万家先进制造混合发起式A基金净值查询(018184)
今天最新净值
1.0857
0.0071 0.6600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0121
-0.0076 -0.7459%
- 累计净值：1.0857
- 成立日期：2023-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1651亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：张希晨
今年以来,万家先进制造混合发起式A(018184)基金累计收益率8.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0229 |
-2.11% |
| 2025-02-10 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0294 |
2.80% |
| 2025-02-06 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0138 |
1.33% |
| 2025-02-05 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0180 |
1.77% |
| 2025-01-27 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9978 |
0.9978 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0239 |
2.48% |
| 2025-01-13 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9663 |
0.9663 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0139 |
-1.42% |
|
|
| 2025-01-09 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-01-08 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9760 |
0.9760 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0076 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0157 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9883 |
0.9883 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0126 |
-1.26% |
