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国金中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(018068)

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今天最新净值 1.0752 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0752
  • 成立日期：2023-05-25
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4123亿
  • 最近资产：1.48亿
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：谢雨芮
近半年国金中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国金中债1-5年政策性金融债C(018068)基金累计收益率2.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0735 1.0735 1.0752 1.0752 -0.0017 -0.16%
2025-02-07 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0752 1.0752 1.0756 1.0756 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0756 1.0756 1.0744 1.0744 0.0012 0.11%
2025-02-05 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0744 1.0744 1.0734 1.0734 0.0010 0.09%
2025-01-27 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0734 1.0734 1.0714 1.0714 0.0020 0.19%
2025-01-22 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0725 1.0725 1.0728 1.0728 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0731 1.0731 1.0711 1.0711 0.0020 0.19%
2025-01-13 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0711 1.0711 1.0727 1.0727 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2025-01-09 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0725 1.0725 1.0742 1.0742 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0742 1.0742 1.0749 1.0749 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0749 1.0749 1.0764 1.0764 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0764 1.0764 1.0766 1.0766 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0766 1.0766 1.0756 1.0756 0.0010 0.09%
2025-01-02 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0756 1.0756 1.0740 1.0740 0.0016 0.15%
2024-12-31 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2024-12-26 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09%
2024-12-25 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0720 1.0720 1.0733 1.0733 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0733 1.0733 1.0741 1.0741 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0741 1.0741 1.0734 1.0734 0.0007 0.07%
2024-12-20 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0734 1.0734 1.0712 1.0712 0.0022 0.21%
2024-12-19 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0712 1.0712 1.0700 1.0700 0.0012 0.11%
2024-12-18 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0700 1.0700 1.0706 1.0706 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0706 1.0706 1.0712 1.0712 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0712 1.0712 1.0695 1.0695 0.0017 0.16%
2024-12-13 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0695 1.0695 1.0672 1.0672 0.0023 0.22%
2024-12-12 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0672 1.0672 1.0658 1.0658 0.0014 0.13%
2024-12-11 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0658 1.0658 1.0652 1.0652 0.0006 0.06%
2024-12-10 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0652 1.0652 1.0623 1.0623 0.0029 0.27%
2024-12-09 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0623 1.0623 1.0614 1.0614 0.0009 0.08%
2024-12-06 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0614 1.0614 1.0615 1.0615 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0615 1.0615 1.0614 1.0614 0.0001 0.01%
2024-12-04 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0614 1.0614 1.0605 1.0605 0.0009 0.08%
2024-12-03 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0605 1.0605 1.0608 1.0608 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0608 1.0608 1.0579 1.0579 0.0029 0.27%
2024-11-29 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0579 1.0579 1.0564 1.0564 0.0015 0.14%
2024-11-28 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0564 1.0564 1.0553 1.0553 0.0011 0.10%
2024-11-27 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2024-11-26 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2024-11-25 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0551 1.0551 1.0544 1.0544 0.0007 0.07%
2024-11-22 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2024-11-21 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0544 1.0544 1.0537 1.0537 0.0007 0.07%
2024-11-20 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2024-11-19 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0537 1.0537 1.0532 1.0532 0.0005 0.05%
2024-11-18 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0532 1.0532 1.0537 1.0537 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2024-11-14 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%
2024-11-13 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0535 1.0535 1.0539 1.0539 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0539 1.0539 1.0533 1.0533 0.0006 0.06%
2024-11-11 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0533 1.0533 1.0529 1.0529 0.0004 0.04%
2024-11-08 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2024-11-07 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0529 1.0529 1.0521 1.0521 0.0008 0.08%
2024-11-06 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0521 1.0521 1.0524 1.0524 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
2024-11-04 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2024-11-01 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0520 1.0520 1.0511 1.0511 0.0009 0.09%
2024-10-31 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0511 1.0511 1.0504 1.0504 0.0007 0.07%
2024-10-30 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0504 1.0504 1.0505 1.0505 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02%
2024-10-28 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2024-10-25 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0502 1.0502 1.0496 1.0496 0.0006 0.06%
2024-10-24 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0496 1.0496 1.0498 1.0498 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0498 1.0498 1.0503 1.0503 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0503 1.0503 1.0518 1.0518 -0.0015 -0.14%
2024-10-21 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0518 1.0518 1.0520 1.0520 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0520 1.0520 1.0527 1.0527 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0527 1.0527 1.0517 1.0517 0.0010 0.10%
2024-10-16 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0517 1.0517 1.0520 1.0520 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0520 1.0520 1.0515 1.0515 0.0005 0.05%
2024-10-14 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0515 1.0515 1.0507 1.0507 0.0008 0.08%
2024-10-11 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0507 1.0507 1.0497 1.0497 0.0010 0.10%
2024-10-10 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0497 1.0497 1.0467 1.0467 0.0030 0.29%
2024-10-09 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0467 1.0467 1.0455 1.0455 0.0012 0.11%
2024-10-08 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0455 1.0455 1.0479 1.0479 -0.0024 -0.23%
2024-09-30 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0479 1.0479 1.0505 1.0505 -0.0026 -0.25%
2024-09-27 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0505 1.0505 1.0546 1.0546 -0.0041 -0.39%
2024-09-26 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0546 1.0546 1.0557 1.0557 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0557 1.0557 1.0529 1.0529 0.0028 0.27%
2024-09-24 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0529 1.0529 1.0535 1.0535 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
2024-09-20 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0534 1.0534 1.0531 1.0531 0.0003 0.03%
2024-09-19 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0531 1.0531 1.0533 1.0533 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0533 1.0533 1.0527 1.0527 0.0006 0.06%
2024-09-13 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0527 1.0527 1.0522 1.0522 0.0005 0.05%
2024-09-12 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2024-09-11 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0522 1.0522 1.0510 1.0510 0.0012 0.11%
2024-09-10 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0510 1.0510 1.0505 1.0505 0.0005 0.05%
2024-09-09 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0505 1.0505 1.0500 1.0500 0.0005 0.05%
2024-09-06 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2024-09-05 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2024-09-04 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0498 1.0498 1.0495 1.0495 0.0003 0.03%
2024-09-03 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0495 1.0495 1.0486 1.0486 0.0009 0.09%
2024-09-02 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0486 1.0486 1.0468 1.0468 0.0018 0.17%
2024-08-30 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0468 1.0468 1.0465 1.0465 0.0003 0.03%
2024-08-29 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0465 1.0465 1.0470 1.0470 -0.0005 -0.05%
2024-08-28 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10%
2024-08-27 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0460 1.0460 1.0472 1.0472 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0472 1.0472 1.0473 1.0473 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0473 1.0473 1.0467 1.0467 0.0006 0.06%
2024-08-22 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0467 1.0467 1.0462 1.0462 0.0005 0.05%
2024-08-21 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0462 1.0462 1.0464 1.0464 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2024-08-19 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2024-08-16 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0461 1.0461 1.0461 1.0461 0.0000 0.00%
2024-08-15 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0461 1.0461 1.0477 1.0477 -0.0016 -0.15%
2024-08-14 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0477 1.0477 1.0464 1.0464 0.0013 0.12%
2024-08-13 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0464 1.0464 1.0446 1.0446 0.0018 0.17%
2024-08-12 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0446 1.0446 1.0474 1.0474 -0.0028 -0.27%
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国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金中证1000指数增强A 0.9011 0.93%
国金中证1000指数增强C 0.8950 0.91%
国金量化多因子A 2.0219 0.43%
国金量化精选A 1.2924 0.40%
国金量化精选C 1.2752 0.39%
国金智享量化选股混合A 0.9421 0.17%
国金惠盈纯债A 1.2503 0.16%
国金惠盈纯债C 1.2389 0.16%
国金惠安利率债C 1.1573 0.16%
国金智享量化选股混合C 0.9362 0.16%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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