鹏华稳健添利债券A基金净值查询(018080)
今天最新净值
1.0674
0.0009 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0505
0.0000 -0.0015%
- 累计净值：1.0674
- 成立日期：2023-04-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6783亿
- 最近资产：1.89亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：方昶
近一月,鹏华稳健添利债券A(018080)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018080 |
鹏华稳健添利债券A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
018080 |
鹏华稳健添利债券A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
018080 |
鹏华稳健添利债券A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
018080 |
鹏华稳健添利债券A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
018080 |
鹏华稳健添利债券A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
018080 |
鹏华稳健添利债券A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
018080 |
鹏华稳健添利债券A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
018080 |
鹏华稳健添利债券A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0004 |
-0.04% |
