.9114 0.9081 0.9081 0.0033 0.36%
2024-03-01 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9081 0.9081 0.8994 0.8994 0.0087 0.97%
2024-02-29 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8994 0.8994 0.8592 0.8592 0.0402 4.68%
2024-02-28 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8592 0.8592 0.9019 0.9019 -0.0427 -4.73%
2024-02-27 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9019 0.9019 0.8834 0.8834 0.0185 2.09%
2024-02-26 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8834 0.8834 0.8719 0.8719 0.0115 1.32%
2024-02-23 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8719 0.8719 0.8546 0.8546 0.0173 2.02%
2024-02-22 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8546 0.8546 0.8446 0.8446 0.0100 1.18%
2024-02-21 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8446 0.8446 0.8366 0.8366 0.0080 0.96%
2024-02-20 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8366 0.8366 0.8351 0.8351 0.0015 0.18%
2024-02-19 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8351 0.8351 0.8287 0.8287 0.0064 0.77%
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瑞达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
瑞达先进制造混合型发起式A 0.9535 -0.48%
瑞达先进制造混合型发起式C 0.9520 -0.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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