华宝ESG责任投资混合A基金净值查询(018118)
今天最新净值
0.9153
0.0037 0.4100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9022
-0.0019 -0.2111%
- 累计净值：0.9153
- 成立日期：2023-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8494亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：毛文博
近一月,华宝ESG责任投资混合A(018118)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018118 |
华宝ESG责任投资混合A |
0.9053 |
0.9053 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0100 |
-1.09% |
| 2025-02-10 |
018118 |
华宝ESG责任投资混合A |
0.9153 |
0.9153 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0037 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
018118 |
华宝ESG责任投资混合A |
0.9116 |
0.9116 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0168 |
1.88% |
| 2025-02-06 |
018118 |
华宝ESG责任投资混合A |
0.8948 |
0.8948 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0118 |
1.34% |
| 2025-02-05 |
018118 |
华宝ESG责任投资混合A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
018118 |
华宝ESG责任投资混合A |
0.8805 |
0.8805 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
018118 |
华宝ESG责任投资混合A |
0.8780 |
0.8780 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0130 |
-1.46% |
| 2025-01-14 |
018118 |
华宝ESG责任投资混合A |
0.8765 |
0.8765 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0223 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
018118 |
华宝ESG责任投资混合A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0023 |
-0.27% |
