国新国证鑫泰三个月定开债券基金净值查询(018109)
今天最新净值
1.0583
-0.0014 -0.1300%
2025-02-11
- 累计净值：1.0591
- 成立日期：2023-05-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9729亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：国新国证基金
- 基金经理：桑劲乔 张蕊
近一月,国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0586 |
1.0594 |
1.0583 |
1.0591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0583 |
1.0591 |
1.0597 |
1.0605 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0597 |
1.0605 |
1.0597 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0597 |
1.0605 |
1.0592 |
1.0600 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0592 |
1.0600 |
1.0588 |
1.0596 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0588 |
1.0596 |
1.0572 |
1.0580 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0582 |
1.0590 |
1.0584 |
1.0592 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0586 |
1.0594 |
1.0568 |
1.0576 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
018109 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 |
1.0568 |
1.0576 |
1.0575 |
1.0583 |
-0.0007 |
-0.07% |
