百嘉百瑞混合发起式基金净值查询(018148)
今天最新净值
1.3861
0.0164 1.2000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2140
0.0037 0.3057%
- 累计净值：1.3861
- 成立日期：2023-08-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1065亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：百嘉基金
- 基金经理：黄艺明
近一周,百嘉百瑞混合发起式(018148)基金累计收益率9.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3816 |
1.3816 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3861 |
1.3861 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0164 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3697 |
1.3697 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3624 |
1.3624 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0437 |
3.31% |
| 2025-02-05 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式 |
1.3187 |
1.3187 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0550 |
4.35% |
