中金先进制造混合C基金净值查询(018140)
今天最新净值
0.9943
0.0178 1.8200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8424
0.0039 0.4636%
- 累计净值：0.9943
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1445亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：许忠海
近半年,中金先进制造混合C(018140)基金累计收益率35.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9567 |
0.9567 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0376 |
-3.78% |
| 2025-02-12 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0178 |
1.82% |
| 2025-02-11 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0427 |
4.59% |
| 2025-02-05 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0249 |
2.75% |
| 2025-01-27 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9053 |
0.9053 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0262 |
-2.81% |
| 2025-01-22 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9137 |
0.9137 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0083 |
0.92% |
| 2025-01-14 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0478 |
5.79% |
|
|
| 2025-01-13 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0079 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0082 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8418 |
0.8418 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0136 |
1.64% |
| 2025-01-08 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0018 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8264 |
0.8264 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0398 |
5.06% |
| 2025-01-06 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7866 |
0.7866 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7916 |
0.7916 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0211 |
-2.60% |
| 2025-01-02 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0215 |
-2.58% |
| 2024-12-31 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0376 |
-4.31% |
| 2024-12-26 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0215 |
2.48% |
| 2024-12-25 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0099 |
-1.13% |
| 2024-12-24 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0131 |
1.52% |
| 2024-12-23 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0330 |
-3.68% |
| 2024-12-20 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0193 |
2.20% |
| 2024-12-19 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0106 |
1.22% |
|
|
| 2024-12-18 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0129 |
1.51% |
| 2024-12-17 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0143 |
-1.65% |
| 2024-12-16 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0187 |
-2.11% |
| 2024-12-13 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8872 |
0.8872 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0215 |
-2.37% |
| 2024-12-12 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9087 |
0.9087 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-11 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0064 |
0.71% |
| 2024-12-10 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9034 |
0.9034 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0089 |
0.99% |
| 2024-12-09 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8945 |
0.8945 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0089 |
-0.99% |
| 2024-12-06 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9034 |
0.9034 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0112 |
1.26% |
| 2024-12-05 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0134 |
1.52% |
| 2024-12-04 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0104 |
-1.17% |
| 2024-12-02 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0165 |
1.89% |
| 2024-11-29 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0268 |
3.16% |
| 2024-11-28 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0148 |
-1.72% |
| 2024-11-27 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0311 |
3.74% |
| 2024-11-26 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0077 |
-0.92% |
| 2024-11-25 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0152 |
-1.78% |
| 2024-11-22 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0292 |
-3.31% |
| 2024-11-21 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0125 |
1.43% |
| 2024-11-19 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0231 |
2.72% |
| 2024-11-18 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0338 |
-3.82% |
| 2024-11-15 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8842 |
0.8842 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0387 |
-4.19% |
| 2024-11-14 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0347 |
-3.62% |
| 2024-11-13 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9576 |
0.9576 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0177 |
1.88% |
| 2024-11-12 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0118 |
-1.24% |
| 2024-11-11 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0306 |
3.32% |
| 2024-11-08 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-11-07 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0141 |
1.55% |
| 2024-11-06 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0100 |
-1.09% |
| 2024-11-05 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9201 |
0.9201 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0335 |
3.78% |
| 2024-11-04 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0185 |
2.13% |
| 2024-11-01 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0240 |
-2.69% |
| 2024-10-31 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0092 |
1.04% |
| 2024-10-30 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0080 |
0.91% |
| 2024-10-29 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-10-28 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-10-25 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0041 |
0.47% |
| 2024-10-24 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-10-23 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0168 |
-1.88% |
| 2024-10-22 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0088 |
0.99% |
| 2024-10-21 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0098 |
1.12% |
| 2024-10-18 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8766 |
0.8766 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0684 |
8.46% |
| 2024-10-17 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8082 |
0.8082 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0089 |
1.11% |
| 2024-10-16 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7993 |
0.7993 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0174 |
-2.13% |
| 2024-10-15 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8167 |
0.8167 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0141 |
-1.70% |
| 2024-10-14 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8308 |
0.8308 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0319 |
3.99% |
| 2024-10-11 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7989 |
0.7989 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0384 |
-4.59% |
| 2024-10-10 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0317 |
-3.65% |
| 2024-10-09 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0725 |
-7.70% |
| 2024-10-08 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9415 |
0.9415 |
0.8304 |
0.8304 |
0.1111 |
13.38% |
| 2024-09-30 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.8304 |
0.8304 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0850 |
11.40% |
| 2024-09-27 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7454 |
0.7454 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0356 |
5.02% |
| 2024-09-26 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7098 |
0.7098 |
0.6967 |
0.6967 |
0.0131 |
1.88% |
| 2024-09-25 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.6967 |
0.6967 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-09-24 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.6958 |
0.6958 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0353 |
5.34% |
| 2024-09-23 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6638 |
0.6638 |
-0.0033 |
-0.50% |
| 2024-09-20 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0029 |
0.44% |
| 2024-09-19 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.6609 |
0.6609 |
0.6644 |
0.6644 |
-0.0035 |
-0.53% |
| 2024-09-13 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.6765 |
0.6765 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0104 |
1.56% |
| 2024-09-12 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.6661 |
0.6661 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0059 |
-0.88% |
| 2024-09-11 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0044 |
-0.65% |
| 2024-09-10 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6713 |
0.6713 |
0.0051 |
0.76% |
| 2024-09-09 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.6713 |
0.6713 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-09-06 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0176 |
-2.55% |
| 2024-09-05 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.6898 |
0.6898 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0051 |
-0.73% |
| 2024-09-03 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7135 |
0.7135 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-09-02 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0259 |
-3.50% |
| 2024-08-30 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7402 |
0.7402 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0354 |
5.02% |
| 2024-08-29 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7048 |
0.7048 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0053 |
0.76% |
| 2024-08-28 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.6995 |
0.6995 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-08-27 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.6990 |
0.6990 |
0.7154 |
0.7154 |
-0.0164 |
-2.29% |
| 2024-08-26 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7154 |
0.7154 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0082 |
-1.13% |
| 2024-08-23 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0041 |
-0.56% |
| 2024-08-22 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7277 |
0.7277 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0080 |
-1.09% |
| 2024-08-21 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7357 |
0.7357 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0131 |
1.81% |
| 2024-08-20 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7226 |
0.7226 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0057 |
-0.78% |
| 2024-08-19 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7283 |
0.7283 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2024-08-16 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7318 |
0.7318 |
0.7231 |
0.7231 |
0.0087 |
1.20% |
| 2024-08-15 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-08-14 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.7252 |
0.7252 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0044 |
-0.60% |
