百嘉百瑞混合发起式基金净值查询(018148)
今天最新净值
1.3861
0.0164 1.2000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2140
0.0037 0.3057%
- 累计净值：1.3861
- 成立日期：2023-08-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1065亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：百嘉基金
- 基金经理：黄艺明
近一季,百嘉百瑞混合发起式(018148)基金累计收益率6.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3816 |
1.3816 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3861 |
1.3861 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0164 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3697 |
1.3697 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3624 |
1.3624 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0437 |
3.31% |
| 2025-02-05 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3187 |
1.3187 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0550 |
4.35% |
| 2025-01-27 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2637 |
1.2637 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0173 |
-1.35% |
| 2025-01-22 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2369 |
1.2369 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0618 |
5.26% |
| 2025-01-13 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.1751 |
1.1751 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.1799 |
1.1799 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0229 |
-1.90% |
|
|
| 2025-01-09 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2028 |
1.2028 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0224 |
1.90% |
| 2025-01-08 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.1804 |
1.1804 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0128 |
-1.07% |
| 2025-01-07 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.1932 |
1.1932 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0186 |
1.58% |
| 2025-01-06 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.1746 |
1.1746 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.1832 |
1.1832 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0266 |
-2.20% |
| 2025-01-02 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0415 |
-3.32% |
| 2024-12-31 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2513 |
1.2513 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0307 |
-2.39% |
| 2024-12-26 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2948 |
1.2948 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0173 |
1.35% |
| 2024-12-25 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2775 |
1.2775 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2024-12-24 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2896 |
1.2896 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0176 |
1.38% |
| 2024-12-23 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0210 |
-1.62% |
| 2024-12-20 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0170 |
1.33% |
| 2024-12-19 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0218 |
1.74% |
| 2024-12-18 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2542 |
1.2542 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0131 |
1.06% |
| 2024-12-17 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0173 |
-1.37% |
|
|
| 2024-12-16 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2584 |
1.2584 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2024-12-13 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2686 |
1.2686 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0251 |
-1.94% |
| 2024-12-12 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2937 |
1.2937 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0105 |
0.82% |
| 2024-12-11 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2832 |
1.2832 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0165 |
1.30% |
| 2024-12-10 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2667 |
1.2667 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0125 |
1.00% |
| 2024-12-09 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2542 |
1.2542 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-12-06 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2502 |
1.2502 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0145 |
1.17% |
| 2024-12-05 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0088 |
0.72% |
| 2024-12-04 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2269 |
1.2269 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0173 |
-1.39% |
| 2024-12-03 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2024-12-02 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0168 |
1.36% |
| 2024-11-29 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0159 |
1.30% |
| 2024-11-28 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2218 |
1.2218 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0157 |
-1.27% |
| 2024-11-27 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2375 |
1.2375 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0378 |
3.15% |
| 2024-11-26 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.1997 |
1.1997 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2024-11-25 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2103 |
1.2103 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2088 |
1.2088 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0431 |
-3.44% |
| 2024-11-21 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2528 |
1.2528 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0178 |
1.44% |
| 2024-11-19 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0292 |
2.42% |
| 2024-11-18 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2058 |
1.2058 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0363 |
-2.92% |
| 2024-11-15 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2421 |
1.2421 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0199 |
-1.58% |
| 2024-11-14 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0358 |
-2.76% |
| 2024-11-13 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2978 |
1.2978 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0075 |
0.58% |
| 2024-11-12 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.2903 |
1.2903 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0016 |
-0.12% |
