永赢先进制造智选混合发起A基金净值查询(018124)
今天最新净值
1.8667
0.0141 0.7600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0943
-0.0340 -3.0145%
- 累计净值：1.8667
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.4569亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
近一季,永赢先进制造智选混合发起A(018124)基金累计收益率62.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8052 |
1.8052 |
1.8667 |
1.8667 |
-0.0615 |
-3.29% |
| 2025-02-12 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8667 |
1.8667 |
1.8526 |
1.8526 |
0.0141 |
0.76% |
| 2025-02-11 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8526 |
1.8526 |
1.8389 |
1.8389 |
0.0137 |
0.75% |
| 2025-02-10 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8389 |
1.8389 |
1.8417 |
1.8417 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8417 |
1.8417 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8400 |
1.8400 |
1.7231 |
1.7231 |
0.1169 |
6.78% |
| 2025-02-05 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.7231 |
1.7231 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0528 |
3.16% |
| 2025-01-27 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.6703 |
1.6703 |
1.7313 |
1.7313 |
-0.0610 |
-3.52% |
| 2025-01-22 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.6458 |
1.6458 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0166 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.5428 |
1.5428 |
1.4215 |
1.4215 |
0.1213 |
8.53% |
|
|
| 2025-01-13 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.4215 |
1.4215 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.4174 |
1.4174 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0604 |
4.45% |
| 2025-01-09 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.3570 |
1.3570 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0851 |
6.69% |
| 2025-01-08 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0571 |
4.70% |
| 2025-01-07 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.2148 |
1.2148 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0364 |
3.09% |
| 2025-01-06 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0154 |
-1.29% |
| 2025-01-03 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.1938 |
1.1938 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0734 |
-5.79% |
| 2025-01-02 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-12-31 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.2648 |
1.2648 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0405 |
-3.10% |
| 2024-12-26 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0447 |
3.40% |
| 2024-12-25 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.3142 |
1.3142 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-12-24 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.3101 |
1.3101 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0426 |
3.36% |
| 2024-12-23 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.2675 |
1.2675 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0549 |
-4.15% |
| 2024-12-20 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.3224 |
1.3224 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0506 |
3.98% |
| 2024-12-19 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-18 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0071 |
0.56% |
| 2024-12-17 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.2650 |
1.2650 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0579 |
-4.38% |
| 2024-12-16 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0143 |
-1.07% |
| 2024-12-13 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0343 |
-2.50% |
| 2024-12-12 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0253 |
-1.81% |
| 2024-12-11 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.3968 |
1.3968 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0154 |
-1.09% |
| 2024-12-10 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.4122 |
1.4122 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0572 |
4.22% |
| 2024-12-09 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.3550 |
1.3550 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0351 |
2.66% |
| 2024-12-06 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2024-12-05 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.3320 |
1.3320 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0579 |
4.54% |
| 2024-12-04 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0314 |
2.53% |
| 2024-12-03 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0095 |
0.77% |
| 2024-12-02 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.2332 |
1.2332 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0642 |
5.49% |
| 2024-11-29 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.1690 |
1.1690 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0931 |
8.65% |
| 2024-11-28 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0184 |
-1.68% |
| 2024-11-27 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0232 |
2.17% |
| 2024-11-26 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0711 |
1.0711 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0572 |
-5.07% |
| 2024-11-25 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0216 |
1.95% |
| 2024-11-22 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0277 |
-2.44% |
| 2024-11-21 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0173 |
-1.50% |
| 2024-11-20 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0409 |
3.68% |
| 2024-11-19 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.1108 |
1.1108 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0671 |
6.43% |
| 2024-11-18 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0345 |
-3.20% |
| 2024-11-15 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0782 |
1.0782 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0499 |
-4.42% |
| 2024-11-14 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0269 |
-2.33% |
