兴银稳惠180天持有期混合A基金净值查询(018212)
今天最新净值
1.1062
0.0061 0.5500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0647
0.0024 0.2284%
- 累计净值：1.1062
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3690亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：李文程 袁作栋
今年以来,兴银稳惠180天持有期混合A(018212)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-02-12 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-02-11 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0093 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0143 |
1.34% |
|
|
| 2025-01-13 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2025-01-02 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0029 |
-0.27% |
